Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
USD Convergence Bond78,4078,40
+0,04 %
+0,03
28.06.2024
16:00:08		AT000067212680,7579,2777,24
USD Convergence Bond145,74145,74
+0,03 %
+0,05
28.06.2024
16:00:07		AT0000613369150,11145,87140,59
V&G 1 (I Spezial)102,51102,51
-0,45 %
-0,46
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2V2W7112,77105,8291,12
V&G 1 (I)100,38100,38
-0,45 %
-0,45
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2V2U1102,39103,7189,70
V&G 1 (I)100,37100,37
-0,45 %
-0,45
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2V2V9102,38103,7089,70
V&G 1 (R)103,77103,77
-0,45 %
-0,47
28.06.2024
16:00:19		AT0000A33TR0105,85107,2392,99
Value Investment Fonds Basis (A)90,9990,99
-0,24 %
-0,22
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0DYP295,7791,2186,32
Value Investment Fonds Basis (T)116,88116,88
-0,24 %
-0,28
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0DYQ0123,02117,16109,63
Value Investment Fonds Chance (A)170,11170,11
-0,15 %
-0,25
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0DYM9179,05170,60150,35
Value Investment Fonds Chance (T)188,17188,17
-0,14 %
-0,27
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0DYN7198,05188,71164,52
Value Investment Fonds Klassik (A)98,5498,54
-0,08 %
-0,08
28.06.2024
16:00:08		AT0000654652103,7298,9490,43
Value Investment Fonds Klassik (T)177,27177,27
-0,08 %
-0,15
28.06.2024
16:00:13		AT0000990346186,58177,99158,26
ValueDO Fund (I)103,14103,14
-0,10 %
-0,10
28.06.2024
16:00:17		AT0000A1Z049103,14103,9390,32
ValueDO Fund (R)122,24122,24
-0,11 %
-0,13
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2HTD5128,36123,23107,27
ValueDO Fund (R)109,62109,62
-0,10 %
-0,11
28.06.2024
16:00:20		AT0000A38KG1109,62--
ValueDO Fund (Super-I)100,07100,07
-0,09 %
-0,09
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2WBF7100,07100,7987,49
Ventitré115,41115,41
+0,11 %
+0,13
28.06.2024
16:00:19		AT0000A34CP8126,96116,2598,80
ViennaStock (A)284,20284,20
+0,14 %
+0,41
28.06.2024
16:00:13		AT0000952478292,73289,90245,63
ViennaStock (T)341,44341,44
+0,15 %
+0,50
28.06.2024
16:00:13		AT0000952460351,68348,29294,02
ViennaStock (T) DV125,27125,27
+0,14 %
+0,18
28.06.2024
16:00:18		AT0000A294J2129,03127,73107,53
Vintage 1476,1476,14
-0,13 %
-0,10
28.06.2024
16:00:08		AT000063996879,9576,2469,39
VKB Anlage Mix Dynamik12,2212,22
-0,08 %
-0,01
28.06.2024
16:00:07		AT000049502312,5912,3111,25
VKB Anlage Mix Dynamik10,2010,20
-0,10 %
-0,01
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0F9R410,5110,279,47
VKB Anlage Mix Dynamik - I105,89105,89
-0,10 %
-0,11
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0ZZB2109,07106,6398,29
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A)8,378,37
-0,12 %
-0,01
28.06.2024
16:00:07		AT00004951898,588,397,84
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T)11,2611,26
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:07		AT000049519711,5511,2810,47
VKB-Anlage-Mix Classic (I) (EUR) (A1)8,868,86
-0,11 %
-0,01
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1U9F99,098,888,28
VKB-Anlage-Mix im Trend (EUR) (T)18,5018,50
-0,05 %
-0,01
28.06.2024
16:00:08		AT000070368119,4318,6615,83
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (A)11,2611,26
-0,09 %
-0,01
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2JSJ011,6611,299,92
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (T)11,3711,37
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2JSK811,7711,409,96
VM Aktien Select126,13126,13
-0,29 %
-0,37
28.06.2024
16:00:14		AT0000A09SB6131,17127,62106,59
VM Strategie Zukunft160,34160,34
-0,02 %
-0,03
28.06.2024
16:00:17		AT0000A255S4168,36161,15132,40
VPI Nature T51,9951,99
-0,15 %
-0,08
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2QS0354,5952,2741,31
VPI World Invest TM73,7773,77
-0,08 %
-0,06
28.06.2024
16:00:08		AT000070740177,4673,8864,94
VPI World Select TM89,3989,39
-0,09 %
-0,08
28.06.2024
16:00:14		AT0000A026V393,8689,8573,45
WB Global Core Income Fund (I)100,27100,27
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39GG7100,27--
WB Global Core Income Fund (I)100,29100,29
+0,03 %
+0,03
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39GH5100,29--
WB Global Core Income Fund (R)100,25100,25
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39GJ1100,25--
WB Global Core Income Fund (R)100,25100,25
+0,03 %
+0,03
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39GK9100,25--
WB Vermögensbildungsfonds (I)107,17107,17
-0,02 %
-0,02
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2T4B1107,17107,2186,84
WB Vermögensbildungsfonds (I)115,75115,75
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:20		AT0000A38KQ0115,75--
WB Vermögensbildungsfonds (R)109,67109,67
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2T495109,67109,7187,51
WB Vermögensbildungsfonds (R)106,56106,56
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2T4A3106,56106,6086,48
WB Vermögensbildungsfonds (R)115,57115,57
-0,02 %
-0,02
28.06.2024
16:00:20		AT0000A38KP2115,57--
Wealth Preservation Fund12,4012,40
-0,72 %
-0,09
28.06.2024
16:00:15		AT0000A10X0213,0212,4910,70
Weltstrategie PLUS (I)115,70115,70
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:17		AT0000A1YY30118,60115,7099,50
Weltstrategie PLUS (R)12,5012,50
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0XNA513,1312,5010,85
Wiener Privatbank European Equity10,1210,12
-0,10 %
-0,01
28.06.2024
16:00:07		AT000061506710,6310,198,17
Wiener Privatbank European Equity14,6414,64
-0,14 %
-0,02
28.06.2024
16:00:07		AT000061507515,3714,7511,82
Wiener Privatbank European Property6,766,76
+1,05 %
+0,07
28.06.2024
16:00:07		AT00005002777,107,165,42
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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