Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Schoellerbank Global Resources (T)118,05118,05
-0,86 %
-1,03
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0GU03123,96121,1592,95
Schoellerbank Kurzinvest (A)66,7566,75
+0,07 %
+0,05
17.07.2024
16:00:14		AT000094480667,1066,7564,70
Schoellerbank Kurzinvest (T)93,5993,55
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:14		AT000082046994,1093,5589,80
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)40.855,8940.855,80
+0,58 %
+235,50
17.07.2024
16:00:17		AT0000A0ZPD942.081,6041.280,6035.590,50
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)54.367,3354.367,30
+0,58 %
+313,50
17.07.2024
16:00:17		AT0000A0VL8855.998,4054.367,3045.973,40
Schoellerbank Realzins Plus (A)87,4187,40
+0,17 %
+0,15
17.07.2024
16:00:11		AT000067225890,0589,3585,75
Schoellerbank Realzins Plus (T)140,22140,20
+0,14 %
+0,20
17.07.2024
16:00:11		AT0000672266144,45141,15136,95
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A)55,4255,40
+0,54 %
+0,30
17.07.2024
16:00:14		AT000084118457,1055,4051,30
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T)97,7497,70
+0,51 %
+0,50
17.07.2024
16:00:14		AT0000820436100,7097,7088,60
Schoellerbank Vorsorgefonds (A)51,8551,85
+0,29 %
+0,15
17.07.2024
16:00:14		AT000090242453,1552,2550,45
Schoellerbank Vorsorgefonds (T)110,15110,15
+0,27 %
+0,30
17.07.2024
16:00:14		AT0000820402112,95110,95105,55
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)87,8487,80
+0,06 %
+0,05
17.07.2024
16:00:09		AT000049740990,5087,8085,70
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T)113,05113,05
+0,09 %
+0,10
17.07.2024
16:00:09		AT0000497417116,45113,05109,50
Seilern Global Trust352,95352,95
+0,41 %
+1,43
17.07.2024
16:00:13		AT0000818000363,54366,80304,69
Seilern Global Trust210,91210,91
+0,41 %
+0,86
17.07.2024
16:00:14		AT0000934583217,24222,83185,10
Seilern Global Trust359,73359,73
+0,41 %
+1,46
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1WG91370,53373,34310,12
SemperOwners Portfolio Balanced93,9093,90
+0,19 %
+0,18
17.07.2024
16:00:12		AT000070634698,6093,9082,84
SemperOwners Portfolio Balanced129,73129,73
+0,19 %
+0,25
17.07.2024
16:00:12		AT0000706353136,22129,73114,45
SFC Global Balanced (I)184,27184,20
+0,11 %
+0,20
17.07.2024
16:00:16		AT0000A09UW8193,50184,40160,60
SFC Global Balanced (R)175,34175,30
+0,11 %
+0,20
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1KKT6184,20175,60153,30
SFC Global Opportunities174,57174,50
+0,35 %
+0,60
17.07.2024
16:00:15		AT0000A07LY7183,30174,70137,70
SFC Global Select215,36215,30
+1,08 %
+2,30
17.07.2024
16:00:15		AT0000A07LX9226,20215,30189,30
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5)91,5891,58
+0,11 %
+0,10
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2RXZ991,5891,5885,32
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)93,3393,33
+0,11 %
+0,10
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2RY0493,3393,3385,81
Sirius 3712.633,7712.633,77
+0,24 %
+30,72
17.07.2024
16:00:11		AT000068543313.518,1412.633,7711.704,45
Sirius 5 (EUR)(A)3,773,77
-0,26 %
-0,01
17.07.2024
16:00:14		AT00008568513,873,823,17
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01113,52113,52
-0,01 %
-0,01
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2SRK1116,93113,75104,28
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01115,09115,09
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2SRL9118,55115,32104,88
SmartSelection - Aktien Global Strategie21,3121,31
+0,28 %
+0,06
17.07.2024
16:00:17		AT0000A1772022,3821,3117,45
SmartSelection - Aktien Global Strategie23,0523,05
+0,35 %
+0,08
17.07.2024
16:00:17		AT0000A1773824,2023,0518,71
SmartSelection - Aktien Global Strategie24,1424,14
+0,29 %
+0,07
17.07.2024
16:00:17		AT0000A1774625,3524,1419,60
SmartSelection - Aktien Global Strategie11,2211,22
+0,27 %
+0,03
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2QMJ811,7811,229,21
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie11,5711,57
+0,17 %
+0,02
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1NX6711,9711,5710,43
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie10,9310,93
+0,28 %
+0,03
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1PDV611,3110,939,94
SOP 20061.303,861.303,86
+0,09 %
+1,12
17.07.2024
16:00:15		AT0000A00AC11.369,061.303,861.229,31
SOP20031.446,641.446,64
+0,18 %
+2,56
17.07.2024
16:00:10		AT00006341261.518,981.446,641.292,95
SparTrust Variabel (AA)160,65160,65
+0,21 %
+0,33
17.07.2024
16:00:15		AT0000A07HH0168,69160,65133,38
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)102,59102,59
+0,12 %
+0,12
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2WVP4102,59102,5994,32
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)106,05106,05
+0,12 %
+0,13
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2Z6P8106,05106,0597,49
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)108,46108,46
-0,04 %
-0,04
17.07.2024
16:00:22		AT0000A325G0108,46108,6697,04
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial)108,69108,69
-0,04 %
-0,04
17.07.2024
16:00:22		AT0000A325H8108,69108,8897,15
Spängler Family Business Trust (T)193,96193,96
-0,09 %
-0,17
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0JDU3203,66201,27165,05
SpänglerPrivat: Alternativ (RT)124,58124,58
+0,66 %
+0,82
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1FQM8130,81124,87107,87
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT)118,91118,91
-0,36 %
-0,43
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2U4Z7122,48119,6893,35
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2)132,88132,88
-0,35 %
-0,47
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2SPQ2136,87133,73104,39
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT)113,06113,06
+0,12 %
+0,14
17.07.2024
16:00:22		AT0000A35PE1116,46113,1692,94
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2)113,62113,62
+0,12 %
+0,14
17.07.2024
16:00:22		AT0000A35PF8117,03113,7293,07
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT)91,7991,79
+0,19 %
+0,17
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2U50194,5592,3487,72
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2)92,5892,58
+0,18 %
+0,17
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2SPT695,3692,9788,26
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT)114,52114,52
-0,36 %
-0,41
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2U519117,96115,2590,61
Ihre Suche ergab 2.110 Treffer. Anzeige 1.851 bis 1.900.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln