Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Allianz Invest ESG Renten Global (T)103,85103,85
+0,06 %
+0,06
28.06.2024
16:00:19		AT0000A36CF4107,48--
Allianz Invest ESG Progressiv (T)15,0615,06
-0,07 %
-0,01
28.06.2024
16:00:11		AT000073753115,7415,0912,00
Allianz Invest ESG Progressiv (A)12,0312,03
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:11		AT000073755612,5712,049,73
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (T)14,1714,17
-0,07 %
-0,01
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0HJC214,8814,2112,34
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A)12,5112,51
-0,08 %
-0,01
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0HJB413,1412,5510,99
Allianz Invest ESG Konservativ (T)21,1921,19
-0,05 %
-0,01
28.06.2024
16:00:12		AT000080924921,8321,2219,09
Allianz Invest ESG Konservativ (A)12,8312,83
-0,08 %
-0,01
28.06.2024
16:00:11		AT000073919813,2112,8511,63
Allianz Invest ESG Klassisch (T)20,9220,92
-0,05 %
-0,01
28.06.2024
16:00:12		AT000080925621,6520,9618,13
Allianz Invest ESG Klassisch (A)13,9613,96
-0,07 %
-0,01
28.06.2024
16:00:11		AT000073920614,4514,0012,22
Allianz Invest ESG Dynamisch (T)22,4422,44
-0,09 %
-0,02
28.06.2024
16:00:12		AT000080923123,3422,4818,50
Allianz Invest ESG Dynamisch (A)16,3316,33
-0,06 %
-0,01
28.06.2024
16:00:11		AT000073921416,9816,3613,62
Allianz Invest ESG Defensiv (T)15,8915,89
-0,19 %
-0,03
28.06.2024
16:00:08		AT000065768916,3716,0014,86
Allianz Invest ESG Defensiv (A)10,4010,40
-0,19 %
-0,02
28.06.2024
16:00:08		AT000065767110,7110,479,80
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)103,69-
-3,09 %
-3,31
24.02.2022
16:00:10		AT0000739248-146,11103,69
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)88,02-
-3,09 %
-2,81
24.02.2022
16:00:11		AT0000805072-124,0388,02
Allianz Invest Aktien Europa (T)168,98168,98
-0,36 %
-0,61
28.06.2024
16:00:11		AT0000739230175,74173,30143,08
Allianz Invest Aktien Europa (A)119,51119,51
-0,35 %
-0,42
28.06.2024
16:00:13		AT0000823299124,29122,56101,46
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)150,17150,17
+0,07 %
+0,11
28.06.2024
16:00:07		AT0000611405156,18152,19125,22
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)122,58122,58
+0,07 %
+0,09
28.06.2024
16:00:07		AT0000619713127,48124,23103,40
All World26,9026,90
-0,07 %
-0,02
28.06.2024
16:00:12		AT000080117028,2526,9221,62
All Trends17,1217,12
-0,06 %
-0,01
28.06.2024
16:00:11		AT000074658117,9817,2213,80
All Japan10,9810,98
+0,37 %
+0,04
28.06.2024
16:00:08		AT000071969511,5311,369,41
All Asia19,8019,80
-0,10 %
-0,02
28.06.2024
16:00:10		AT000072143620,7919,9216,85
Albatros Dynamic125,53125,53
+0,10 %
+0,13
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2L484131,81125,53104,32
Albatros (I)9.874,619.874,60
+0,08 %
+8,20
28.06.2024
16:00:14		AT0000A090M810.368,409.874,608.491,60
Albatros (I)139,41139,40
+0,14 %
+0,20
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1P0L3146,40139,40121,80
Aktiva s Best-Invest (T)124,32124,32
-0,10 %
-0,13
28.06.2024
16:00:11		AT0000729181128,05124,45110,40
Aktiva s Best-Invest (A)92,9892,98
-0,10 %
-0,09
28.06.2024
16:00:11		AT000072917395,7793,0784,48
Aktienstrategie global (R)22,1822,18
-0,05 %
-0,01
27.06.2024
16:00:13		AT000081794522,1822,1917,44
AI60 (T)1.011,941.011,94
-0,06 %
-0,56
28.06.2024
16:00:15		AT0000A10KA31.113,131.036,29946,93
Advisory Vorsorge Dachfonds11,0111,00
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT000081906511,6011,0510,05
Advisory Vorsorge Dachfonds5,975,95
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT00008210956,306,005,45
Advisory One17,4217,42
+0,35 %
+0,06
28.06.2024
16:00:11		AT000073728317,4717,5314,79
Advisory One11,9211,92
+0,34 %
+0,04
28.06.2024
16:00:13		AT0000A00NC411,9512,0010,10
Advisory Flexibel126,04126,04
+0,29 %
+0,37
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2KQV7130,46126,04114,80
Advantage Stock179,42179,42
-0,11 %
-0,20
28.06.2024
16:00:08		AT0000703285188,39179,79152,69
Advanced Targets Fund H (T2)99,8499,84
-0,08 %
-0,08
28.06.2024
16:00:20		AT0000A38XE999,84--
Advanced Targets Fund104,18104,18
-0,09 %
-0,09
28.06.2024
16:00:07		AT0000606397109,39108,1299,84
Advanced Targets Fund83,8183,81
-0,08 %
-0,07
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2UFH888,0186,9780,32
Active World Portfolio Management (T)150,62150,62
-0,05 %
-0,08
28.06.2024
16:00:17		AT0000A22KH3150,62150,96129,27
Active World Portfolio (T)150,71150,71
-0,05 %
-0,08
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PDD6155,23151,05129,34
Active World Portfolio (A)132,81132,81
-0,05 %
-0,07
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PDC8136,79133,11113,99
Active Equity Select49,5849,58
-0,04 %
-0,02
28.06.2024
16:00:07		AT000049629452,0649,6041,36
Active Bond Select106,14106,14
+0,03 %
+0,03
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0CLE5111,45106,28100,97
Accumulus One122,61122,61
+0,52 %
+0,64
28.06.2024
16:00:15		AT0000A145X7128,75129,32110,93
Accumulus One122,36122,36
+0,52 %
+0,63
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1XCD0128,48129,07110,72
Accumulus One128,78128,78
+0,52 %
+0,67
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1XCE8135,22135,46116,52
ACATIS Value und Dividende X1.208,561.208,56
-0,39 %
-4,69
27.06.2024
16:00:19		AT0000A2UTW81.244,821.213,25945,63
ACATIS Value und Dividende A203,30203,30
-0,45 %
-0,91
27.06.2024
16:00:15		AT0000A146T3209,40204,31166,08
ACATIS Aktien Global Value Fonds287,00287,00
-0,45 %
-1,31
27.06.2024
16:00:14		AT0000A0KR36295,61289,21217,17
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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