Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Schoellerbank Global Dividend (T)99,8299,80
+0,91 %
+0,90
22.11.2024
16:00:35		AT0000A3DV69103,85--
Schoellerbank Global Dividend (VT)99,8299,80
+0,91 %
+0,90
22.11.2024
16:00:35		AT0000A3DV77103,85--
Schoellerbank Global Dynamic (T)200,05200,05
+0,38 %
+0,75
22.11.2024
16:00:19		AT0000A08Q96206,06201,11176,58
Schoellerbank Global Health Care25,9425,94
+0,78 %
+0,20
22.11.2024
16:00:15		AT000072150127,2427,4421,89
Schoellerbank Global Income (A)10.167,8810.167,85
+0,21 %
+21,10
22.11.2024
16:00:25		AT0000A1XAW410.472,9510.169,659.597,50
Schoellerbank Global Income (T)11.176,7211.176,70
+0,21 %
+23,20
22.11.2024
16:00:25		AT0000A1XAX211.512,0511.178,6510.287,20
Schoellerbank Global Pension Fonds (A)8,098,09
0,00 %
0,00
22.11.2024
16:00:17		AT00008149918,348,247,52
Schoellerbank Global Pension Fonds (T)24,1624,16
+0,08 %
+0,02
22.11.2024
16:00:17		AT000082055024,8924,3421,76
Schoellerbank Global Resources (A)110,38110,38
+0,49 %
+0,54
22.11.2024
16:00:21		AT0000A0GTZ4115,90114,0086,35
Schoellerbank Global Resources (T)122,08122,08
+0,49 %
+0,59
22.11.2024
16:00:21		AT0000A0GU03128,19126,0895,22
Schoellerbank Kurzinvest (A)65,1165,10
0,00 %
0,00
22.11.2024
16:00:18		AT000094480665,4567,6564,75
Schoellerbank Kurzinvest (T)93,9093,90
0,00 %
0,00
22.11.2024
16:00:17		AT000082046994,4094,8590,80
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)42.460,9142.460,90
+0,67 %
+281,00
22.11.2024
16:00:22		AT0000A0ZPD943.734,8042.600,5036.915,50
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)56.503,1456.503,10
+0,67 %
+373,90
22.11.2024
16:00:22		AT0000A0VL8858.198,3056.688,9047.684,90
Schoellerbank Realzins Plus (A)86,3586,35
+0,06 %
+0,05
22.11.2024
16:00:13		AT000067225888,9588,7085,80
Schoellerbank Realzins Plus (T)141,72141,70
+0,04 %
+0,05
22.11.2024
16:00:13		AT0000672266146,00142,30137,65
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A)53,6553,60
0,00 %
0,00
22.11.2024
16:00:18		AT000084118455,3057,7052,60
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T)97,4497,40
0,00 %
0,00
22.11.2024
16:00:17		AT0000820436100,40101,9092,70
Schoellerbank Vorsorgefonds (A)52,1252,10
+0,10 %
+0,05
22.11.2024
16:00:18		AT000090242453,4553,3050,45
Schoellerbank Vorsorgefonds (T)112,73112,70
+0,04 %
+0,05
22.11.2024
16:00:17		AT0000820402115,55113,20107,20
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)88,1388,10
+0,06 %
+0,05
22.11.2024
16:00:10		AT000049740990,8089,0585,75
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T)114,72114,70
+0,04 %
+0,05
22.11.2024
16:00:10		AT0000497417118,20114,70110,35
Seilern Global Trust348,07348,07
+0,33 %
+1,13
22.11.2024
16:00:17		AT0000818000358,52366,80329,94
Seilern Global Trust207,99207,99
+0,32 %
+0,67
22.11.2024
16:00:18		AT0000934583214,23222,83200,44
Seilern Global Trust354,76354,76
+0,33 %
+1,16
22.11.2024
16:00:25		AT0000A1WG91365,41373,34335,82
SemperOwners Portfolio Balanced96,2496,24
+0,22 %
+0,21
22.11.2024
16:00:15		AT0000706346101,0696,5386,00
SemperOwners Portfolio Balanced132,96132,96
+0,22 %
+0,29
22.11.2024
16:00:15		AT0000706353139,61133,36118,81
SFC Global Balanced (I)188,27188,20
+0,37 %
+0,70
22.11.2024
16:00:20		AT0000A09UW8197,70190,50169,00
SFC Global Balanced (R)178,89178,80
+0,34 %
+0,60
22.11.2024
16:00:23		AT0000A1KKT6187,90181,10161,30
SFC Global Opportunities184,24184,20
+0,16 %
+0,30
22.11.2024
16:00:19		AT0000A07LY7193,50185,80145,80
SFC Global Select227,96227,90
+0,57 %
+1,30
22.11.2024
16:00:19		AT0000A07LX9239,40229,50192,80
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5)94,0094,00
+0,07 %
+0,07
22.11.2024
16:00:31		AT0000A2RXZ994,0094,1087,37
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)95,8095,80
+0,07 %
+0,07
22.11.2024
16:00:31		AT0000A2RY0495,8095,9087,88
Sirius 3713.052,7613.052,76
-0,04 %
-4,67
22.11.2024
16:00:14		AT000068543313.966,4613.074,1311.838,15
Sirius 5 (EUR)(A)3,803,80
+0,53 %
+0,02
22.11.2024
16:00:18		AT00008568513,903,943,35
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01102,00102,00
+0,13 %
+0,13
22.11.2024
16:00:31		AT0000A2SRK1105,06113,75101,22
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01105,02105,02
+0,13 %
+0,14
22.11.2024
16:00:31		AT0000A2SRL9108,18115,32103,56
SmartSelection - Aktien Global Strategie22,2622,26
+0,41 %
+0,09
22.11.2024
16:00:22		AT0000A1772023,3722,4318,22
SmartSelection - Aktien Global Strategie24,0724,07
+0,42 %
+0,10
22.11.2024
16:00:22		AT0000A1773825,2724,2519,54
SmartSelection - Aktien Global Strategie25,3525,35
+0,44 %
+0,11
22.11.2024
16:00:22		AT0000A1774626,6225,5320,49
SmartSelection - Aktien Global Strategie11,7211,72
+0,43 %
+0,05
22.11.2024
16:00:31		AT0000A2QMJ812,3111,819,62
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie11,9311,93
+0,25 %
+0,03
22.11.2024
16:00:23		AT0000A1NX6712,3511,9610,71
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie11,2611,26
+0,18 %
+0,02
22.11.2024
16:00:24		AT0000A1PDV611,6511,2910,21
SOP 20061.342,801.342,80
+0,23 %
+3,06
22.11.2024
16:00:19		AT0000A00AC11.409,941.342,801.254,41
SOP20031.482,761.482,76
+0,18 %
+2,63
22.11.2024
16:00:12		AT00006341261.556,901.485,561.332,97
SparTrust Variabel (AA)165,92165,92
+0,50 %
+0,82
22.11.2024
16:00:19		AT0000A07HH0174,22166,45139,36
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)104,77104,77
+0,18 %
+0,19
22.11.2024
16:00:32		AT0000A2WVP4104,77104,8296,68
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)105,72105,72
+0,18 %
+0,19
22.11.2024
16:00:32		AT0000A2Z6P8105,72106,0599,93
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)111,37111,37
+0,30 %
+0,33
22.11.2024
16:00:32		AT0000A325G0111,37111,53100,21
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial)111,66111,66
+0,31 %
+0,34
22.11.2024
16:00:32		AT0000A325H8111,66111,81100,33
Ihre Suche ergab 2.112 Treffer. Anzeige 1.851 bis 1.900.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln