Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE STOCK QUALITY VALUE HUF R0142.111,4742.111,47
+0,59 %
+248,22
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3KDC344.217,06--
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01104,12104,12
+0,02 %
+0,02
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3KSH0107,77--
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01103,57103,57
-0,06 %
-0,06
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3KSJ6107,20--
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01101,88101,88
+0,01 %
+0,01
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3KSK4102,65--
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01104,60104,60
+0,01 %
+0,01
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3KSL2108,27--
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01105,98105,98
-0,17 %
-0,18
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3KSM0109,69--
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01104,15104,15
-0,05 %
-0,05
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3KSN8107,80--
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01101,78101,78
+0,01 %
+0,01
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3KSP3102,55--
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR P01114,98114,98
+0,17 %
+0,19
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3KSQ1119,01--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (S) VTA101,57100,55
+0,04 %
+0,04
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3KTE5103,60--
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)110,91110,59
+0,05 %
+0,06
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3L9E1110,91--
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)110,92110,60
+0,05 %
+0,06
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3L9F8110,92--
LLB Strategie Aktien 2.0 (R)110,50110,18
+0,05 %
+0,06
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3LBQ5110,50--
Apollo Smart Assets (I)99.399,1799.399,17
-1,52 %
-1.538,15
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3LF02104.617,63--
Apollo Smart Assets (R)98,6998,69
-1,52 %
-1,52
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3LF10103,88--
Apollo Smart Assets (R)98,9298,92
-1,52 %
-1,53
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3LF28104,12--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (S) VTA101,16101,16
+0,02 %
+0,02
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3LM52101,16--
Raiffeisenfonds-Ertrag (S) VTA108,40108,40
+0,21 %
+0,23
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3LMB4108,40--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (S) VTA106,33106,33
-0,37 %
-0,39
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3LMC2106,33--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) VTA101,52101,52
+0,03 %
+0,03
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3LMD0101,52--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) VTA102,97102,97
-0,13 %
-0,13
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3LME8102,97--
3 Banken Rendite Plus (R)102,93102,93
+0,03 %
+0,03
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3LW35106,02--
AMENTI (VT)103,48103,48
+0,16 %
+0,17
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3ME93108,66--
AMENTI Segment A--
-
-
-AT0000A3MEA1---
AMENTI Segment B--
-
-
-AT0000A3MEB9---
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)113,27112,94
0,00 %
0,00
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3MEE3113,27--
3 Banken Bond Plus 2030 (R)101,62101,42
+0,03 %
+0,03
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3MR56104,16--
Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (A)105,89105,89
-0,04 %
-0,04
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3MRD7111,19--
Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (T)105,89105,89
-0,04 %
-0,04
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3MRE5111,19--
Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (VT)105,89105,89
-0,04 %
-0,04
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3MRF2111,19--
VKB Dividende Plus (EUR) (A)10,7410,74
+0,56 %
+0,06
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3MTY911,17--
VKB Dividende Plus (EUR) (T)10,7410,74
+0,47 %
+0,05
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3MTZ611,17--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR K01100,9498,92
+0,02 %
+0,02
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3MUG4100,94--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR R01100,9198,89
+0,02 %
+0,02
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3MUH2100,91--
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01108,24108,24
-1,49 %
-1,64
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3MZ31112,03--
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01108,24108,24
-1,49 %
-1,64
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3MZ49112,03--
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01108,25108,25
-1,48 %
-1,63
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3MZ56112,04--
ERSTE SECURITY INVEST HUF R0141.324,9141.324,91
-1,17 %
-488,86
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3MZ8042.771,30--
ERSTE SECURITY INVEST (CZK) CZK R01101,27101,27
-1,51 %
-1,55
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3N017104,31--
SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT)117,53117,53
-0,06 %
-0,07
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3N058121,06--
SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT2)117,79117,79
-0,06 %
-0,07
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3N066121,33--
MG1105,23105,23
-0,40 %
-0,42
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3N5P3105,23--
CRP FT Capital Fund97,5597,55
-1,24 %
-1,22
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3ND51102,43--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) T100,4999,48
+0,05 %
+0,05
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3NJS0102,50--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) A100,4999,48
+0,05 %
+0,05
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3NJT8102,50--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) VTA100,4999,48
+0,04 %
+0,04
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3NJW2102,50--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (RZ) T100,5399,52
+0,05 %
+0,05
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3NJZ5102,54--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (RZ) A100,5399,52
+0,05 %
+0,05
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3NK03102,54--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (S) VTA100,4399,42
+0,04 %
+0,04
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3NK11102,44--
Raiffeisen PAC Obiettivo Attivo 70 (R) VTA100,19100,19
+0,01 %
+0,01
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3NK78100,19--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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