Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Fair Invest Balanced8,028,02
-0,25 %
-0,02
28.06.2024
16:00:08		AT00006752108,438,117,22
Schoellerbank Global Pension Fonds (A)8,178,17
-0,24 %
-0,02
28.06.2024
16:00:13		AT00008149918,428,217,23
PRO INVEST PLUS (A)8,038,03
+0,38 %
+0,03
26.06.2024
16:00:10		AT00006127008,368,047,46
Amundi GF Vorsorge Aktiv7,687,68
-0,13 %
-0,01
28.06.2024
16:00:13		AT00008126987,957,717,03
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A)7,637,63
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:08		AT00006596367,948,006,48
Apollo European Equity (A)7,447,44
-0,53 %
-0,04
28.06.2024
16:00:13		AT00008566957,847,646,19
Hypo Mündel Fonds (A)7,817,81
+0,13 %
+0,01
27.06.2024
16:00:14		AT0000A0KQP37,817,897,54
Amundi Öko Sozial Mix moderat7,437,43
-0,13 %
-0,01
28.06.2024
16:00:13		AT00008223827,657,456,75
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL7,427,42
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT00008582207,617,517,22
HYPO-RENT (A)6,966,96
0,00 %
0,00
27.06.2024
16:00:13		AT00008575037,136,966,73
Wiener Privatbank European Property6,766,76
+1,05 %
+0,07
28.06.2024
16:00:07		AT00005002777,107,165,42
Apollo 2 Global Bond (A)6,796,79
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT00008567117,086,816,40
I-AM GreenStars Moderate (R) A6,866,86
-0,15 %
-0,01
28.06.2024
16:00:11		AT00007292807,076,876,30
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond6,706,70
-0,15 %
-0,01
28.06.2024
16:00:13		AT00008560266,936,986,40
Zürich Kosmos Invest6,576,57
-0,15 %
-0,01
28.06.2024
16:00:13		AT00008569196,846,606,03
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A)6,456,45
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT00009000486,666,486,18
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond6,386,38
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:12		AT00007648656,606,646,10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A6,606,60
-0,15 %
-0,01
28.06.2024
16:00:13		AT00008595096,606,726,18
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A)6,466,46
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT00009622876,596,646,13
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A6,526,52
-0,15 %
-0,01
28.06.2024
16:00:13		AT00008595336,526,606,33
Amundi Mündel Bond6,266,26
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT00008570246,426,446,11
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A)6,026,02
+0,17 %
+0,01
28.06.2024
16:00:13		AT00008194876,346,035,53
3 Banken Euro Bond-Mix (A)6,186,18
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT00008563236,336,305,93
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A6,336,33
-0,16 %
-0,01
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PG346,336,525,95
Advisory Vorsorge Dachfonds5,975,95
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT00008210956,306,005,45
Amundi Ethik Fonds6,006,00
-0,17 %
-0,01
28.06.2024
16:00:13		AT00008571646,216,055,53
Amundi GF Euro Core Rent5,965,96
-0,17 %
-0,01
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0PS636,096,155,63
Gutmann International Bonds (A) (EUR)5,775,77
-0,17 %
-0,01
28.06.2024
16:00:13		AT00008568105,955,825,43
ÖBV-Invest (EUR) (A)5,305,30
-0,19 %
-0,01
28.06.2024
16:00:13		AT00008569275,465,314,89
Managed Profit Plus (A)4,894,89
+0,20 %
+0,01
28.06.2024
16:00:14		AT0000A06VB65,145,344,56
3 Banken Portfolio-Mix (A)4,784,78
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT00008178384,924,784,37
Amundi GF Euro Core Rent4,634,63
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT00008561254,754,784,46
RT Österreich Aktienfonds EUR R014,164,16
+0,24 %
+0,01
28.06.2024
16:00:07		AT00004972844,334,233,50
Sirius 5 (EUR)(A)3,743,74
-0,53 %
-0,02
28.06.2024
16:00:13		AT00008568513,843,813,17
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
0,00 %
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
0,00 %
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
0,00 %
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
0,00 %
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33198---
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)88,02-
-3,09 %
-2,81
24.02.2022
16:00:11		AT0000805072-124,0388,02
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)103,69-
-3,09 %
-3,31
24.02.2022
16:00:10		AT0000739248-146,11103,69
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A)47,05-
+0,02 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000772397-61,9743,55
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T)91,70-
+0,01 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000739255-118,8184,88
Kathrein Sustainable Bond Select (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A2HUX1---
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) A65,26-
+22,88 %
+12,15
28.02.2022
16:00:12		AT0000A07FQ5-123,5653,11
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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