Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIQA Chance (EUR) (T) | 15,66 | 15,66 | +0,32 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000740634 | 16,29 | 15,66 | 12,82 |
UNIQA Chance (EUR) (VTA) | 17,68 | 17,68 | +0,28 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000506191 | 18,39 | 17,68 | 14,48 |
UNIQA Stetig (EUR) (T) | 12,82 | 12,82 | +0,16 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000702501 | 13,21 | 12,82 | 12,13 |
UNIQA Wachstum (EUR) (T) | 16,33 | 16,33 | +0,31 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000702519 | 16,99 | 16,33 | 14,53 |
UNIQA Wachstum (EUR) (VTA) | 18,21 | 18,21 | +0,28 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000506183 | 18,94 | 18,21 | 16,21 |
USD Convergence Bond | 79,02 | 79,02 | +0,11 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000672126 | 81,39 | 79,27 | 77,24 |
USD Convergence Bond | 146,90 | 146,90 | +0,12 % +0,17 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000613369 | 151,31 | 146,90 | 140,94 |
V&G 1 (I Spezial) | 104,61 | 104,61 | +0,30 % +0,31 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2V2W7 | 115,08 | 105,82 | 91,12 |
V&G 1 (I) | 102,38 | 102,38 | +0,29 % +0,30 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2V2U1 | 104,43 | 103,71 | 89,70 |
V&G 1 (I) | 102,37 | 102,37 | +0,29 % +0,30 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2V2V9 | 104,42 | 103,70 | 89,70 |
V&G 1 (R) | 105,83 | 105,83 | +0,29 % +0,31 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A33TR0 | 107,95 | 107,23 | 92,99 |
Value Investment Fonds Basis (A) | 91,59 | 91,59 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0DYP2 | 96,40 | 91,59 | 86,32 |
Value Investment Fonds Basis (T) | 117,64 | 117,64 | -0,01 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0DYQ0 | 123,82 | 117,65 | 109,63 |
Value Investment Fonds Chance (A) | 171,99 | 171,99 | -0,20 % -0,35 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0DYM9 | 181,02 | 172,35 | 150,35 |
Value Investment Fonds Chance (T) | 190,24 | 190,24 | -0,20 % -0,39 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0DYN7 | 200,23 | 190,64 | 164,52 |
Value Investment Fonds Klassik (A) | 99,96 | 99,96 | +0,21 % +0,21 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000654652 | 105,21 | 99,96 | 90,43 |
Value Investment Fonds Klassik (T) | 179,83 | 179,83 | +0,21 % +0,38 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000990346 | 189,28 | 179,83 | 158,26 |
ValueDO Fund (I) | 104,14 | 104,14 | +0,08 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1Z049 | 104,14 | 104,42 | 90,32 |
ValueDO Fund (R) | 123,43 | 123,43 | +0,09 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2HTD5 | 129,61 | 123,80 | 107,27 |
ValueDO Fund (R) | 110,58 | 110,58 | +0,07 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A38KG1 | 110,58 | - | - |
ValueDO Fund (Super-I) | 101,01 | 101,01 | +0,08 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2WBF7 | 101,01 | 101,29 | 87,49 |
Ventitré | 116,95 | 116,95 | -0,10 % -0,12 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A34CP8 | 128,65 | 117,18 | 100,61 |
ViennaStock (A) | 287,72 | 287,72 | -0,01 % -0,03 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000952478 | 296,35 | 289,90 | 245,63 |
ViennaStock (T) | 345,67 | 345,67 | -0,01 % -0,04 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000952460 | 356,04 | 348,29 | 294,02 |
ViennaStock (T) DV | 126,86 | 126,86 | -0,01 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A294J2 | 130,67 | 127,73 | 107,53 |
Vintage 14 | 76,47 | 76,47 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000639968 | 80,30 | 76,47 | 69,39 |
VKB Anlage Mix Dynamik | 12,37 | 12,37 | +0,08 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000495023 | 12,74 | 12,37 | 11,25 |
VKB Anlage Mix Dynamik | 10,32 | 10,32 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0F9R4 | 10,63 | 10,32 | 9,47 |
VKB Anlage Mix Dynamik - I | 107,24 | 107,24 | +0,06 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0ZZB2 | 110,46 | 107,24 | 98,29 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A) | 8,46 | 8,46 | +0,24 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000495189 | 8,68 | 8,46 | 7,84 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T) | 11,37 | 11,37 | +0,18 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000495197 | 11,66 | 11,37 | 10,47 |
VKB-Anlage-Mix Classic (I) (EUR) (A1) | 8,95 | 8,95 | +0,11 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1U9F9 | 9,18 | 8,95 | 8,28 |
VKB-Anlage-Mix im Trend (EUR) (T) | 18,74 | 18,74 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000703681 | 19,68 | 18,79 | 15,83 |
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (A) | 11,40 | 11,40 | +0,18 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2JSJ0 | 11,80 | 11,40 | 9,92 |
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (T) | 11,51 | 11,51 | +0,17 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2JSK8 | 11,92 | 11,51 | 9,96 |
VM Aktien Select | 127,71 | 127,71 | -0,26 % -0,33 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A09SB6 | 132,81 | 128,32 | 106,59 |
VM Strategie Zukunft | 163,25 | 163,25 | +0,93 % +1,51 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A255S4 | 171,41 | 163,25 | 132,40 |
VPI Nature T | 51,92 | 51,92 | +0,37 % +0,19 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2QS03 | 54,52 | 52,27 | 41,31 |
VPI World Invest TM | 74,56 | 74,56 | +0,03 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000707401 | 78,29 | 74,67 | 64,94 |
VPI World Select TM | 91,31 | 91,31 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A026V3 | 95,88 | 91,42 | 73,45 |
WB Global Core Income Fund (I) | 100,44 | 100,44 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A39GG7 | 100,44 | - | - |
WB Global Core Income Fund (I) | 100,45 | 100,45 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A39GH5 | 100,45 | - | - |
WB Global Core Income Fund (R) | 100,42 | 100,42 | +0,02 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A39GJ1 | 100,42 | - | - |
WB Global Core Income Fund (R) | 100,41 | 100,41 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A39GK9 | 100,41 | - | - |
WB Vermögensbildungsfonds (I) | 109,61 | 109,61 | +0,43 % +0,47 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2T4B1 | 109,61 | 109,61 | 86,84 |
WB Vermögensbildungsfonds (I) | 118,38 | 118,38 | +0,43 % +0,51 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A38KQ0 | 118,38 | - | - |
WB Vermögensbildungsfonds (R) | 112,15 | 112,15 | +0,43 % +0,48 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2T495 | 112,15 | 112,15 | 87,51 |
WB Vermögensbildungsfonds (R) | 108,97 | 108,97 | +0,42 % +0,46 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2T4A3 | 108,97 | 108,97 | 86,48 |
WB Vermögensbildungsfonds (R) | 118,19 | 118,19 | +0,43 % +0,51 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A38KP2 | 118,19 | - | - |
Wealth Preservation Fund | 12,40 | 12,40 | -0,72 % -0,09 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A10X02 | 13,02 | 12,49 | 10,70 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)