Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1)107,34107,34
-0,81 %
-0,88
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2WUN1110,57108,2290,84
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(VT1)107,34107,34
-0,82 %
-0,89
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2WUP6110,57108,2390,84
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)102,49102,49
-0,10 %
-0,10
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2WVP4102,49102,5994,32
Apollo Corporate Bond A10,2110,21
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2X0T510,7510,219,05
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA103,74102,70
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2XLG2105,81102,7096,52
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA USD128,53128,53
-1,41 %
-1,84
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2XLK4128,53130,3796,37
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T126,97126,97
-1,88 %
-2,43
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2XMQ9126,97129,4098,51
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T104,49104,49
-0,72 %
-0,76
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2XMX5104,49106,91100,13
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (SZ) T119,00119,00
-2,03 %
-2,47
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2XN25119,00121,5392,45
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (SZ) T118,28118,28
-0,34 %
-0,40
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2XN33118,28118,6895,30
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (SZ) T160,51160,51
-7,08 %
-12,23
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2XN41160,51177,06109,35
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (SZ) T96,5196,51
+0,03 %
+0,03
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2XN6696,5198,0989,90
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T103,43103,43
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2XSN3103,43103,4396,12
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A107,33107,33
+1,28 %
+1,36
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2Y6H6109,48107,3390,92
Dividend Select Aktien (A)117,84117,84
-0,86 %
-1,02
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2YCA2122,55118,8694,24
SpänglerPrivat: Top Dividende (RT)108,26108,26
+0,81 %
+0,87
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2YCW6113,68108,2693,53
Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2)105,31105,31
-0,41 %
-0,43
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2YDF9108,47105,7488,42
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A77,2077,20
-2,02 %
-1,59
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2Z13880,2992,9366,30
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA78,7378,73
-2,02 %
-1,62
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2Z14681,8893,8966,98
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)105,94105,94
-0,10 %
-0,11
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2Z6P8105,94106,0597,49
Amundi CPR Climate Action - VM118,63118,63
-1,61 %
-1,94
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2Z765124,56120,5790,23
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM95,4795,47
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2Z78197,8696,5788,53
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM101,97101,97
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2Z7B6105,03101,9893,83
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM98,4198,41
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2Z7K7100,8798,8091,45
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM96,7296,72
-0,42 %
-0,41
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2Z7L599,6298,0790,84
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM104,98104,98
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2Z7M3105,50104,98100,40
Amundi Öko Sozial Stock - VM111,97111,97
-1,80 %
-2,05
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2Z7R2116,45114,0293,62
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)105,64105,64
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2ZY38108,81105,6498,48
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)106,10106,10
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2ZY46109,28106,1098,91
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
0,00 %
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303R4---
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR D02115,54115,54
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:19		AT0000A306Q9119,59115,54104,59
KONZEPT : ERTRAG 2031110,54110,54
-0,31 %
-0,34
18.07.2024
16:00:19		AT0000A30715114,41110,8897,85
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond - I1.083,771.083,77
-0,01 %
-0,10
18.07.2024
16:00:19		AT0000A308K81.083,771.083,871.007,98
PRO INVEST CARE11,9711,97
+0,50 %
+0,06
18.07.2024
16:00:19		AT0000A30EP212,5711,979,36
PRO INVEST CARE11,9711,97
+0,50 %
+0,06
18.07.2024
16:00:19		AT0000A30EQ012,5711,979,36
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM110,16110,16
-0,02 %
-0,02
18.07.2024
16:00:19		AT0000A31F66113,46110,1899,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA104,92104,92
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:19		AT0000A31LJ8104,92104,92100,87
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA)108,76108,76
+0,04 %
+0,04
18.07.2024
16:00:20		AT0000A31P64114,20110,3294,58
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028105,88103,76
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A320A4105,88104,7597,50
Oberbank Premium Strategie ausgewogen nachhaltig (R)1.179,121.179,12
-0,59 %
-6,95
18.07.2024
16:00:20		AT0000A320Q01.208,601.186,071.011,80
Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig113,30113,30
-0,30 %
-0,34
18.07.2024
16:00:20		AT0000A320V0116,70113,64100,58
Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig113,76113,76
-0,30 %
-0,34
18.07.2024
16:00:20		AT0000A32109117,17114,10100,61
Hypo Tirol Aktienselektion (R)11,8611,86
-1,98 %
-0,24
17.07.2024
16:00:20		AT0000A321Q811,8612,109,28
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)108,29108,29
-0,16 %
-0,17
18.07.2024
16:00:20		AT0000A325G0108,29108,6697,04
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial)108,51108,51
-0,17 %
-0,18
18.07.2024
16:00:20		AT0000A325H8108,51108,8897,15
base4classic109,91109,91
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A325Z0109,91109,92100,77
base4balance112,95112,95
-0,03 %
-0,03
18.07.2024
16:00:20		AT0000A32604112,95112,98100,17
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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