Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
FOCUS 1500 (RA2)154,34154,34
-0,68 %
-1,05
19.07.2024
16:00:09		AT0000617667154,34160,39128,02
MI Multi Strategy SRI (R) (T)144,36144,36
-0,23 %
-0,33
18.07.2024
16:00:09		AT0000617105144,72144,69132,04
I-AM AllStars Conservative (R)16,1316,13
-0,06 %
-0,01
18.07.2024
16:00:11		AT000061583616,9816,1414,94
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)98,4898,48
-0,03 %
-0,03
19.07.2024
16:00:09		AT0000615364100,9499,8692,54
LLB Semper Real Estate (T)172,03172,03
0,00 %
0,00
19.07.2024
16:00:09		AT0000615158177,19182,38171,92
Wiener Privatbank European Equity14,2914,29
-1,85 %
-0,27
18.07.2024
16:00:11		AT000061507515,0014,7611,82
Wiener Privatbank European Equity9,889,88
-1,79 %
-0,18
18.07.2024
16:00:11		AT000061506710,3710,208,17
WSTV ESPA progressiv EUR R01327,26327,26
-1,26 %
-4,18
19.07.2024
16:00:08		AT0000613526345,26331,44268,75
WSTV ESPA traditionell EUR R01201,70201,70
-0,39 %
-0,78
19.07.2024
16:00:08		AT0000613518209,77202,48179,70
WSTV ESPA dynamisch EUR R01235,84235,84
-0,77 %
-1,83
19.07.2024
16:00:08		AT0000613500246,46237,67200,04
USD Convergence Bond146,79146,79
-0,07 %
-0,11
19.07.2024
16:00:08		AT0000613369151,19146,90140,94
Amundi Trend Bond15,4715,47
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:11		AT000061328615,9315,4714,87
Amundi Healthcare Stock295,43295,43
+0,53 %
+1,57
18.07.2024
16:00:11		AT0000613245310,20295,43246,45
Amundi Ethik Fonds105,79105,79
-0,29 %
-0,31
18.07.2024
16:00:11		AT0000613146109,49106,1095,66
PRO INVEST PLUS (T)15,7115,71
+0,51 %
+0,08
17.07.2024
16:00:11		AT000061271816,3415,7114,17
PRO INVEST PLUS (A)8,088,08
+0,50 %
+0,04
17.07.2024
16:00:11		AT00006127008,418,087,46
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)151,95151,95
+0,16 %
+0,24
19.07.2024
16:00:08		AT0000611405158,03153,00125,22
Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR)100,14100,14
+0,08 %
+0,08
19.07.2024
16:00:08		AT0000611181102,15100,0695,91
HYPO-RENT (T)9,479,47
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:08		AT00006111579,719,479,07
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T120,13120,13
-0,29 %
-0,35
18.07.2024
16:00:08		AT0000611132124,33120,81105,88
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) T76,6276,62
+0,05 %
+0,04
18.07.2024
16:00:08		AT000061112478,5476,6072,08
KEPLER Growth Aktienfonds (T)281,14281,14
-1,00 %
-2,85
19.07.2024
16:00:08		AT0000607387292,38295,00214,51
Advanced Targets Fund105,13105,13
-0,23 %
-0,24
18.07.2024
16:00:11		AT0000606397110,39108,1299,84
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA)207,37207,37
-0,25 %
-0,52
19.07.2024
16:00:08		AT0000605332214,64207,89185,68
ERSTE BOND DOLLAR USD R01134,98134,98
-0,27 %
-0,36
19.07.2024
16:00:08		AT0000605324139,72135,91125,65
3 Banken Dividend Champions11,8711,87
-0,34 %
-0,04
19.07.2024
16:00:08		AT000060068912,2911,9410,52
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)130,91130,91
+0,02 %
+0,02
19.07.2024
16:00:08		AT0000600671134,18133,12124,64
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)98,2498,24
+0,02 %
+0,02
19.07.2024
16:00:08		AT0000600663100,69101,9195,41
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen105,44105,44
-0,29 %
-0,31
18.07.2024
16:00:11		AT0000600390108,60105,7591,66
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen95,8495,84
-0,29 %
-0,28
18.07.2024
16:00:10		AT000060038298,7296,1283,32
UNIQA Chance (EUR) (VTA)17,4817,48
-0,46 %
-0,08
19.07.2024
16:00:08		AT000050619118,1817,6814,48
UNIQA Wachstum (EUR) (VTA)18,1418,14
-0,22 %
-0,04
19.07.2024
16:00:08		AT000050618318,8718,2116,21
MI Multi Strategy SRI (R) (A)107,04107,04
-0,22 %
-0,24
18.07.2024
16:00:08		AT0000506175107,31107,2898,32
PRO INVEST AKTIV (A)12,8512,85
-1,23 %
-0,16
19.07.2024
16:00:08		AT000050035013,5013,0110,26
Wiener Privatbank European Property10,5610,56
-0,66 %
-0,07
18.07.2024
16:00:10		AT000050028511,0910,698,10
Wiener Privatbank European Property7,077,07
-0,70 %
-0,05
18.07.2024
16:00:10		AT00005002777,427,165,42
FTC Gideon I EUR R0118,2818,28
-0,49 %
-0,09
19.07.2024
16:00:08		AT000049978518,2818,6914,64
Dynamic Rotation C7.924,537.924,53
-0,34 %
-27,15
19.07.2024
16:00:08		AT00004992808.320,767.951,687.112,07
I-AM GreenStars Moderate (R) VTIA12,7112,71
-0,31 %
-0,04
19.07.2024
16:00:08		AT000049769813,0912,8511,33
ClassicBond (T)121,97121,97
-0,07 %
-0,08
19.07.2024
16:00:08		AT0000497680125,02123,04113,17
ClassicBond (A)94,4694,46
-0,06 %
-0,06
19.07.2024
16:00:08		AT000049767296,8295,2888,39
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T)113,09113,05
-0,04 %
-0,05
19.07.2024
16:00:08		AT0000497417116,50113,10109,70
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)87,8687,85
0,00 %
0,00
19.07.2024
16:00:08		AT000049740990,5087,8585,70
RT Österreich Aktienfonds EUR R0112,2212,22
+0,16 %
+0,02
19.07.2024
16:00:08		AT000049729212,7112,3210,20
RT Österreich Aktienfonds EUR R014,204,20
+0,24 %
+0,01
19.07.2024
16:00:08		AT00004972844,374,233,50
WSS-International155,67155,67
+0,31 %
+0,48
18.07.2024
16:00:10		AT0000497235163,46159,64141,84
WSS-Europa401,08401,08
-0,99 %
-4,03
18.07.2024
16:00:10		AT0000497227421,14407,76333,22
Active Equity Select49,5649,56
-0,80 %
-0,40
18.07.2024
16:00:10		AT000049629452,0449,9641,36
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T)47,0947,09
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:10		AT000049617949,5747,0941,48
Gutmann US-Portfolio (USD) (T)22,2722,27
-1,07 %
-0,24
19.07.2024
16:00:08		AT000049573423,1722,8217,70
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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