Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 33,52 | 33,52 | -0,18 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000662275 | 34,69 | 34,44 | 29,45 |
| ERSTE SELECT BOND (T) (EUR) | 153,49 | 153,49 | +0,01 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000660600 | 157,33 | 153,80 | 143,76 |
| ERSTE SELECT BOND (A) (EUR) | 99,03 | 99,03 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000660592 | 101,51 | 99,23 | 92,75 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (T) | 23,19 | 23,19 | -0,04 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000659644 | 24,12 | 23,83 | 19,31 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A) | 7,63 | 7,63 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000659636 | 7,94 | 8,00 | 6,48 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 136,39 | 136,39 | -0,50 % -0,69 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000658984 | 141,17 | 139,82 | 127,36 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 163,04 | 163,04 | -0,44 % -0,72 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000658976 | 168,75 | 165,41 | 150,03 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 188,33 | 188,33 | -0,05 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000658968 | 194,93 | 188,80 | 176,16 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA) | 190,42 | 190,42 | -0,47 % -0,90 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000658950 | 197,09 | 192,77 | 174,44 |
| Allianz Invest ESG Defensiv (T) | 15,88 | 15,88 | -0,06 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000657689 | 16,36 | 16,00 | 14,86 |
| Allianz Invest ESG Defensiv (A) | 10,39 | 10,39 | -0,10 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000657671 | 10,70 | 10,47 | 9,80 |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 11,13 | 11,13 | -0,09 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000654660 | 11,72 | 11,15 | 9,43 |
| Value Investment Fonds Klassik (A) | 98,37 | 98,37 | -0,17 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000654652 | 103,54 | 98,94 | 90,43 |
| TradeCom FondsTrader | 22,53 | 22,53 | -0,04 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000654645 | 23,66 | 22,78 | 19,57 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,59 | 8,59 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000654595 | 8,85 | 8,60 | 7,69 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 147,34 | 147,34 | +0,06 % +0,09 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000653696 | 151,02 | 147,70 | 137,16 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 98,18 | 98,18 | +0,06 % +0,06 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000653688 | 100,63 | 98,42 | 92,38 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 514,56 | 514,56 | +0,54 % +2,74 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000653670 | 535,14 | 515,24 | 416,92 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 407,43 | 407,43 | +0,54 % +2,17 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000653662 | 423,72 | 407,97 | 332,40 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 407,36 | 407,36 | +0,00 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000647698 | 423,65 | 415,27 | 329,79 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 305,60 | 305,60 | +0,01 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000647680 | 317,82 | 314,62 | 249,86 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 189,00 | 189,00 | -0,03 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000647599 | 196,56 | 189,24 | 170,10 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 316,48 | 316,48 | -0,05 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000647573 | 333,89 | 316,63 | 260,45 |
| UIA Austro-Garant | 128,19 | 128,19 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000647383 | 128,19 | 129,59 | 118,49 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 483,59 | 483,59 | -0,66 % -3,21 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000646799 | 507,77 | 489,73 | 377,61 |
| Amundi Ethik Fonds | 11,45 | 11,45 | -0,17 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000646765 | 11,85 | 11,51 | 10,46 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 222,72 | 222,72 | -0,10 % -0,23 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000645973 | 233,86 | 227,46 | 178,76 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 152,58 | 152,58 | -0,01 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000642632 | 156,39 | 153,94 | 143,57 |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 13,51 | 13,51 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000642392 | 13,92 | 13,61 | 12,79 |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) | 152,57 | 152,57 | -0,24 % -0,36 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000642343 | 157,15 | 158,41 | 145,06 |
| Vintage 14 | 76,11 | 76,11 | -0,04 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000639968 | 79,92 | 76,24 | 69,39 |
| ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA) | 5.158,12 | 5.158,12 | -0,04 % -1,99 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000639497 | 5.364,45 | 5.165,18 | 3.936,01 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 | 1.970,83 | 1.970,83 | +0,66 % +12,85 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000639471 | 2.049,67 | 1.986,31 | 1.346,72 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VA) | 20.932,00 | 20.932,00 | -0,48 % -100,56 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000639463 | 21.978,61 | 21.069,27 | 15.658,85 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA) | 2.719,94 | 2.719,94 | -0,05 % -1,38 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000639455 | 2.815,14 | 2.781,83 | 2.484,36 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 | 3.025,99 | 3.025,99 | +0,19 % +5,88 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000639448 | 3.048,70 | 3.048,50 | 2.749,62 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 | 5.002,83 | 5.002,83 | +0,17 % +8,49 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000639422 | 5.177,94 | 5.039,73 | 4.368,14 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 4.710,80 | 4.710,80 | +0,12 % +5,49 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000639414 | 4.875,69 | 4.782,40 | 4.188,97 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA) | 4.588,58 | 4.588,58 | -0,11 % -4,97 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000639406 | 4.749,19 | 4.681,20 | 4.010,30 |
| ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA) | 3.372,87 | 3.372,87 | +0,22 % +7,47 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000639398 | 3.490,93 | 3.423,56 | 3.082,69 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 220,47 | 220,47 | +0,04 % +0,09 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000639364 | 230,40 | 220,48 | 189,04 |
| Market Timing Portfolio (MTP) | 10,05 | 10,05 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000639083 | 10,56 | 10,21 | 9,26 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 145,19 | 145,19 | +0,40 % +0,58 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000639067 | 151,00 | 147,82 | 120,95 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 100,39 | 100,39 | +0,40 % +0,40 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000639059 | 104,41 | 102,21 | 85,21 |
| Starmix Ausgewogen (T) | 174,31 | 174,31 | +0,02 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000637889 | 179,53 | 174,68 | 153,03 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,20 | 9,20 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000637863 | 9,48 | 9,22 | 8,58 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T) | 187,15 | 187,15 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000637491 | 193,71 | 187,91 | 173,01 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) | 77,88 | 77,88 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000637483 | 80,61 | 78,19 | 72,10 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA | 190,93 | 190,93 | -0,22 % -0,42 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000636758 | 190,93 | 192,43 | 170,21 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T | 166,53 | 166,53 | -0,22 % -0,37 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000636741 | 166,53 | 167,84 | 148,46 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)