Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Investment Fonds Klassik (A) | 101,23 | 101,23 | -0,15 % -0,15 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000654652 | 106,55 | 101,38 | 90,43 |
| TradeCom FondsTrader | 21,92 | 21,92 | -0,05 % -0,01 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000654645 | 23,02 | 22,81 | 19,57 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,81 | 8,81 | +0,11 % +0,01 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000654595 | 9,07 | 8,81 | 7,69 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 151,53 | 151,53 | -0,01 % -0,01 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000653696 | 155,31 | 151,54 | 137,35 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 100,97 | 100,97 | -0,01 % -0,01 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000653688 | 103,49 | 100,98 | 92,50 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 526,22 | 526,22 | -0,56 % -2,95 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000653670 | 547,26 | 546,47 | 416,92 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 416,66 | 416,66 | -0,56 % -2,34 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000653662 | 433,32 | 432,70 | 332,40 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 419,23 | 419,23 | +0,31 % +1,30 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000647698 | 435,99 | 425,61 | 329,79 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 314,50 | 314,50 | +0,31 % +0,97 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000647680 | 327,08 | 319,29 | 249,86 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 192,72 | 192,72 | +0,19 % +0,37 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000647599 | 200,43 | 192,72 | 170,10 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 314,50 | 314,50 | +0,17 % +0,52 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000647573 | 331,80 | 321,19 | 260,45 |
| UIA Austro-Garant | 128,08 | 128,08 | +0,01 % +0,01 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000647383 | 128,08 | 129,59 | 118,49 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 474,39 | 474,39 | -0,42 % -2,02 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000646799 | 498,11 | 495,53 | 377,61 |
| Amundi Ethik Fonds | 11,74 | 11,74 | -0,17 % -0,02 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000646765 | 12,15 | 11,76 | 10,46 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 221,00 | 221,00 | +0,06 % +0,14 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000645973 | 232,05 | 227,51 | 178,76 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 157,36 | 157,36 | +0,04 % +0,07 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000642632 | 161,29 | 157,52 | 143,57 |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 13,87 | 13,87 | +0,22 % +0,03 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000642392 | 14,29 | 13,87 | 12,79 |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) | 157,88 | 157,88 | -0,23 % -0,37 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000642343 | 162,62 | 158,61 | 145,06 |
| Vintage 14 | 76,74 | 76,74 | -0,12 % -0,09 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000639968 | 80,58 | 76,83 | 69,39 |
| ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA) | 5.159,66 | 5.159,66 | 0,00 % -0,20 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000639497 | 5.366,05 | 5.291,45 | 3.936,01 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 | 1.856,85 | 1.856,85 | +0,06 % +1,04 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000639471 | 1.931,13 | 2.030,33 | 1.460,71 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VA) | 20.685,21 | 20.685,21 | -0,33 % -67,84 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000639463 | 21.719,48 | 21.664,82 | 15.658,85 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 | 2.826,52 | 2.826,52 | -0,28 % -7,92 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000639455 | 2.925,46 | 2.843,78 | 2.496,02 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 | 3.071,20 | 3.071,20 | +0,15 % +4,47 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000639448 | 3.094,24 | 3.088,90 | 2.850,93 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 | 5.181,79 | 5.181,79 | +0,14 % +7,11 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000639422 | 5.363,16 | 5.181,79 | 4.542,21 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 4.858,65 | 4.858,65 | -0,05 % -2,62 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000639414 | 5.028,71 | 4.869,92 | 4.295,38 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA) | 4.841,80 | 4.841,80 | +0,16 % +7,65 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000639406 | 5.011,27 | 4.844,56 | 4.010,30 |
| ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA) | 3.474,81 | 3.474,81 | +0,12 % +4,02 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000639398 | 3.596,44 | 3.475,20 | 3.105,55 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 223,44 | 223,44 | +0,19 % +0,42 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000639364 | 233,50 | 224,60 | 189,04 |
| Market Timing Portfolio (MTP) | 10,21 | 10,21 | -0,20 % -0,02 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000639083 | 10,73 | 10,23 | 9,26 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 150,64 | 150,64 | -1,19 % -1,81 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000639067 | 156,67 | 155,47 | 121,11 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 104,16 | 104,16 | -1,19 % -1,25 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000639059 | 108,33 | 107,50 | 85,33 |
| Starmix Ausgewogen (T) | 178,85 | 178,85 | +0,02 % +0,04 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000637889 | 184,21 | 178,85 | 153,03 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,20 | 9,20 | 0,00 % 0,00 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000637863 | 9,48 | 9,28 | 8,58 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T) | 194,83 | 194,83 | -0,05 % -0,10 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000637491 | 201,65 | 195,24 | 173,01 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) | 81,07 | 81,07 | -0,06 % -0,05 | 26.09.2024 16:00:11 | AT0000637483 | 83,91 | 81,25 | 72,10 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA | 200,47 | 200,47 | +0,13 % +0,27 | 26.09.2024 16:00:10 | AT0000636758 | 200,47 | 200,71 | 170,21 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T | 174,85 | 174,85 | +0,14 % +0,24 | 26.09.2024 16:00:10 | AT0000636741 | 174,85 | 175,06 | 148,46 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A | 90,38 | 90,38 | +0,13 % +0,12 | 26.09.2024 16:00:10 | AT0000636733 | 90,38 | 90,49 | 78,10 |
| Starmix Konservativ (T) | 175,50 | 175,50 | -0,02 % -0,03 | 26.09.2024 16:00:10 | AT0000636493 | 179,88 | 175,53 | 155,29 |
| Starmix Konservativ (A) | 135,32 | 135,32 | -0,01 % -0,01 | 26.09.2024 16:00:10 | AT0000636485 | 138,70 | 135,33 | 121,11 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR) | 237,16 | 237,16 | -0,18 % -0,42 | 26.09.2024 16:00:10 | AT0000634738 | 249,02 | 242,86 | 204,55 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T) | 200,42 | 200,42 | +0,01 % +0,03 | 26.09.2024 16:00:10 | AT0000634720 | 206,44 | 200,42 | 180,24 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (A) | 151,81 | 151,81 | +0,02 % +0,03 | 26.09.2024 16:00:10 | AT0000634712 | 156,37 | 151,81 | 140,69 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T) | 218,99 | 218,99 | -0,07 % -0,16 | 26.09.2024 16:00:10 | AT0000634704 | 229,94 | 220,56 | 194,66 |
| Real Invest Austria (T) | 16,82 | 16,82 | +0,06 % +0,01 | 26.09.2024 16:00:10 | AT0000634365 | 17,32 | 16,82 | 16,54 |
| Real Invest Austria (A) | 11,80 | 11,80 | 0,00 % 0,00 | 26.09.2024 16:00:10 | AT0000634357 | 12,15 | 11,88 | 11,60 |
| SOP2003 | 1.459,45 | 1.459,45 | -0,07 % -0,98 | 26.09.2024 16:00:10 | AT0000634126 | 1.532,43 | 1.460,43 | 1.292,95 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 | 3.785,37 | 3.785,37 | -1,06 % -40,51 | 26.09.2024 16:00:10 | AT0000633292 | 3.936,80 | 3.906,58 | 2.973,36 |
| HYPO Rendite Plus (VI) | 14,99 | 14,99 | -0,13 % -0,02 | 25.09.2024 16:00:10 | AT0000633086 | 14,99 | 15,01 | 13,83 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)