Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltstrategie PLUS (R) | 12,51 | 12,51 | -0,64 % -0,08 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A0XNA5 | 13,14 | 12,59 | 10,85 |
| KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt | 12,40 | 12,40 | -0,80 % -0,10 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000811336 | 12,90 | 12,50 | 10,07 |
| Wealth Preservation Fund | 12,40 | 12,40 | -0,72 % -0,09 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A10X02 | 13,02 | 12,49 | 10,70 |
| Wiener Privatbank Premium Konservativ | 12,36 | 12,36 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000675814 | 12,98 | 12,36 | 11,46 |
| TVG konservativ | 12,34 | 12,34 | -0,08 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000859103 | 12,84 | 12,35 | 11,92 |
| VKB Anlage Mix Dynamik | 12,34 | 12,34 | -0,24 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:10 | AT0000495023 | 12,71 | 12,37 | 11,25 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T | 12,30 | 12,30 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000805221 | 12,30 | 12,37 | 11,27 |
| I-AM GreenStars Moderate (R) T | 12,29 | 12,29 | -0,81 % -0,10 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000729298 | 12,66 | 12,39 | 10,92 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 12,20 | 12,20 | -0,08 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:10 | AT0000497292 | 12,69 | 12,32 | 10,20 |
| Amundi Mündel Bond | 12,19 | 12,19 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000813068 | 12,49 | 12,24 | 11,62 |
| Advisory One | 12,09 | 12,09 | -1,14 % -0,14 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A00NC4 | 12,13 | 12,23 | 10,10 |
| Allianz Invest ESG Progressiv (A) | 12,09 | 12,09 | -0,90 % -0,11 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000737556 | 12,63 | 12,20 | 9,73 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 11,99 | 11,99 | -0,58 % -0,07 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A23YG4 | 12,35 | 12,06 | 10,78 |
| PRO INVEST CARE | 11,97 | 11,97 | +0,50 % +0,06 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A30EP2 | 12,57 | 11,96 | 9,36 |
| PRO INVEST CARE | 11,97 | 11,97 | +0,50 % +0,06 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A30EQ0 | 12,57 | 11,96 | 9,36 |
| Apollo 2 Global Bond (T) | 11,94 | 11,94 | +0,08 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000746912 | 12,45 | 11,93 | 11,14 |
| 3 Banken Dividend Champions | 11,91 | 11,91 | -0,17 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000600689 | 12,33 | 11,94 | 10,52 |
| Hypo Tirol Aktienselektion (R) | 11,86 | 11,86 | -1,98 % -0,24 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A321Q8 | 11,86 | 12,10 | 9,28 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T | 11,84 | 11,84 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000805163 | 11,84 | 11,88 | 11,30 |
| Real Invest Austria (A) | 11,70 | 11,70 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000634357 | 12,05 | 11,88 | 11,60 |
| Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T) | 11,63 | 11,63 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000746938 | 12,25 | 11,63 | 10,49 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | 11,58 | 11,58 | +0,09 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1NX67 | 11,99 | 11,57 | 10,43 |
| Amundi Ethik Fonds | 11,57 | 11,57 | -0,26 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000646765 | 11,97 | 11,60 | 10,46 |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 11,54 | 11,54 | -0,26 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1X143 | 12,12 | 11,58 | 10,24 |
| Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T) | 11,53 | 11,53 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000746961 | 11,91 | 11,53 | 11,01 |
| Fair Invest Balanced | 11,51 | 11,51 | +0,26 % +0,03 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000675228 | 12,09 | 11,53 | 10,27 |
| VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (T) | 11,47 | 11,47 | -0,35 % -0,04 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2JSK8 | 11,88 | 11,51 | 9,96 |
| Apollo Konservativ T2 | 11,46 | 11,46 | +0,17 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TVS6 | 12,07 | 11,45 | 10,10 |
| HYPO Rendite Plus (A) | 11,46 | 11,46 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000A0JP56 | 11,46 | 11,48 | 10,83 |
| I-AM GreenStars Balanced (R) VTA | 11,43 | 11,43 | -1,12 % -0,13 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A26HY5 | 11,43 | 11,56 | 9,69 |
| All Japan | 11,39 | 11,39 | +0,53 % +0,06 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000719695 | 11,96 | 11,36 | 9,41 |
| VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T) | 11,37 | 11,37 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:10 | AT0000495197 | 11,66 | 11,37 | 10,47 |
| VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (A) | 11,36 | 11,36 | -0,35 % -0,04 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2JSJ0 | 11,76 | 11,40 | 9,92 |
| Amundi Mega Trends | 11,32 | 11,32 | +0,53 % +0,06 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2MJK1 | 11,89 | 11,33 | 9,07 |
| Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | 11,30 | 11,30 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000675673 | 11,64 | 11,30 | 10,35 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,28 | 11,28 | -2,34 % -0,27 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A39H90 | 11,67 | - | - |
| I-AM AllStars Multi Asset | 11,25 | 11,25 | -0,18 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A22PK6 | 11,81 | 11,29 | 9,52 |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 11,24 | 11,24 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000654660 | 11,84 | 11,24 | 9,43 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 11,21 | 11,21 | -0,09 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2QMJ8 | 11,77 | 11,22 | 9,21 |
| Apollo European Equity (T) | 11,19 | 11,19 | -0,62 % -0,07 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000778568 | 11,78 | 11,45 | 9,15 |
| Advisory Vorsorge Dachfonds | 11,17 | 11,15 | +0,45 % +0,05 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000819065 | 11,75 | 11,15 | 10,05 |
| Amundi Ethik Fonds | 11,12 | 11,12 | -0,27 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000731575 | 11,51 | 11,15 | 10,05 |
| RT Active Global Trend | 11,09 | 11,09 | +0,09 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0LY51 | 11,54 | 11,09 | 9,79 |
| Wiener Privatbank Premium Konservativ | 11,09 | 11,09 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1X150 | 11,65 | 11,09 | 10,29 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,05 | 11,05 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0A036 | 11,38 | 11,05 | 10,19 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,00 | 11,00 | -0,72 % -0,08 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A23KD0 | 11,55 | 11,42 | 9,30 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,99 | 10,99 | -0,63 % -0,07 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000801014 | 11,37 | 11,26 | 9,21 |
| Apollo Nachhaltig Aktien Global AST | 10,93 | 10,93 | -0,82 % -0,09 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2UX34 | 11,51 | 11,02 | 8,68 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | 10,93 | 10,93 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1PDV6 | 11,31 | 10,93 | 9,94 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 10,74 | 10,74 | +0,19 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1X4E0 | 11,12 | 10,72 | 9,26 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)