Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01111,26111,26
+0,30 %
+0,33
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3FU35114,05--
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03 AZ109,73109,73
+0,30 %
+0,33
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3FU50112,48--
Amundi Mündel Rent - I908,07908,07
+0,11 %
+1,04
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3FZ55908,07909,90880,18
Amundi Mündel Rent14,1914,19
+0,07 %
+0,01
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3FZ6314,1914,2313,77
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 II EUR R01103,63101,55
0,00 %
0,00
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3G8B6103,63--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 EUR R01103,93101,85
+0,02 %
+0,02
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3G8D2103,93--
Premium Balanced Invest EUR K01103,30103,30
+0,16 %
+0,17
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3GA12104,85104,4789,08
Premium Balanced Invest EUR K01103,40103,40
+0,16 %
+0,17
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3GA20104,96104,5689,12
Schoellerbank ESG Europe Equity (A)108,16108,16
-0,77 %
-0,84
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3GA95113,57111,4089,56
Schoellerbank ESG Europe Equity (T)108,16108,16
-0,77 %
-0,84
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3GAA1113,57111,4089,56
Schoellerbank ESG Europe Equity (VT)108,16108,16
-0,77 %
-0,84
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3GAB9113,57111,4089,56
R-Ratio-EuropaAktien (RZ) VTA118,68118,68
-0,24 %
-0,28
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3GAG8118,68120,0692,80
R-Ratio-GlobalAktien (RZ) VTA106,45106,45
-0,06 %
-0,06
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3GAH6106,45108,7882,97
R-Ratio-PazifikAktien (RZ) VTA111,04111,04
+0,51 %
+0,56
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3GAJ2111,04113,0383,30
R-Ratio-USAktien (RZ) VTA101,48101,48
-0,03 %
-0,03
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3GAK0101,48104,1178,16
Premium Dynamic Invest EUR K01104,62104,62
+0,27 %
+0,28
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3GAS3106,19106,7580,20
Premium Dynamic Invest EUR K01104,72104,72
+0,27 %
+0,28
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3GAT1106,30106,8580,28
Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund100,77100,77
+0,06 %
+0,06
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3GBM4103,80101,0497,51
Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund113,50113,50
-0,22 %
-0,25
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3GBN2116,91115,8788,41
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03109,83109,83
+0,38 %
+0,42
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3H1Z9114,23110,8082,52
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03112,05112,05
+0,39 %
+0,43
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3H209116,54113,0482,59
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03111,15111,15
+0,38 %
+0,42
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3H217115,60112,1682,46
ERSTE STOCK QUALITY EUR P03100,64100,64
+0,62 %
+0,62
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3H225105,68106,3584,63
ERSTE STOCK QUALITY EUR P03103,17103,17
+0,61 %
+0,63
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3H233108,33106,3584,62
ERSTE STOCK QUALITY EUR P03102,67102,67
+0,62 %
+0,63
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3H241107,81106,3584,61
Perfekt2018105,96105,96
-1,46 %
-1,57
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3H894111,26108,8389,56
Der Vermögensverwalter Dynamisch (M)105,14105,14
+0,09 %
+0,09
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3HFR2110,40105,8085,42
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) T103,18102,14
+0,03 %
+0,03
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3HH06105,24--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) A103,18102,14
+0,03 %
+0,03
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3HH14105,24--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) VTA103,18102,14
+0,03 %
+0,03
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3HH22105,24--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) T103,34102,30
+0,03 %
+0,03
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3HH63105,41--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) A103,34102,30
+0,03 %
+0,03
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3HH71105,41--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR R01104,08101,99
+0,03 %
+0,03
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3HRV9104,08--
3 Banken Bond Plus 2031 (R)104,71104,50
+0,06 %
+0,06
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3HTU7107,33--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) A101,72100,70
+0,04 %
+0,04
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3JF14103,75--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) T101,72100,70
+0,04 %
+0,04
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3JF22103,75--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) VTA101,72100,70
+0,04 %
+0,04
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3JF30103,75--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) A101,83100,81
+0,04 %
+0,04
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3JF48103,87--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) T101,83100,81
+0,04 %
+0,04
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3JF55103,87--
GreenStars Global Equities EUR R01116,97116,97
-0,56 %
-0,66
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3JH46123,12--
WIKIFINIA Multi Asset Welt118,55118,55
-0,06 %
-0,07
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3JQK0118,55--
Premium Dynamic Invest EUR R01125,18125,18
+0,28 %
+0,35
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3K2T5127,06--
R-Ratio-USAktien (RZ) VTA USD124,43124,43
-0,15 %
-0,19
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3K3E5124,43--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR K01101,8099,76
+0,02 %
+0,02
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3K8S4101,80--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR R01101,7399,69
+0,02 %
+0,02
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3K8T2101,73--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K01102,89100,83
+0,02 %
+0,02
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3K8U0102,89--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R01102,79100,73
+0,02 %
+0,02
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3K8V8102,79--
Schoellerbank Global Health Opportunities (A)120,76120,76
-0,39 %
-0,47
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3K8Z9126,80--
Schoellerbank Global Health Opportunities (T)120,76120,76
-0,39 %
-0,47
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3K906126,80--
Schoellerbank Global Health Opportunities (VT)120,76120,76
-0,39 %
-0,47
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3K914126,80--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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