Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA | 236,90 | 236,90 | -0,48 % -1,14 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000677927 | 236,90 | 238,99 | 189,11 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T | 232,25 | 232,25 | -0,48 % -1,12 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000677919 | 232,25 | 234,30 | 185,79 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A | 195,91 | 195,91 | -0,48 % -0,94 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000677901 | 195,91 | 197,64 | 157,95 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 132,41 | 132,41 | +0,03 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000676846 | 133,41 | 132,37 | 126,22 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 86,64 | 86,64 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000676838 | 87,29 | 88,91 | 84,80 |
| Wiener Privatbank Premium Konservativ | 12,24 | 12,24 | +0,08 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675814 | 12,86 | 12,26 | 11,46 |
| Wiener Privatbank Premium Dynamisch | 18,21 | 18,21 | +0,05 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675806 | 19,13 | 18,27 | 15,02 |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 13,06 | 13,06 | +0,08 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675798 | 13,72 | 13,16 | 11,71 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 138,32 | 138,32 | -0,44 % -0,61 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675772 | 143,17 | 140,32 | 127,28 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 75,89 | 75,89 | -0,43 % -0,33 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675764 | 78,55 | 79,34 | 71,96 |
| INVESCO Extra Income Bond (R) | 89,61 | 89,61 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675731 | 94,09 | 89,70 | 83,19 |
| DJE Golden Wave | 306,48 | 306,48 | +0,21 % +0,63 | 28.06.2024 16:00:09 | AT0000675707 | 321,80 | 306,21 | 256,39 |
| Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | 11,21 | 11,21 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675673 | 11,55 | 11,22 | 10,33 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 327,28 | 327,28 | +0,04 % +0,13 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675665 | 340,37 | 328,45 | 250,72 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 235,66 | 235,66 | +0,04 % +0,09 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675657 | 245,08 | 236,51 | 180,54 |
| Money&Co Equity | 315,16 | 315,16 | -0,70 % -2,21 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675483 | 327,77 | 317,37 | 246,60 |
| Money&Co Best Of | 266,47 | 266,47 | +0,17 % +0,46 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675475 | 274,46 | 266,23 | 214,58 |
| Fair Invest Balanced | 11,39 | 11,39 | -0,09 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675228 | 11,96 | 11,53 | 10,27 |
| Fair Invest Balanced | 8,01 | 8,01 | -0,12 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675210 | 8,42 | 8,11 | 7,22 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 117,09 | 117,09 | +0,35 % +0,41 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675186 | 122,94 | 118,29 | 87,45 |
| Amundi Select Europe Stock | 233,37 | 233,37 | -0,24 % -0,56 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675178 | 245,04 | 242,33 | 196,60 |
| Amundi Gold Stock | 27,34 | 27,34 | -0,40 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675095 | 28,71 | 29,37 | 20,64 |
| Amundi Healthcare Stock | 37,13 | 37,13 | +0,11 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675046 | 38,99 | 37,31 | 31,34 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,43 | 22,43 | -0,09 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000674924 | 23,22 | 22,48 | 20,64 |
| Amundi Gold Stock | 27,98 | 27,98 | -0,43 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000674916 | 29,38 | 30,06 | 21,13 |
| Amundi Austria Stock | 130,30 | 130,30 | +0,08 % +0,11 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000674908 | 136,82 | 133,46 | 107,71 |
| Amundi Mündel Bond | 13,52 | 13,52 | -0,15 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000674874 | 13,86 | 13,70 | 13,01 |
| Amundi Mega Trends | 16,06 | 16,06 | -0,12 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000674858 | 16,86 | 16,11 | 13,42 |
| INVESCO Extra Income Bond (R) | 207,87 | 207,87 | -0,01 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673892 | 218,26 | 208,08 | 192,98 |
| ERSTE STOCK VIENNA (VTA) (EUR) | 196,45 | 196,45 | +0,17 % +0,33 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673397 | 202,35 | 199,68 | 165,07 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (VTA) | 217,87 | 217,87 | -0,28 % -0,61 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673389 | 226,59 | 221,35 | 149,05 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VA) | 897,21 | 897,21 | -0,66 % -5,94 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673371 | 942,08 | 909,79 | 673,73 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 120,82 | 120,82 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673355 | 121,73 | 120,80 | 115,95 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 21,86 | 21,86 | -0,50 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673322 | 22,63 | 22,61 | 21,50 |
| ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA) | 206,22 | 206,22 | -0,21 % -0,43 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673314 | 214,47 | 207,32 | 159,93 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) | 183,97 | 183,97 | -0,28 % -0,52 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673306 | 190,41 | 185,12 | 163,72 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 200,06 | 200,06 | +0,00 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673280 | 207,07 | 200,18 | 184,16 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 158,05 | 158,05 | +0,03 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673249 | 159,64 | 158,00 | 149,52 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | 108,66 | 108,66 | -0,23 % -0,25 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673215 | 112,47 | 111,37 | 102,55 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 124,43 | 124,43 | -0,58 % -0,72 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673207 | 128,79 | 125,97 | 118,41 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 134,71 | 134,71 | +0,05 % +0,07 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673199 | 139,43 | 135,97 | 127,28 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 78,74 | 78,74 | +0,48 % +0,38 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673181 | 81,89 | 80,38 | 56,83 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,11 | 31,11 | -0,19 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673173 | 31,89 | 31,99 | 29,42 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA) | 539,67 | 539,67 | -0,40 % -2,19 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673165 | 561,26 | 547,83 | 451,01 |
| Schoellerbank Realzins Plus (T) | 139,15 | 139,15 | -0,07 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000672266 | 143,35 | 141,15 | 136,95 |
| Schoellerbank Realzins Plus (A) | 86,75 | 86,75 | -0,06 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000672258 | 89,40 | 89,35 | 85,75 |
| USD Convergence Bond | 78,38 | 78,38 | -0,03 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000672126 | 80,73 | 79,27 | 77,24 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,22 | 15,22 | -0,26 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000671896 | 15,75 | 15,66 | 14,36 |
| S3 T | 132,26 | 132,26 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000664792 | 134,91 | 132,26 | 127,88 |
| S3 A | 91,79 | 91,79 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000664784 | 93,63 | 91,79 | 88,75 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)