Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R0144.986,2044.986,20
+0,77 %
+343,77
17.07.2024
16:00:22		AT0000A36G2947.235,52--
Schoellerbank ESG Dynamisch (A)113,00113,00
+0,33 %
+0,37
17.07.2024
16:00:22		AT0000A36G52116,96--
Schoellerbank ESG Dynamisch (T)113,00113,00
+0,33 %
+0,37
17.07.2024
16:00:22		AT0000A36G60116,96--
Schoellerbank ESG Dynamisch (VT)113,00113,00
+0,33 %
+0,37
17.07.2024
16:00:22		AT0000A36G78116,96--
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond150,63150,63
+0,13 %
+0,19
17.07.2024
16:00:22		AT0000A36HB2154,40--
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond150,32150,32
+0,13 %
+0,20
17.07.2024
16:00:22		AT0000A36HE6154,08--
Portfolio Economist (T)105,97105,97
+0,21 %
+0,22
17.07.2024
16:00:22		AT0000A36HN7111,27--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01107,12104,97
+0,05 %
+0,05
17.07.2024
16:00:22		AT0000A372N8107,12--
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)103,93103,93
+0,21 %
+0,22
17.07.2024
16:00:22		AT0000A37GX6107,05--
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01101,2199,18
+0,09 %
+0,09
17.07.2024
16:00:22		AT0000A37M04101,21--
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01114,09114,09
+0,34 %
+0,39
17.07.2024
16:00:22		AT0000A37UM0119,80--
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01113,94113,94
+0,34 %
+0,39
17.07.2024
16:00:22		AT0000A37UN8119,64--
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01114,69114,69
+0,35 %
+0,40
17.07.2024
16:00:22		AT0000A37UP3120,43--
Index-Selection-Equity (R) A113,42113,42
+0,16 %
+0,18
17.07.2024
16:00:22		AT0000A381B4113,42--
Index-Selection-Equity (R) T113,44113,44
+0,17 %
+0,19
17.07.2024
16:00:22		AT0000A381C2113,44--
Index-Selection-Equity (RZ) T113,58113,58
+0,16 %
+0,18
17.07.2024
16:00:22		AT0000A381F5113,58--
Index-Selection-Equity (RZ) A113,60113,60
+0,17 %
+0,19
17.07.2024
16:00:22		AT0000A381G3113,60--
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01117,67117,67
+1,50 %
+1,74
17.07.2024
16:00:22		AT0000A381Q2123,56--
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01117,62117,62
+1,49 %
+1,73
17.07.2024
16:00:22		AT0000A381R0123,51--
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01118,37118,37
+1,50 %
+1,75
17.07.2024
16:00:22		AT0000A381S8124,29--
ValueDO Fund (R)110,58110,58
+0,07 %
+0,08
17.07.2024
16:00:22		AT0000A38KG1110,58--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01101,9399,89
+0,04 %
+0,04
17.07.2024
16:00:22		AT0000A38KL1101,93--
WB Vermögensbildungsfonds (R)118,19118,19
+0,43 %
+0,51
17.07.2024
16:00:22		AT0000A38KP2118,19--
WB Vermögensbildungsfonds (I)118,38118,38
+0,43 %
+0,51
17.07.2024
16:00:22		AT0000A38KQ0118,38--
Advanced Targets Fund H (T2)100,98100,98
+0,34 %
+0,34
17.07.2024
16:00:22		AT0000A38XE9100,98--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) T104,47104,47
-0,10 %
-0,10
17.07.2024
16:00:22		AT0000A39F68104,47--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A102,83102,83
-0,10 %
-0,10
17.07.2024
16:00:22		AT0000A39F76102,83--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA105,12105,12
-0,10 %
-0,10
17.07.2024
16:00:22		AT0000A39F84105,12--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T104,77104,77
-0,09 %
-0,09
17.07.2024
16:00:22		AT0000A39F92104,77--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A103,13103,13
-0,10 %
-0,10
17.07.2024
16:00:22		AT0000A39FA2103,13--
WB Global Core Income Fund (I)100,44100,44
+0,01 %
+0,01
17.07.2024
16:00:22		AT0000A39GG7100,44--
WB Global Core Income Fund (I)100,45100,45
+0,01 %
+0,01
17.07.2024
16:00:22		AT0000A39GH5100,45--
WB Global Core Income Fund (R)100,42100,42
+0,02 %
+0,02
17.07.2024
16:00:22		AT0000A39GJ1100,42--
WB Global Core Income Fund (R)100,41100,41
+0,01 %
+0,01
17.07.2024
16:00:22		AT0000A39GK9100,41--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A101,47100,45
+0,09 %
+0,09
17.07.2024
16:00:22		AT0000A39GT0103,50--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T101,47100,45
+0,09 %
+0,09
17.07.2024
16:00:22		AT0000A39GU8103,50--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA101,47100,45
+0,09 %
+0,09
17.07.2024
16:00:22		AT0000A39GV6103,50--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A101,53100,51
+0,09 %
+0,09
17.07.2024
16:00:22		AT0000A39GW4103,56--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T101,53100,51
+0,09 %
+0,09
17.07.2024
16:00:22		AT0000A39GX2103,56--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA101,44100,42
+0,09 %
+0,09
17.07.2024
16:00:22		AT0000A39GY0103,47--
3 Banken Global Quality Champions (R)11,5511,55
+0,52 %
+0,06
17.07.2024
16:00:22		AT0000A39H9011,95--
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R)102,13101,93
+0,16 %
+0,16
17.07.2024
16:00:22		AT0000A39HN1103,66--
Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV10,1910,19
+0,20 %
+0,02
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3A1S110,19--
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV10,2710,27
+0,39 %
+0,04
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3A1T910,27--
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV10,3210,32
+0,39 %
+0,04
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3A1U710,32--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01101,4399,40
+0,04 %
+0,04
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3A337101,43--
Schoellerbank Diversified Income Fund (A)101,72101,72
+0,33 %
+0,33
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3A352105,29--
Schoellerbank Diversified Income Fund (T)101,72101,72
+0,33 %
+0,33
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3A360105,29--
Raiffeisen-ESG-Income II (R) T-1.000,00
0,00 %
-
-AT0000A3A3L21.000,00--
Raiffeisen-ESG-Income II (R) A-1.000,00
0,00 %
-
-AT0000A3A3M01.000,00--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln