Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE STOCK VALUE EUR R0199,5799,57
-0,21 %
-0,21
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2STD2104,5599,7883,18
ERSTE STOCK VALUE HUF R0138.868,5638.868,56
-0,29 %
-114,40
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2STF740.812,0039.116,3931.705,39
ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R0197,8497,84
-0,33 %
-0,32
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2STH3102,7498,1679,94
SwissConcept89,3789,37
-0,06 %
-0,05
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2SWM793,8489,8377,09
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) T99,7099,70
-0,50 %
-0,50
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SWT299,70101,3983,88
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) A97,2497,24
-0,49 %
-0,48
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SWU097,2498,8982,91
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) VTA99,7199,71
-0,50 %
-0,50
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SWV899,71101,4083,89
WB Vermögensbildungsfonds (R)110,65110,65
-1,34 %
-1,50
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2T495110,65112,1587,51
WB Vermögensbildungsfonds (R)107,52107,52
-1,33 %
-1,45
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2T4A3107,52108,9786,48
WB Vermögensbildungsfonds (I)108,15108,15
-1,33 %
-1,46
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2T4B1108,15109,6186,84
Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R) (A3)93,1493,14
+0,08 %
+0,07
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2TLV995,0193,0784,65
Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R) (T2)96,8996,89
+0,08 %
+0,08
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2TLW798,8396,8286,23
Aurelius 1107,32107,32
-0,39 %
-0,42
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2U2G1118,06107,9686,08
Global Dividend Strategy Fund (GDSF)106,52106,52
+0,49 %
+0,52
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2U2T4109,72106,7496,21
Global Dividend Strategy Fund (GDSF)107,50107,50
+0,50 %
+0,53
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2U2U2110,73107,7296,19
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT)116,48116,48
-0,80 %
-0,94
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2U4Z7119,98119,6893,35
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT)91,8391,83
+0,07 %
+0,06
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2U50194,5992,3487,72
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT)112,17112,17
-0,80 %
-0,91
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2U519115,54115,2590,61
Advanced Targets Fund84,5784,57
-0,22 %
-0,19
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2UFH888,8086,9780,32
ACATIS Value und Dividende X1.198,041.198,04
-1,08 %
-13,04
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2UTW81.233,981.219,49951,89
Belvedere Stock-kicker Fonds (A)103,65103,65
-0,66 %
-0,69
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2UTY4103,65106,5883,55
Belvedere Stock-kicker Fonds (T)105,75105,75
-0,65 %
-0,69
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2UTZ1105,75108,7484,32
Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT)96,2796,27
+0,02 %
+0,02
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2UWG599,1696,2590,40
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity AST9,499,49
-0,73 %
-0,07
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2UX009,999,668,03
Apollo Nachhaltig Global Bond AST9,229,22
+0,11 %
+0,01
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2UX269,629,228,66
Apollo Nachhaltig Aktien Global AST10,9310,93
-0,82 %
-0,09
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2UX3411,5111,028,68
Apollo Nachhaltig New World AST9,769,76
-0,10 %
-0,01
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2UX4210,289,778,90
Sustineri Global Leaders (R )100,84100,84
-0,50 %
-0,51
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2UXP4103,87--
Sustineri Global Leaders (I)100,97100,97
-0,50 %
-0,51
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2UXQ2100,97--
Sustineri Global Leaders (I)(USD)102,55102,55
-0,21 %
-0,22
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2UXR0102,55--
Amundi Öko Sozial Dollar Bond99,8099,80
-0,09 %
-0,09
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2V2M8102,79101,3194,10
Amundi Öko Sozial Dollar Bond97,8297,82
-0,08 %
-0,08
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2V2N6100,7599,3093,19
V&G 1 (I)102,10102,10
-0,27 %
-0,28
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2V2U1104,15103,7189,70
V&G 1 (I)102,09102,09
-0,27 %
-0,28
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2V2V9104,14103,7089,70
V&G 1 (I Spezial)104,32104,32
-0,28 %
-0,29
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2V2W7114,76105,8291,12
Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1)100,81100,81
-1,26 %
-1,29
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2VB88104,85107,1582,46
Gutmann Pure Innovation (USD) (T1)98,1598,15
-1,44 %
-1,43
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2VB96102,08103,9178,12
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01129,92129,92
-1,08 %
-1,42
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2VH41136,42133,4499,42
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01129,50129,50
-0,99 %
-1,29
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2VH66135,99132,8798,25
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (Eur) (T) (H)123,25123,25
-0,94 %
-1,17
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2VQC4129,42125,6696,97
Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(T)99,9099,90
+0,02 %
+0,02
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2VXY4102,9099,8893,77
Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(VT)105,89105,89
+0,03 %
+0,03
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2VXZ1109,07105,8699,38
ERSTE BOND COMBIRENT CZK R012.505,992.505,99
-0,06 %
-1,58
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2VY322.568,652.511,232.248,47
ValueDO Fund (Super-I)100,75100,75
-0,26 %
-0,26
18.07.2024
16:00:24		AT0000A2WBF7100,75101,2987,49
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T103,14102,10
+0,07 %
+0,07
19.07.2024
16:00:24		AT0000A2WBK7105,20102,0396,28
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A100,3799,36
+0,07 %
+0,07
19.07.2024
16:00:24		AT0000A2WBL5102,38100,4794,90
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) VTA104,01102,96
+0,06 %
+0,06
19.07.2024
16:00:24		AT0000A2WBM3106,09102,9096,64
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T103,39102,35
+0,06 %
+0,06
19.07.2024
16:00:24		AT0000A2WBN1105,46102,2996,44
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A100,7699,75
+0,06 %
+0,06
19.07.2024
16:00:24		AT0000A2WBP6102,78100,8695,13
Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1)93,8093,80
-0,68 %
-0,64
19.07.2024
16:00:24		AT0000A2WUM396,6294,8379,30
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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