Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s Generation (T) DV | 147,70 | 147,70 | -2,26 % -3,41 | 06.02.2026 16:00:15 | AT0000A294G8 | 153,61 | 152,32 | 90,56 |
| s KlimaMix (A) | 97,64 | 97,64 | -1,37 % -1,36 | 06.02.2026 16:00:18 | ATKLIMAMIXA3 | 101,55 | 99,26 | 75,17 |
| s KlimaMix (T) | 99,84 | 99,84 | -1,38 % -1,40 | 06.02.2026 16:00:18 | ATKLIMAMIXT3 | 103,83 | 101,50 | 76,43 |
| s RegionenFonds (A) | 133,60 | 133,60 | -0,22 % -0,30 | 06.02.2026 16:00:12 | AT0000A0XPC6 | 137,61 | 133,90 | 115,72 |
| s RegionenFonds (T) | 144,14 | 144,14 | -0,22 % -0,32 | 06.02.2026 16:00:12 | AT0000A0XPE2 | 148,46 | 144,46 | 124,16 |
| s Reserve (A) | 100,55 | 100,55 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A0E0X2 | 101,05 | 100,55 | 97,91 |
| s Reserve (T) | 107,96 | 107,96 | +0,01 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A0E0Y0 | 108,50 | 107,96 | 105,07 |
| s Top AktienWelt (A) | 126,84 | 126,84 | -0,09 % -0,12 | 06.02.2026 16:00:13 | AT0000A1L8Z0 | 131,91 | 142,38 | 117,17 |
| s Top AktienWelt (T) | 156,23 | 156,23 | -0,10 % -0,15 | 06.02.2026 16:00:13 | AT0000A1L908 | 162,48 | 172,41 | 141,88 |
| s Top AktienWelt (T) DV | 143,73 | 143,73 | -0,09 % -0,13 | 06.02.2026 16:00:15 | AT0000A294H6 | 149,48 | 157,60 | 129,88 |
| S-PensionsVorsorge-OÖ | 190,01 | 190,01 | -0,51 % -0,98 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000801261 | 194,76 | 194,70 | 171,21 |
| S3 A | 95,99 | 95,99 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:08 | AT0000664784 | 97,91 | 95,99 | 94,09 |
| S3 T | 138,31 | 138,31 | +0,01 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:08 | AT0000664792 | 141,08 | 138,31 | 135,57 |
| S5 | 127,90 | 124,06 | -0,08 % -0,10 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A08RS4 | 134,30 | 124,16 | 112,69 |
| S5 | 136,96 | 132,85 | -0,08 % -0,11 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A08S45 | 143,81 | 132,96 | 119,15 |
| SAL2019 | 144,02 | 144,02 | -0,76 % -1,11 | 06.02.2026 16:00:15 | AT0000A28FH0 | 158,43 | 148,09 | 112,16 |
| SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (A) | 103,13 | 103,13 | -0,05 % -0,05 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000809280 | 106,74 | 103,31 | 92,76 |
| SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (T) | 192,62 | 192,62 | -0,05 % -0,10 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000809298 | 199,37 | 192,96 | 171,23 |
| SB Aktien Europa (A) | 17,82 | 17,82 | -0,56 % -0,10 | 06.02.2026 16:00:15 | AT0000A2C2D0 | 18,72 | 18,44 | 15,51 |
| SB Aktien Europa (T) | 18,96 | 18,96 | -0,52 % -0,10 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000721444 | 19,91 | 19,39 | 15,99 |
| SB Aktien Nordamerika (A) | 152,51 | 152,50 | -0,91 % -1,40 | 06.02.2026 16:00:15 | AT0000A2C038 | 161,70 | 155,10 | 120,60 |
| SB Aktien Nordamerika (T) | 152,51 | 152,50 | -0,91 % -1,40 | 06.02.2026 16:00:15 | AT0000A2C046 | 161,70 | 155,10 | 120,60 |
| SB Anleihen Global (A) | 90,26 | 90,25 | +0,06 % +0,05 | 06.02.2026 16:00:15 | AT0000A2C053 | 93,00 | 97,20 | 89,30 |
| SB Anleihen Global (T) | 90,26 | 90,25 | +0,06 % +0,05 | 06.02.2026 16:00:15 | AT0000A2C061 | 93,00 | 97,20 | 89,30 |
| SB Anleihen Nachhaltig (A) | 101,08 | 101,05 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:16 | AT0000A2S7N0 | 104,15 | 101,30 | 98,35 |
| SB Anleihen Nachhaltig (T) | 101,08 | 101,05 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:16 | AT0000A2S7P5 | 104,15 | 101,30 | 98,35 |
| SB EURO Staatsanleihen (A) | 96,05 | 96,05 | +0,02 % +0,02 | 06.02.2026 16:00:15 | AT0000A2C012 | 98,94 | 97,90 | 94,60 |
| SB EURO Staatsanleihen (T) | 104,82 | 104,82 | +0,01 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:15 | AT0000A2C020 | 107,97 | 104,91 | 101,85 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (A) | 91,28 | 91,28 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:15 | AT0000A2BZZ8 | 94,02 | 93,10 | 89,75 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (T) | 99,71 | 99,71 | +0,01 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:15 | AT0000A2C004 | 102,71 | 99,71 | 95,70 |
| Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T | 118,04 | 118,04 | -0,39 % -0,46 | 06.02.2026 16:00:16 | AT0000A2SQG1 | 120,41 | 119,41 | 103,16 |
| Schelhammer Capital - Aktien Dividende A | 116,17 | 116,17 | +0,13 % +0,15 | 06.02.2026 16:00:16 | AT0000A2Y6H6 | 118,50 | 116,17 | 99,35 |
| Schelhammer Capital - Aktien T | 133,46 | 133,46 | -0,48 % -0,65 | 06.02.2026 16:00:16 | AT0000A2SQE6 | 136,13 | 135,32 | 111,48 |
| Schelhammer Capital - Anleihen T | 93,85 | 93,85 | +0,10 % +0,09 | 06.02.2026 16:00:16 | AT0000A2SQC0 | 94,79 | 94,20 | 91,30 |
| Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5 | 10,56 | 10,56 | -0,19 % -0,02 | 06.02.2026 16:00:16 | AT0000A2SQJ5 | 11,09 | 10,60 | 9,49 |
| Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T5 | 11,68 | 11,68 | -0,43 % -0,05 | 06.02.2026 16:00:16 | AT0000A2SQK3 | 12,27 | 11,80 | 9,78 |
| Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T5 | 10,08 | 10,08 | -0,20 % -0,02 | 06.02.2026 16:00:16 | AT0000A2SQL1 | 10,59 | 10,10 | 9,38 |
| Schelhammer Portfolio (A) | 112,71 | 112,71 | -0,12 % -0,14 | 06.02.2026 16:00:13 | AT0000A1V1B4 | 117,22 | 112,85 | 103,83 |
| Schelhammer Portfolio (T) | 114,97 | 114,97 | -0,12 % -0,14 | 06.02.2026 16:00:13 | AT0000A1V1C2 | 119,57 | 115,11 | 105,91 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) | 137,29 | 137,25 | -0,76 % -1,05 | 06.02.2026 16:00:13 | AT0000A1KTN0 | 142,80 | 138,85 | 107,90 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) | 171,63 | 171,60 | -0,75 % -1,30 | 06.02.2026 16:00:13 | AT0000A1KTP5 | 178,50 | 172,90 | 132,40 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (A) | 60,70 | 60,70 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000913926 | 62,55 | 62,65 | 60,05 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (T) | 122,09 | 122,05 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000820394 | 125,80 | 122,20 | 117,55 |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (A) | 107,38 | 107,38 | -0,33 % -0,36 | 06.02.2026 16:00:17 | AT0000A3A352 | 111,14 | 107,74 | 99,29 |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (T) | 110,23 | 110,23 | -0,33 % -0,37 | 06.02.2026 16:00:17 | AT0000A3A360 | 114,09 | 110,60 | 99,29 |
| Schoellerbank Equity Income (A) | 12.250,31 | 12.250,30 | -0,74 % -91,65 | 06.02.2026 16:00:15 | AT0000A2B5D4 | 12.617,85 | 12.342,45 | 9.408,90 |
| Schoellerbank Equity Income (T) | 14.197,13 | 14.197,10 | -0,74 % -106,20 | 06.02.2026 16:00:15 | AT0000A2B5E2 | 14.623,05 | 14.303,95 | 10.702,20 |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (A) | 115,22 | 115,22 | -0,16 % -0,19 | 06.02.2026 16:00:17 | AT0000A36G52 | 119,26 | 118,33 | 104,01 |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (T) | 119,81 | 119,81 | -0,16 % -0,19 | 06.02.2026 16:00:17 | AT0000A36G60 | 124,01 | 121,48 | 106,60 |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (VT) | 120,32 | 120,32 | -0,17 % -0,20 | 06.02.2026 16:00:17 | AT0000A36G78 | 124,54 | 122,00 | 106,78 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)