Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (T) | 23,48 | 23,48 | -0,34 % -0,08 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000659644 | 24,42 | 23,83 | 19,31 |
ERSTE SELECT BOND (A) (EUR) | 99,72 | 99,72 | -0,04 % -0,04 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000660592 | 102,22 | 99,76 | 92,75 |
ERSTE SELECT BOND (T) (EUR) | 154,57 | 154,57 | -0,04 % -0,06 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000660600 | 158,44 | 154,63 | 143,76 |
3 Banken Österreich-Fonds (R) | 33,68 | 33,68 | -0,09 % -0,03 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000662275 | 34,86 | 34,44 | 29,45 |
S3 A | 92,07 | 92,07 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000664784 | 93,92 | 92,07 | 88,99 |
S3 T | 132,66 | 132,66 | +0,02 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000664792 | 135,32 | 132,66 | 128,22 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,46 | 15,46 | +0,32 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000671896 | 16,00 | 15,66 | 14,36 |
USD Convergence Bond | 79,02 | 79,02 | +0,11 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000672126 | 81,39 | 79,27 | 77,24 |
Schoellerbank Realzins Plus (A) | 87,41 | 87,40 | +0,17 % +0,15 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000672258 | 90,05 | 89,35 | 85,75 |
Schoellerbank Realzins Plus (T) | 140,22 | 140,20 | +0,14 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000672266 | 144,45 | 141,15 | 136,95 |
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA) | 565,89 | 565,89 | +1,68 % +9,37 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673165 | 588,53 | 565,89 | 451,01 |
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,58 | 31,58 | +0,22 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673173 | 32,37 | 31,99 | 29,42 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 78,98 | 78,98 | -1,28 % -1,02 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673181 | 82,14 | 80,38 | 59,30 |
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 135,99 | 135,99 | -0,10 % -0,13 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673199 | 140,75 | 136,12 | 127,28 |
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 124,31 | 124,31 | +0,78 % +0,96 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673207 | 128,67 | 125,97 | 118,41 |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 110,28 | 110,28 | +0,25 % +0,28 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673215 | 114,14 | 111,37 | 102,55 |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 158,61 | 158,61 | +0,04 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673249 | 160,20 | 158,61 | 149,91 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 201,65 | 201,65 | +0,01 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673280 | 208,71 | 201,65 | 185,27 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) | 186,56 | 186,56 | +0,11 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673306 | 193,09 | 186,64 | 163,72 |
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA) | 208,69 | 208,69 | +0,28 % +0,58 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673314 | 217,04 | 209,02 | 159,93 |
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 21,86 | 21,86 | +0,55 % +0,12 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673322 | 22,63 | 22,61 | 21,50 |
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 121,06 | 121,06 | +0,02 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673355 | 121,97 | 121,06 | 116,20 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VA) | 932,07 | 932,07 | +0,49 % +4,50 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673371 | 978,68 | 932,07 | 673,73 |
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (VTA) | 221,92 | 221,92 | -0,03 % -0,06 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673389 | 230,80 | 225,96 | 149,05 |
ERSTE STOCK VIENNA (VTA) (EUR) | 198,10 | 198,10 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673397 | 204,05 | 199,68 | 165,07 |
INVESCO Extra Income Bond (R) | 209,39 | 209,39 | +0,12 % +0,25 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673892 | 219,86 | 209,39 | 192,98 |
Amundi Mega Trends | 16,18 | 16,18 | -0,31 % -0,05 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000674858 | 16,99 | 16,23 | 13,42 |
Amundi Mündel Bond | 13,64 | 13,64 | +0,22 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000674874 | 13,98 | 13,70 | 13,01 |
Amundi Austria Stock | 132,79 | 132,79 | -0,08 % -0,11 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000674908 | 139,43 | 133,63 | 107,71 |
Amundi Gold Stock | 31,52 | 31,52 | +2,94 % +0,90 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000674916 | 33,10 | 31,52 | 21,13 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,62 | 22,62 | +0,13 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000674924 | 23,41 | 22,62 | 20,64 |
Amundi Healthcare Stock | 37,37 | 37,37 | +0,19 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675046 | 39,24 | 37,37 | 31,34 |
Amundi Gold Stock | 30,80 | 30,80 | +2,94 % +0,88 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675095 | 32,34 | 30,80 | 20,64 |
Amundi Select Europe Stock | 236,95 | 236,95 | -0,43 % -1,02 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675178 | 248,80 | 242,33 | 196,60 |
Amundi Eastern Europe Stock | 117,82 | 117,82 | -1,49 % -1,78 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675186 | 123,71 | 119,60 | 87,45 |
Fair Invest Balanced | 8,07 | 8,07 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675210 | 8,48 | 8,11 | 7,22 |
Fair Invest Balanced | 11,48 | 11,48 | +0,09 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675228 | 12,06 | 11,53 | 10,27 |
Money&Co Best Of | 270,45 | 270,45 | +0,04 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675475 | 278,56 | 270,45 | 214,58 |
Money&Co Equity | 317,86 | 317,86 | +0,37 % +1,16 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675483 | 330,57 | 318,16 | 246,60 |
KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 241,44 | 241,44 | +0,55 % +1,33 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675657 | 251,09 | 241,44 | 180,54 |
KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 335,30 | 335,30 | +0,55 % +1,85 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675665 | 348,71 | 335,30 | 250,72 |
Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | 11,30 | 11,30 | +0,09 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675673 | 11,64 | 11,30 | 10,35 |
DJE Golden Wave | 309,50 | 309,50 | 0,00 % 0,00 | 16.07.2024 16:00:11 | AT0000675707 | 324,98 | 309,66 | 256,39 |
INVESCO Extra Income Bond (R) | 90,27 | 90,27 | +0,12 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675731 | 94,78 | 90,27 | 83,19 |
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 77,17 | 77,17 | +0,35 % +0,27 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675764 | 79,88 | 79,34 | 71,96 |
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 140,65 | 140,65 | +0,36 % +0,50 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675772 | 145,58 | 140,65 | 127,28 |
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 13,23 | 13,23 | -0,15 % -0,02 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675798 | 13,90 | 13,25 | 11,71 |
Wiener Privatbank Premium Dynamisch | 18,40 | 18,40 | -0,43 % -0,08 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675806 | 19,32 | 18,48 | 15,02 |
Wiener Privatbank Premium Konservativ | 12,36 | 12,36 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675814 | 12,98 | 12,36 | 11,46 |
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 86,84 | 86,84 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000676838 | 87,50 | 88,91 | 85,05 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)