Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-ESG-Income II (R) VTA-1.000,00
0,00 %
-
-AT0000A3A3N81.000,00--
Raiffeisen-ESG-Income II (S) A-1.000,00
0,00 %
-
-AT0000A3A3S71.000,00--
Raiffeisen-ESG-Income II (RZ) T-1.000,00
0,00 %
-
-AT0000A3A3T51.000,00--
Raiffeisen-ESG-Income II (RZ) A-1.000,00
0,00 %
-
-AT0000A3A3U31.000,00--
Future Fundamentals99,5899,58
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3AFR7101,58--
Future Evolution108,69108,69
+1,27 %
+1,36
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3AFS5110,87--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,83100,83
-0,01 %
-0,01
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3AFU1103,86--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,85100,85
-0,01 %
-0,01
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3AFV9103,88--
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - VM102,23102,23
+0,46 %
+0,47
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3AJQ1105,30--
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM101,05101,05
+0,14 %
+0,14
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3AJR9104,59--
Index-Selection-Equity (R) VTA106,38106,38
+0,16 %
+0,17
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3B1H3106,38--
UMWIN Global Energy Transition Fund (R)98,1998,19
+0,83 %
+0,81
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3B5P7103,10--
UMWIN Global Energy Transition Fund (I)98,3098,30
+0,83 %
+0,81
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3B5Q5103,22--
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I)98,6398,63
+0,84 %
+0,82
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3B5R3103,57--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR D02102,34102,34
-0,18 %
-0,18
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3BME9105,93--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF D0240.100,5740.100,57
+0,19 %
+75,92
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3BMF641.504,10--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R0140.100,5740.100,57
+0,19 %
+75,92
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3BMG441.504,10--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01102,25102,25
-0,19 %
-0,19
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3BMH2105,83--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01102,25102,25
-0,19 %
-0,19
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3BMJ8105,83--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01102,26102,26
-0,18 %
-0,18
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3BMK6105,84--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R0199,9297,92
+0,04 %
+0,04
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3C80499,92--
3 Banken Zinschance Global (R)100,86100,86
+0,09 %
+0,09
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3CTK9103,89--
3 Banken Zinschance Global (R)100,80100,80
+0,09 %
+0,09
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3CTL7103,82--
Mozart One (R)99,6699,60
+0,20 %
+0,20
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3DBS8104,70--
Apollo Enhanced Global Equity A10,2010,20
+0,49 %
+0,05
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3DBU410,74--
Apollo Enhanced Global Equity T10,2010,20
+0,49 %
+0,05
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3DBV210,74--
Apollo Enhanced Global Equity A2ST102.017,18102.017,18
+0,44 %
+450,33
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3DBW0107.373,09--
Apollo Enhanced Global Equity A3102,00102,00
+0,44 %
+0,45
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3DBX8107,36--
Diversified Systematic Rates Fund (I)-99,53
0,00 %
-
-AT0000A3DC13100,47--
Diversified Systematic Rates Fund (I)-99,53
0,00 %
-
-AT0000A3DC21100,47--
PCI - Diversified Equity Income Fund10,5510,55
+0,19 %
+0,02
17.07.2024
16:00:22		AT0000ARCUS311,0810,639,73
PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T)160,27160,27
+0,17 %
+0,27
17.07.2024
16:00:22		AT0000PBRBW5160,27160,27142,29
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)21,4921,49
+1,32 %
+0,28
17.07.2024
16:00:22		AT0000VALUE622,5621,4917,69
Certus123,22123,22
-0,09 %
-0,11
17.07.2024
16:00:22		AT000CERTUS1125,68123,33112,02
Ethik Mix Ausgewogen (A)112,31112,31
+0,44 %
+0,49
17.07.2024
16:00:22		AT000ETHIKA8115,67112,3194,67
Ethik Mix Ausgewogen (T)115,61115,61
+0,44 %
+0,51
17.07.2024
16:00:22		AT000ETHIKT8119,07115,6197,44
KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)97,9197,91
+0,13 %
+0,13
17.07.2024
16:00:22		AT000MULTIA2100,8497,9186,38
KEPLER Multi-Flex Portfolio (T)99,2499,24
+0,13 %
+0,13
17.07.2024
16:00:22		AT000MULTIT2102,2199,2487,37
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)161,92161,92
+1,03 %
+1,65
17.07.2024
16:00:22		AT000UMWELT5168,39165,93134,34
X-250 Welt Aktien (T)103,59103,59
+0,44 %
+0,45
17.07.2024
16:00:22		AT000X250WT2105,66--
KEPLER Rent 2026 (A)92,7492,74
+0,08 %
+0,07
17.07.2024
16:00:22		AT00RENT26A794,5992,7488,18
KEPLER Rent 2026 (T)95,5295,52
+0,08 %
+0,08
17.07.2024
16:00:22		AT00RENT26T797,4395,5290,34
KEPLER Rent 2028 (A)95,5395,53
+0,17 %
+0,16
17.07.2024
16:00:22		AT00RENT28A397,4496,0889,32
KEPLER Rent 2028 (T)97,1897,18
+0,18 %
+0,17
17.07.2024
16:00:22		AT00RENT28T399,1297,1889,81
KEPLER Rent Select 2030 (A)105,85105,85
+0,29 %
+0,31
17.07.2024
16:00:22		AT00RENT30A9107,96106,8097,88
KEPLER Rent Select 2030 (T)107,24107,24
+0,29 %
+0,31
17.07.2024
16:00:22		AT00RENT30T9109,38107,2497,87
3 Banken Zinschance 2027 (R)105,97105,76
+0,08 %
+0,08
17.07.2024
16:00:22		AT027CHANCE4107,03108,36102,87
3 Banken Zinschance 2028 (R)97,8197,61
+0,09 %
+0,09
17.07.2024
16:00:22		AT028CHANCE298,7998,5392,65
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)95,4895,24
+1,23 %
+1,16
17.07.2024
16:00:22		AT02ENERGIE098,34100,5480,16
3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R)102,14102,14
+1,46 %
+1,47
17.07.2024
16:00:22		AT0ZUKUNFT12107,25--
Ihre Suche ergab 2.110 Treffer. Anzeige 2.051 bis 2.100.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln