Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutmann Global Dividends (EUR) (T) | 10,17 | 10,17 | -0,29 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1QE67 | 10,68 | - | - |
| Wiener Privatbank European Equity | 10,12 | 10,12 | -0,10 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:07 | AT0000615067 | 10,63 | 10,19 | 8,17 |
| Apollo Corporate Bond A | 10,08 | 10,08 | +0,10 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2X0T5 | 10,61 | 10,11 | 9,05 |
| Wiener Privatbank European Property | 10,09 | 10,09 | +0,90 % +0,09 | 28.06.2024 16:00:07 | AT0000500285 | 10,59 | 10,69 | 8,10 |
| Apollo Enhanced Global Equity A | 10,04 | 10,04 | -0,10 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A3DBU4 | 10,57 | - | - |
| Apollo Enhanced Global Equity T | 10,04 | 10,04 | -0,10 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A3DBV2 | 10,57 | - | - |
| Gutmann Vorsorgefonds | 10,26 | 10,26 | -0,10 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000856828 | 10,57 | 10,29 | 9,03 |
| Market Timing Portfolio (MTP) | 10,05 | 10,05 | -0,10 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000639083 | 10,56 | 10,21 | 9,26 |
| VKB Anlage Mix Dynamik | 10,20 | 10,20 | -0,10 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0F9R4 | 10,51 | 10,27 | 9,47 |
| sWaldviertel Bond (A) | 9,99 | 9,99 | -0,10 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000A011W3 | 10,29 | 10,48 | 9,65 |
| Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5 | 9,77 | 9,77 | -0,10 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2SQJ5 | 10,26 | 9,79 | 8,77 |
| Apollo Nachhaltig New World (A) | 9,73 | 9,73 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1XFG6 | 10,25 | 9,74 | 8,84 |
| Apollo Nachhaltig New World AST | 9,71 | 9,71 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2UX42 | 10,22 | 9,72 | 8,86 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 10,18 | 10,18 | -0,20 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A3A1U7 | 10,18 | - | - |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 9,90 | 9,90 | -0,10 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000679444 | 10,15 | 10,10 | 9,39 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 10,15 | 10,15 | -0,10 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A3A1T9 | 10,15 | - | - |
| Apollo Nachhaltig Global Bond (T) | 9,71 | 9,71 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A13JW3 | 10,13 | 9,78 | 9,21 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | 10,09 | 10,09 | -0,20 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A3A1S1 | 10,09 | - | - |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,54 | 9,54 | +0,10 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:20 | ATWACHSTUM05 | 10,02 | 9,54 | 7,25 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T | 9,99 | 9,99 | -0,20 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1TMB1 | 9,99 | 10,16 | 9,27 |
| Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity AST | 9,42 | 9,42 | -0,53 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2UX00 | 9,92 | 9,51 | 8,03 |
| Apollo Nachhaltig High Yield Bond AST | 9,39 | 9,39 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2SQ94 | 9,89 | 9,41 | 8,37 |
| Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T5 | 9,40 | 9,40 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2SQL1 | 9,87 | 9,42 | 8,75 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 9,47 | 9,47 | -0,21 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000858048 | 9,81 | 9,85 | 9,27 |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,32 | 9,30 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0XBJ1 | 9,70 | 9,70 | 9,00 |
| HYPO-RENT (T) | 9,42 | 9,42 | 0,00 % 0,00 | 27.06.2024 16:00:07 | AT0000611157 | 9,66 | 9,42 | 9,05 |
| Amundi Mega Trends | 9,18 | 9,18 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000822408 | 9,64 | 9,20 | 7,66 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | 9,56 | 9,56 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000962295 | 9,61 | 9,56 | 9,23 |
| Apollo Nachhaltig Global Bond (A) | 9,20 | 9,20 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A13JV5 | 9,60 | 9,27 | 8,73 |
| Apollo Nachhaltig Global Bond AST | 9,12 | 9,12 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2UX26 | 9,51 | 9,21 | 8,66 |
| Faktorstrategie Anleihen Global (R) (T) | 9,49 | 9,49 | 0,00 % 0,00 | 27.06.2024 16:00:16 | AT0000A1VNZ4 | 9,49 | 9,52 | 9,02 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,20 | 9,20 | -0,11 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000637863 | 9,48 | 9,22 | 8,58 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A | 9,48 | 9,48 | -0,21 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1TMC9 | 9,48 | 9,63 | 8,86 |
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,39 | 9,39 | +0,11 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0DG12 | 9,44 | 9,39 | 9,06 |
| Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST | 9,13 | 9,13 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2SQB2 | 9,43 | 9,17 | 8,73 |
| Generali EURO Stock-Selection (A) | 8,90 | 8,90 | -0,56 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000810528 | 9,35 | 9,19 | 7,11 |
| Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (R) T | 9,34 | 9,34 | -0,21 % -0,02 | 27.06.2024 16:00:18 | AT0000A2GYR7 | 9,34 | 9,36 | 8,78 |
| FarSighted Moderate PortFolio (A) | 8,85 | 8,85 | -0,23 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000802590 | 9,32 | 8,87 | 7,86 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T | 9,25 | 9,25 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1TMR7 | 9,25 | 9,34 | 8,88 |
| Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST | 8,72 | 8,72 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2SQ60 | 9,18 | 8,74 | 7,97 |
| VKB-Anlage-Mix Classic (I) (EUR) (A1) | 8,86 | 8,86 | -0,11 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1U9F9 | 9,09 | 8,88 | 8,28 |
| Amundi Trend Bond | 8,70 | 8,70 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000706585 | 8,96 | 8,70 | 8,39 |
| Hypo Corporate Bond Fund (A) | 8,92 | 8,92 | 0,00 % 0,00 | 27.06.2024 16:00:08 | AT0000701180 | 8,92 | 8,96 | 8,48 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,59 | 8,59 | -0,12 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000654595 | 8,85 | 8,60 | 7,69 |
| Apollo Balkan Equity (VA) | 8,32 | 8,32 | +0,12 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A07HZ2 | 8,74 | 8,32 | 5,97 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,55 | 8,55 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0CG05 | 8,73 | 8,78 | 8,11 |
| Hypo Mündel Fonds (T) | 8,70 | 8,70 | 0,00 % 0,00 | 27.06.2024 16:00:14 | AT0000A0KQQ1 | 8,70 | 8,79 | 8,38 |
| Apollo Balkan Equity (T) | 8,25 | 8,25 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A07HY5 | 8,67 | 8,25 | 5,92 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 8,67 | 8,67 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1TMS5 | 8,67 | 8,75 | 8,39 |
| VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A) | 8,37 | 8,37 | -0,12 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:07 | AT0000495189 | 8,58 | 8,39 | 7,84 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)