Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Schoellerbank Kurzinvest (A)66,7666,75
0,00 %
0,00
19.07.2024
16:00:14		AT000094480667,1066,7564,70
Schoellerbank Kurzinvest (T)93,6093,60
0,00 %
0,00
19.07.2024
16:00:13		AT000082046994,1093,6089,80
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)40.521,4140.521,40
-0,42 %
-170,90
19.07.2024
16:00:17		AT0000A0ZPD941.737,1041.280,6035.590,50
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)53.922,2353.922,20
-0,42 %
-227,40
19.07.2024
16:00:17		AT0000A0VL8855.539,9054.367,3045.973,40
Schoellerbank Realzins Plus (A)87,5087,50
+0,06 %
+0,05
19.07.2024
16:00:10		AT000067225890,1589,3585,75
Schoellerbank Realzins Plus (T)140,37140,35
+0,04 %
+0,05
19.07.2024
16:00:10		AT0000672266144,60141,15136,95
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A)55,2855,20
-0,36 %
-0,20
19.07.2024
16:00:13		AT000084118457,0055,4051,30
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T)97,5097,50
-0,20 %
-0,20
19.07.2024
16:00:13		AT0000820436100,5097,7088,60
Schoellerbank Vorsorgefonds (A)51,8451,80
-0,10 %
-0,05
19.07.2024
16:00:14		AT000090242453,1552,2550,45
Schoellerbank Vorsorgefonds (T)110,13110,10
-0,05 %
-0,05
19.07.2024
16:00:13		AT0000820402112,90110,95105,55
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)87,8687,85
0,00 %
0,00
19.07.2024
16:00:08		AT000049740990,5087,8585,70
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T)113,09113,05
-0,04 %
-0,05
19.07.2024
16:00:08		AT0000497417116,50113,10109,70
Seilern Global Trust352,06352,06
-0,25 %
-0,89
18.07.2024
16:00:13		AT0000818000362,63366,80304,69
Seilern Global Trust210,38210,38
-0,25 %
-0,53
18.07.2024
16:00:14		AT0000934583216,70222,83185,10
Seilern Global Trust358,82358,82
-0,25 %
-0,91
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1WG91369,59373,34310,12
SemperOwners Portfolio Balanced93,7093,70
-0,21 %
-0,20
18.07.2024
16:00:12		AT000070634698,3993,9082,84
SemperOwners Portfolio Balanced129,44129,44
-0,22 %
-0,29
18.07.2024
16:00:12		AT0000706353135,92129,73114,45
SFC Global Balanced (I)183,64183,60
-0,33 %
-0,60
18.07.2024
16:00:15		AT0000A09UW8192,90184,40160,60
SFC Global Balanced (R)174,74174,70
-0,34 %
-0,60
18.07.2024
16:00:18		AT0000A1KKT6183,50175,60153,30
SFC Global Opportunities171,91171,90
-1,49 %
-2,60
18.07.2024
16:00:15		AT0000A07LY7180,60174,70137,70
SFC Global Select214,76214,70
-0,28 %
-0,60
18.07.2024
16:00:15		AT0000A07LX9225,50215,30189,30
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5)91,7091,70
+0,13 %
+0,12
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2RXZ991,7091,5885,32
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)93,4593,45
+0,13 %
+0,12
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2RY0493,4593,3385,81
Sirius 3712.614,1712.614,17
-0,26 %
-33,48
19.07.2024
16:00:10		AT000068543313.497,1712.647,6511.704,45
Sirius 5 (EUR)(A)3,763,76
+0,27 %
+0,01
19.07.2024
16:00:13		AT00008568513,863,823,17
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01113,01113,01
-0,20 %
-0,23
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SRK1116,41113,75104,28
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01114,60114,60
-0,18 %
-0,21
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SRL9118,04115,32104,88
SmartSelection - Aktien Global Strategie21,2921,29
-0,09 %
-0,02
18.07.2024
16:00:17		AT0000A1772022,3521,3117,45
SmartSelection - Aktien Global Strategie23,0223,02
-0,13 %
-0,03
18.07.2024
16:00:17		AT0000A1773824,1723,0518,71
SmartSelection - Aktien Global Strategie24,1224,12
-0,08 %
-0,02
18.07.2024
16:00:17		AT0000A1774625,3324,1419,60
SmartSelection - Aktien Global Strategie11,2111,21
-0,09 %
-0,01
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2QMJ811,7711,229,21
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie11,5811,58
+0,09 %
+0,01
18.07.2024
16:00:18		AT0000A1NX6711,9911,5810,43
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie10,9310,93
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:18		AT0000A1PDV611,3110,939,94
SOP 20061.305,751.305,75
+0,14 %
+1,89
18.07.2024
16:00:14		AT0000A00AC11.371,041.305,751.229,31
SOP20031.445,401.445,40
-0,09 %
-1,24
18.07.2024
16:00:11		AT00006341261.517,671.446,641.292,95
SparTrust Variabel (AA)159,20159,20
-0,23 %
-0,36
19.07.2024
16:00:15		AT0000A07HH0167,16160,65133,38
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)102,49102,49
-0,10 %
-0,10
18.07.2024
16:00:24		AT0000A2WVP4102,49102,5994,32
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)105,94105,94
-0,10 %
-0,11
18.07.2024
16:00:24		AT0000A2Z6P8105,94106,0597,49
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)108,29108,29
-0,16 %
-0,17
18.07.2024
16:00:24		AT0000A325G0108,29108,6697,04
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial)108,51108,51
-0,17 %
-0,18
18.07.2024
16:00:24		AT0000A325H8108,51108,8897,15
Spängler Family Business Trust (T)194,28194,28
+0,27 %
+0,53
19.07.2024
16:00:16		AT0000A0JDU3204,00201,27165,05
SpänglerPrivat: Alternativ (RT)124,11124,11
+0,06 %
+0,08
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1FQM8130,32124,87107,87
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT)116,48116,48
-0,80 %
-0,94
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2U4Z7119,98119,6893,35
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2)130,16130,16
-0,80 %
-1,05
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SPQ2134,07133,73104,39
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT)110,93110,93
-0,66 %
-0,74
19.07.2024
16:00:24		AT0000A35PE1114,26113,1692,94
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2)111,48111,48
-0,66 %
-0,74
19.07.2024
16:00:24		AT0000A35PF8114,83113,7293,07
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT)91,8391,83
+0,07 %
+0,06
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2U50194,5992,3487,72
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2)92,6292,62
+0,05 %
+0,05
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SPT695,4092,9788,26
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT)112,17112,17
-0,80 %
-0,91
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2U519115,54115,2590,61
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2)125,13125,13
-0,80 %
-1,01
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SPW0128,89128,56101,37
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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