Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulus One | 123,44 | 123,44 | -0,25 % -0,31 | 11.07.2024 16:00:16 | AT0000A145X7 | 129,62 | 129,32 | 110,93 |
Accumulus One | 123,19 | 123,19 | -0,25 % -0,31 | 11.07.2024 16:00:18 | AT0000A1XCD0 | 129,35 | 129,07 | 110,72 |
Accumulus One | 129,65 | 129,65 | -0,25 % -0,32 | 11.07.2024 16:00:18 | AT0000A1XCE8 | 136,14 | 135,46 | 116,52 |
ACATIS Value und Dividende X | 1.219,49 | 1.219,49 | +0,35 % +4,23 | 16.07.2024 16:00:21 | AT0000A2UTW8 | 1.256,07 | 1.219,49 | 946,86 |
ACATIS Value und Dividende A | 205,17 | 205,17 | +0,31 % +0,64 | 16.07.2024 16:00:17 | AT0000A146T3 | 211,33 | 205,17 | 166,31 |
ACATIS Aktien Global Value Fonds | 292,42 | 292,42 | +0,49 % +1,42 | 16.07.2024 16:00:16 | AT0000A0KR36 | 301,19 | 292,42 | 217,17 |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33198 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33172 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33180 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33149 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
7KoiLeft (EUR) (VTA) | 183,97 | 183,97 | +0,31 % +0,57 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0CER2 | 193,17 | 183,97 | 153,30 |
3 Banken Österreich-Fonds (R) | 33,68 | 33,68 | -0,09 % -0,03 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000662275 | 34,86 | 34,44 | 29,45 |
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 102,13 | 101,93 | +0,16 % +0,16 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A39HN1 | 103,66 | - | - |
3 Banken Zinschance Global (R) | 100,86 | 100,86 | +0,09 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3CTK9 | 103,89 | - | - |
3 Banken Zinschance Global (R) | 100,80 | 100,80 | +0,09 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3CTL7 | 103,82 | - | - |
3 Banken Zinschance 2028 (R) | 97,81 | 97,61 | +0,09 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:22 | AT028CHANCE2 | 98,79 | 98,53 | 92,65 |
3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,97 | 105,76 | +0,08 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:22 | AT027CHANCE4 | 107,03 | 108,36 | 102,87 |
3 Banken Werte Growth (R) | 22,96 | 22,96 | +0,44 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000784889 | 24,11 | 22,96 | 17,84 |
3 Banken Werte Defensive (R) | 108,84 | 108,84 | +0,25 % +0,27 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000986351 | 112,11 | 108,84 | 97,97 |
3 Banken Werte Balanced (R) | 16,88 | 16,88 | +0,36 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000784863 | 17,47 | 16,88 | 14,55 |
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,57 | 9,57 | +0,10 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:22 | ATWACHSTUM05 | 10,05 | 9,63 | 7,25 |
3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 102,14 | 102,14 | +1,46 % +1,47 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0ZUKUNFT12 | 107,25 | - | - |
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 21,49 | 21,49 | +1,32 % +0,28 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000VALUE6 | 22,56 | 21,49 | 17,69 |
3 Banken US Quality Champions (R) | 38,33 | 38,33 | +0,66 % +0,25 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000712591 | 39,67 | 38,65 | 28,37 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,28 | 15,28 | +0,13 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0A044 | 15,74 | 15,28 | 14,09 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,05 | 11,05 | +0,18 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0A036 | 11,38 | 11,05 | 10,19 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 105,63 | 105,63 | +0,12 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2ZY38 | 108,80 | 105,63 | 98,48 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 106,09 | 106,09 | +0,11 % +0,12 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2ZY46 | 109,27 | 106,09 | 98,91 |
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,08 | 11,08 | +0,27 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A23KD0 | 11,63 | 11,42 | 9,30 |
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 98,52 | 98,52 | +0,22 % +0,22 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000615364 | 100,98 | 99,86 | 92,54 |
3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 17,70 | 17,70 | +0,23 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0ENV1 | 17,70 | 17,92 | 15,10 |
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 21,29 | 21,29 | +1,14 % +0,24 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0S8Z4 | 22,35 | 21,49 | 18,24 |
3 Banken Rendite Plus (R) | 108,36 | 108,36 | +0,06 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A339H9 | 111,61 | 108,36 | 100,76 |
3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,65 | 8,65 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000654595 | 8,91 | 8,65 | 7,69 |
3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,81 | 4,81 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000817838 | 4,95 | 4,81 | 4,37 |
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 29,76 | 29,76 | +0,68 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000701156 | 31,25 | 29,76 | 22,25 |
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,06 | 12,06 | +0,50 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A23YG4 | 12,42 | 12,06 | 10,78 |
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 20,15 | 20,15 | +1,41 % +0,28 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A23YE9 | 21,16 | 20,15 | 16,00 |
3 Banken KMU-Fonds | 12,52 | 12,52 | +0,16 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A06PJ1 | 12,96 | 12,52 | 11,35 |
3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,08 | 14,08 | +0,14 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A015A0 | 14,43 | 14,23 | 13,51 |
3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,55 | 11,55 | +0,52 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A39H90 | 11,95 | - | - |
3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,06 | 11,06 | -0,27 % -0,03 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000801014 | 11,45 | 11,26 | 9,21 |
3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,01 | 10,01 | +0,30 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000679444 | 10,26 | 10,10 | 9,39 |
3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,24 | 6,24 | +0,16 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000856323 | 6,40 | 6,30 | 5,93 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)