Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Dividend Select Aktien (T)119,66119,66
+0,74 %
+0,88
17.07.2024
16:00:22		AT0000A32QK3124,44119,6694,23
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 AZ104,36104,36
+1,11 %
+1,15
17.07.2024
16:00:22		AT0000A32SU8108,02105,1593,86
KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)128,50128,50
+0,45 %
+0,58
17.07.2024
16:00:22		AT0000A32YV4133,64130,1597,98
KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)129,90129,90
+0,46 %
+0,59
17.07.2024
16:00:22		AT0000A32YW2135,09130,1697,98
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR I01108,38106,21
+0,07 %
+0,07
17.07.2024
16:00:22		AT0000A33024108,38106,2197,73
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01108,25106,08
+0,08 %
+0,08
17.07.2024
16:00:22		AT0000A33032108,25106,0897,69
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A105,08104,02
+0,08 %
+0,08
17.07.2024
16:00:22		AT0000A330R7107,18105,5898,82
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) T106,77105,70
+0,09 %
+0,09
17.07.2024
16:00:22		AT0000A330S5108,91105,7098,82
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA107,34106,26
+0,08 %
+0,08
17.07.2024
16:00:22		AT0000A330T3109,49106,2698,82
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A105,07104,01
+0,07 %
+0,07
17.07.2024
16:00:22		AT0000A330U1108,22105,5898,81
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) A105,30104,24
+0,09 %
+0,09
17.07.2024
16:00:22		AT0000A330V9107,41105,7998,89
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) T106,94105,87
+0,09 %
+0,09
17.07.2024
16:00:22		AT0000A330W7109,08105,8798,89
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA107,23106,15
+0,08 %
+0,08
17.07.2024
16:00:22		AT0000A330X5109,37106,1598,78
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
0,00 %
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
0,00 %
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
0,00 %
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33198---
R&B Aktien Global Aktiv (I)1.598,081.566,11
+0,13 %
+2,07
17.07.2024
16:00:22		AT0000A331B91.677,991.566,231.212,69
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RT)112,72112,72
+0,64 %
+0,72
17.07.2024
16:00:22		AT0000A33990118,36113,7896,31
3 Banken Rendite Plus (R)108,36108,36
+0,06 %
+0,06
17.07.2024
16:00:22		AT0000A339H9111,61108,36100,76
CONVERTINVEST Rendite (A)107,82107,82
+0,18 %
+0,19
17.07.2024
16:00:22		AT0000A33DK9111,59107,8299,00
Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R)105,41105,41
+0,21 %
+0,22
17.07.2024
16:00:22		AT0000A33LG0108,57105,4198,24
Amundi Ethik Fonds Evolution - R254,3954,39
+0,65 %
+0,35
17.07.2024
16:00:22		AT0000A33MR554,3954,3949,70
GlobalPortfolioOne (I)144,32144,32
+0,45 %
+0,64
17.07.2024
16:00:22		AT0000A33N07144,32144,32119,26
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (VT)102,28102,28
+0,19 %
+0,19
17.07.2024
16:00:22		AT0000A33RS2104,33102,2896,33
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT)104,00104,00
+0,17 %
+0,18
17.07.2024
16:00:22		AT0000A33RT0107,12104,0096,12
V&G 1 (R)105,83105,83
+0,29 %
+0,31
17.07.2024
16:00:22		AT0000A33TR0107,95107,2392,99
Fixed Income One (I)106,28106,28
+0,08 %
+0,09
17.07.2024
16:00:22		AT0000A347R1106,28106,28100,27
Fixed Income One (R)106,23106,23
+0,08 %
+0,08
17.07.2024
16:00:22		AT0000A347S9106,23106,23100,27
Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R)122,01122,01
+0,25 %
+0,30
17.07.2024
16:00:22		AT0000A349F2126,89122,0196,37
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR I01107,53105,37
+0,06 %
+0,06
17.07.2024
16:00:22		AT0000A34CL7107,53105,3797,07
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01107,44105,29
+0,06 %
+0,06
17.07.2024
16:00:22		AT0000A34CM5107,44105,2997,07
Ventitré116,95116,95
-0,10 %
-0,12
17.07.2024
16:00:22		AT0000A34CP8128,65117,18100,61
HOLD AT Fund112,54112,54
-0,22 %
-0,25
17.07.2024
16:00:22		AT0000A34CQ6123,80112,86101,74
Amundi Ethik Fonds Evolution - VM112,90112,90
+0,65 %
+0,73
17.07.2024
16:00:22		AT0000A34QQ6116,85112,9095,62
Global Advantage Strategy Fund109,24109,24
+0,17 %
+0,18
17.07.2024
16:00:22		AT0000A352Z4114,71109,6094,70
Global Advantage Strategy Fund109,24109,24
+0,17 %
+0,18
17.07.2024
16:00:22		AT0000A35300114,71109,6094,70
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT)112,34112,34
+0,12 %
+0,14
17.07.2024
16:00:22		AT0000A35PA9115,72--
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2)112,92112,92
+0,12 %
+0,14
17.07.2024
16:00:22		AT0000A35PB7116,31--
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT)113,06113,06
+0,12 %
+0,14
17.07.2024
16:00:22		AT0000A35PE1116,46113,1692,94
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2)113,62113,62
+0,12 %
+0,14
17.07.2024
16:00:22		AT0000A35PF8117,03113,7293,07
froots Multi Asset §14 Fonds P108,90108,90
+0,24 %
+0,26
17.07.2024
16:00:22		AT0000A35XQ9112,72--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR I01106,93104,79
+0,06 %
+0,06
17.07.2024
16:00:22		AT0000A36787106,93--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01106,93104,79
+0,06 %
+0,06
17.07.2024
16:00:22		AT0000A36795106,93--
Allianz Invest ESG Renten Global (T)104,85104,85
+0,31 %
+0,32
17.07.2024
16:00:22		AT0000A36CF4108,52--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA USD119,26119,26
+0,86 %
+1,02
17.07.2024
16:00:22		AT0000A36FY8119,26--
ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R012.907,632.907,63
+0,20 %
+5,75
17.07.2024
16:00:22		AT0000A36G113.053,02--
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R0144.986,2044.986,20
+0,77 %
+343,77
17.07.2024
16:00:22		AT0000A36G2947.235,52--
Ihre Suche ergab 2.109 Treffer. Anzeige 1.951 bis 2.000.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln