Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC USD Bond Fund (USD) (AA) | 995,53 | 993,53 | -2,40 % -24,45 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1PBP2 | 1.025,40 | 1.018,76 | 964,69 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.015,48 | 1.015,48 | +0,03 % +0,28 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000724299 | 1.023,10 | 1.015,48 | 993,21 |
| Raiffeisen-ESG-Income (RZ) A | 1.016,84 | 1.016,84 | -0,80 % -8,21 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U7F3 | 1.016,84 | 1.029,47 | 899,83 |
| K 69-Fonds (T) | 957,51 | 957,51 | -0,14 % -1,38 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0DES8 | 1.005,39 | 961,24 | 910,94 |
| Raiffeisen-ESG-Income (R) A | 1.003,67 | 1.003,67 | -0,81 % -8,20 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1JU25 | 1.003,67 | 1.016,31 | 891,86 |
| FAM Alternative Strategies Fund | 1.002,99 | 1.002,99 | +0,94 % +9,38 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2SQM9 | 1.002,99 | 1.002,99 | 918,54 |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2GGN3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (T) | 929,01 | 929,01 | -0,09 % -0,86 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A06P08 | 975,47 | 939,32 | 840,98 |
| mahi546 | 971,11 | 971,10 | +0,05 % +0,50 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0W600 | 971,20 | 972,30 | 925,90 |
| DSC USD Bond Fund (CHF) (A) | 926,07 | 924,21 | -0,04 % -0,36 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1PCG9 | 953,86 | 936,42 | 902,68 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VA) | 897,21 | 897,21 | -0,66 % -5,94 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673371 | 942,08 | 909,79 | 673,73 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN) (VA) | 889,61 | 889,61 | -0,35 % -3,09 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A10TK3 | 916,30 | 903,32 | 841,57 |
| Raiffeisen-ESG-Income (S) A | 905,83 | 905,83 | -0,95 % -8,72 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1JU74 | 905,83 | 918,61 | 812,05 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T) | 860,13 | 860,13 | -0,66 % -5,69 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000812862 | 903,14 | 872,19 | 645,89 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VA) | 841,85 | 841,85 | -0,71 % -6,01 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0A1P0 | 883,95 | 851,95 | 640,51 |
| Amundi Mündel Bond - I | 875,65 | 875,65 | -0,14 % -1,23 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A2AHK0 | 875,65 | 900,12 | 854,34 |
| Kathrein Sustainable Dynamic Value | 828,64 | 828,64 | -0,15 % -1,23 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000620240 | 870,07 | 830,42 | 764,84 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T) | 801,98 | 801,98 | -0,71 % -5,73 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000822655 | 842,09 | 811,60 | 610,12 |
| DSC USD Bond Fund (CHF) (AA) | 786,25 | 784,67 | -2,80 % -22,64 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1PCH7 | 809,84 | 817,36 | 784,67 |
| SUPERIOR 3 - Ethik | 776,28 | 776,28 | -0,11 % -0,82 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000904909 | 795,69 | 778,14 | 720,70 |
| Amundi GF Euro Core Rent - I | 761,44 | 761,44 | -0,25 % -1,89 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A2AHJ2 | 761,44 | 786,78 | 733,81 |
| K 69-Fonds (A) | 682,42 | 682,42 | -0,14 % -0,99 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000989074 | 716,54 | 693,78 | 658,83 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA | 679,72 | 679,72 | +0,21 % +1,45 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000688866 | 679,72 | 696,10 | 450,63 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A) | 589,17 | 589,17 | -0,66 % -3,90 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000858584 | 618,63 | 597,44 | 442,42 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) T | 582,05 | 582,05 | +0,21 % +1,24 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000688858 | 582,05 | 596,08 | 385,88 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A) | 549,37 | 549,37 | -0,71 % -3,91 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000822812 | 576,85 | 555,95 | 417,94 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 542,16 | 542,16 | -0,66 % -3,60 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0FSN4 | 569,27 | 549,04 | 422,99 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA) | 539,67 | 539,67 | -0,40 % -2,19 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673165 | 561,26 | 547,83 | 451,01 |
| DSC Equity Fund - Information Technology (CHF) (AA) | 536,59 | 536,59 | +0,43 % +2,31 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1FNU8 | 552,69 | 536,59 | 365,15 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01 (VTA) | 517,67 | 517,67 | +0,01 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A015E2 | 538,39 | 528,59 | 331,07 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 514,56 | 514,56 | +0,54 % +2,74 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000653670 | 535,14 | 515,24 | 416,92 |
| DSC Equity Fund - Information Technology (CHF) (A) | 502,05 | 502,05 | -1,04 % -5,28 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0XMP5 | 517,12 | 508,05 | 346,73 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A) | 491,62 | 491,62 | -0,41 % -2,00 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746748 | 511,29 | 500,20 | 411,75 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T) | 491,59 | 491,59 | -0,41 % -2,00 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746755 | 511,26 | 500,18 | 411,74 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 483,59 | 483,59 | -0,66 % -3,21 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000646799 | 507,77 | 489,73 | 377,61 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA) | 483,12 | 483,12 | -0,04 % -0,20 | 01.07.2024 16:00:06 | AT0000494893 | 502,45 | 488,00 | 303,64 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T) | 463,30 | 463,30 | -0,04 % -0,19 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000704341 | 481,84 | 467,98 | 291,19 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 407,43 | 407,43 | +0,54 % +2,17 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000653662 | 423,72 | 407,97 | 332,40 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 407,36 | 407,36 | +0,00 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000647698 | 423,65 | 415,27 | 329,79 |
| IQAM Equity US (RT) | 401,52 | 401,52 | -0,42 % -1,71 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000857784 | 421,60 | 403,64 | 309,00 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A | 417,44 | 417,44 | +0,21 % +0,89 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000688841 | 417,44 | 427,50 | 276,74 |
| WSS-Europa | 394,76 | 394,76 | -0,03 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:06 | AT0000497227 | 414,50 | 407,76 | 333,22 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA | 393,96 | 393,96 | -0,29 % -1,16 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000764766 | 393,96 | 398,43 | 307,25 |
| Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T) | 363,24 | 363,24 | -0,24 % -0,86 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0AZW1 | 377,77 | 364,50 | 271,84 |
| I-AM GreenStars European Equities | 359,37 | 359,37 | -0,29 % -1,05 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2DXV8 | 375,54 | 366,41 | 284,69 |
| I-AM GreenStars European Equities | 359,36 | 359,36 | -0,29 % -1,06 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000685425 | 375,53 | 366,40 | 284,68 |
| Seilern Global Trust | 357,98 | 357,98 | -0,64 % -2,30 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1WG91 | 368,72 | 373,34 | 310,12 |
| Seilern Global Trust | 351,24 | 351,24 | -0,77 % -2,73 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000818000 | 361,78 | 366,80 | 304,69 |
| InterStock (T) | 343,82 | 343,82 | -0,58 % -1,99 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859848 | 357,57 | 345,81 | 274,67 |
| ERSTE BEST OF AMERICA (VTA) (EUR) | 343,12 | 343,12 | -0,09 % -0,32 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0QQJ3 | 356,85 | 344,01 | 266,17 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)