Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,28 | 9,28 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000637863 | 9,56 | 9,28 | 8,58 |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T) | 189,42 | 189,42 | -0,05 % -0,10 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000637491 | 196,05 | 189,54 | 173,01 |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) | 78,82 | 78,82 | -0,06 % -0,05 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000637483 | 81,58 | 78,87 | 72,10 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA | 192,87 | 192,87 | -0,15 % -0,29 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000636758 | 192,87 | 193,49 | 170,21 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T | 168,22 | 168,22 | -0,15 % -0,25 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000636741 | 168,22 | 168,77 | 148,46 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A | 86,95 | 86,95 | -0,15 % -0,13 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000636733 | 86,95 | 87,23 | 78,10 |
Starmix Konservativ (T) | 172,64 | 172,64 | -0,12 % -0,21 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000636493 | 176,95 | 172,85 | 155,29 |
Starmix Konservativ (A) | 133,11 | 133,11 | -0,12 % -0,16 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000636485 | 136,43 | 133,27 | 121,11 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR) | 240,45 | 240,45 | -0,48 % -1,16 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000634738 | 252,48 | 242,86 | 204,55 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T) | 195,60 | 195,60 | +0,02 % +0,04 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000634720 | 201,47 | 195,60 | 180,24 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (A) | 148,18 | 148,18 | +0,02 % +0,03 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000634712 | 152,63 | 149,97 | 140,69 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T) | 218,97 | 218,97 | -0,29 % -0,64 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000634704 | 229,92 | 220,56 | 194,66 |
Real Invest Austria (T) | 16,68 | 16,68 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000634365 | 17,18 | 16,68 | 16,49 |
Real Invest Austria (A) | 11,70 | 11,70 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000634357 | 12,05 | 11,88 | 11,60 |
SOP2003 | 1.445,40 | 1.445,40 | -0,09 % -1,24 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000634126 | 1.517,67 | 1.446,64 | 1.292,95 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 | 3.776,17 | 3.776,17 | -1,96 % -75,52 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000633292 | 3.927,23 | 3.878,17 | 2.905,28 |
HYPO Rendite Plus (VI) | 14,73 | 14,73 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:09 | AT0000633086 | 14,73 | 14,73 | 13,83 |
HYPO Rendite Plus (T) | 12,90 | 12,90 | +0,08 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:09 | AT0000633078 | 12,90 | 12,89 | 12,11 |
immofonds 1 (A) | 102,08 | 102,08 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:09 | AT0000632195 | 105,40 | 102,43 | 100,43 |
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA) | 78.939,32 | 78.939,32 | -1,01 % -807,97 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000627484 | 82.096,91 | 82.041,09 | 61.081,75 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VA) | 323.158,23 | 323.158,23 | -0,83 % -2.716,75 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000627476 | 339.316,15 | 335.538,71 | 242.731,72 |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 133,80 | 133,80 | +0,16 % +0,22 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000627211 | 135,15 | 137,49 | 124,69 |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 87,70 | 87,70 | +0,16 % +0,14 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000627203 | 88,59 | 93,49 | 84,83 |
Kathrein Max Return T | 116,86 | 116,86 | +0,10 % +0,12 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000623038 | 122,70 | 127,03 | 111,45 |
Kathrein Max Return A | 111,10 | 111,10 | +0,10 % +0,11 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000623020 | 116,66 | 122,78 | 108,00 |
LLB Semper Real Estate (A) | 117,13 | 117,13 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000622980 | 120,64 | 124,18 | 117,05 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA | 145,49 | 145,49 | +0,16 % +0,23 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000622022 | 145,49 | 146,85 | 139,42 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) T | 135,62 | 135,62 | +0,16 % +0,21 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000622014 | 135,62 | 136,99 | 130,06 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A | 99,62 | 99,62 | +0,15 % +0,15 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000622006 | 99,62 | 101,56 | 96,42 |
Amundi Eastern Europe Stock | 117,18 | 117,18 | -0,84 % -0,99 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000620372 | 123,04 | 119,96 | 87,71 |
Kathrein Sustainable Dynamic Value | 837,99 | 837,99 | -0,27 % -2,26 | 18.07.2024 16:00:09 | AT0000620240 | 879,89 | 840,25 | 764,84 |
WSTV ESPA progressiv CZK R01 | 8.262,06 | 8.262,06 | -1,44 % -120,98 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000619978 | 8.716,49 | 8.383,04 | 6.596,99 |
WSTV ESPA traditionell CZK R01 | 5.093,83 | 5.093,83 | -0,57 % -29,11 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000619960 | 5.297,59 | 5.126,74 | 4.399,12 |
WSTV ESPA dynamisch CZK R01 | 5.955,09 | 5.955,09 | -0,95 % -57,02 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000619952 | 6.223,08 | 6.018,10 | 4.910,90 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 129,94 | 129,94 | +0,03 % +0,04 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000619895 | 134,49 | 130,52 | 124,34 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 95,68 | 95,68 | +0,03 % +0,03 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000619887 | 99,03 | 96,11 | 91,56 |
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 124,04 | 124,04 | +0,16 % +0,20 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000619713 | 129,00 | 124,89 | 103,40 |
Avantgarde Klassik EUR R01 | 149,83 | 149,83 | -0,36 % -0,54 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000619556 | 155,83 | 150,37 | 134,05 |
Amundi Select Europe Stock | 237,79 | 237,79 | +0,55 % +1,31 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000619374 | 249,68 | 241,85 | 196,21 |
Amundi Gold Stock | 31,02 | 31,02 | -1,68 % -0,53 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000619366 | 32,57 | 31,55 | 21,15 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,45 | 15,45 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000619358 | 15,99 | 15,66 | 14,36 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 165,73 | 165,73 | -0,23 % -0,39 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000619333 | 170,70 | 166,12 | 151,28 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,75 | 22,75 | -0,04 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000619325 | 23,55 | 22,76 | 20,77 |
Amundi Austria Stock | 132,80 | 132,80 | -0,23 % -0,31 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000619317 | 139,44 | 133,95 | 107,97 |
UF | 161,24 | 161,24 | +0,12 % +0,19 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000619093 | 177,37 | 161,24 | 145,59 |
I-AM AllStars Multi Asset | 14,00 | 14,00 | -0,21 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000618731 | 14,70 | 14,05 | 11,84 |
KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) | 10.072,38 | 10.072,38 | +0,02 % +1,83 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000618723 | 10.122,74 | 10.072,38 | 9.627,92 |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T) | 184,76 | 184,76 | -0,08 % -0,14 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000618137 | 194,00 | 188,39 | 151,32 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 15,22 | 15,22 | -0,13 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000618020 | 15,68 | 15,24 | 13,70 |
Amundi Mega Trends | 194,02 | 194,02 | +0,07 % +0,14 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000618012 | 203,72 | 194,46 | 160,80 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)