Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktorstrategie Aktien Global (R) (T) | 17,67 | 17,67 | -0,06 % -0,01 | 27.06.2024 16:00:16 | AT0000A1VNX9 | 17,67 | 17,70 | 13,83 |
| Advisory One | 17,42 | 17,42 | +0,35 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000737283 | 17,47 | 17,53 | 14,79 |
| RT PIF dynamisch (VI) | 17,38 | 17,38 | -0,29 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000766381 | 17,91 | 17,47 | 14,88 |
| SB Aktien Europa (A) | 17,37 | 17,37 | -0,46 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2C2D0 | 18,24 | 17,88 | 14,54 |
| SB Aktien Europa (T) | 17,37 | 17,37 | -0,46 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:10 | AT0000721444 | 18,24 | 17,88 | 14,54 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 17,33 | 17,33 | +0,58 % +0,10 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0ENV1 | 17,33 | 17,92 | 15,10 |
| UNIQA Chance - VTA | 17,28 | 17,28 | -0,23 % -0,04 | 28.06.2024 16:00:07 | AT0000506191 | 17,98 | 17,38 | 14,48 |
| All Trends | 17,12 | 17,12 | -0,06 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000746581 | 17,98 | 17,22 | 13,80 |
| I-AM AllStars Conservative (I) | 17,07 | 17,07 | -0,06 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0VLY3 | 17,97 | 17,08 | 15,91 |
| Apollo Nachhaltig Aktien Global (T) | 16,87 | 16,87 | -0,12 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1EL54 | 17,76 | 16,91 | 13,53 |
| Hypo Tirol Fonds ausgewogen | 16,85 | 16,85 | -0,06 % -0,01 | 27.06.2024 16:00:08 | AT0000713466 | 16,85 | 16,87 | 14,84 |
| Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) (H) | 16,80 | 16,80 | +0,06 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A1ZTV1 | 17,48 | 16,85 | 12,94 |
| Apollo Dynamisch (T2) (T) | 16,77 | 16,77 | -0,06 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0DXM1 | 17,66 | 16,78 | 13,35 |
| I-AM AllStars Conservative (R) | 16,68 | 16,68 | -0,06 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0E9S3 | 17,56 | 16,69 | 15,53 |
| Real Invest Austria (T) | 16,67 | 16,67 | +0,06 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000634365 | 17,17 | 16,67 | 16,49 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 16,64 | 16,64 | +0,06 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000784863 | 17,22 | 16,68 | 14,55 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 16,38 | 16,38 | +0,18 % +0,03 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A07YJ1 | 17,20 | 16,82 | 13,67 |
| Allianz Invest ESG Dynamisch (A) | 16,33 | 16,33 | -0,06 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000739214 | 16,98 | 16,36 | 13,62 |
| I-AM GreenStars Global Equities (R) T | 16,27 | 16,27 | -0,25 % -0,04 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2GU43 | 17,12 | 16,31 | 12,17 |
| Top Strategie Aktiv | 16,26 | 16,26 | +0,06 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000714886 | 17,08 | 16,28 | 13,13 |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) | 16,25 | 16,25 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000973003 | 16,90 | 16,33 | 13,07 |
| Gutmann Investor EUR 20 (T) (EUR) | 16,15 | 16,15 | -0,06 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000779368 | 16,64 | 16,17 | 14,94 |
| Amundi Mega Trends | 16,08 | 16,08 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000674858 | 16,88 | 16,11 | 13,42 |
| I-AM AllStars Conservative (R) | 16,05 | 16,05 | -0,06 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:07 | AT0000615836 | 16,90 | 16,06 | 14,94 |
| UNIQA Wachstum | 16,05 | 16,05 | -0,19 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000702519 | 16,70 | 16,21 | 14,53 |
| Apollo Nachhaltig Aktien Global (A) | 16,00 | 16,00 | -0,12 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1EL47 | 16,84 | 16,04 | 12,83 |
| RT PIF dynamisch (T) | 15,98 | 15,98 | -0,31 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0JPV5 | 16,46 | 16,07 | 13,83 |
| Allianz Invest ESG Defensiv (T) | 15,89 | 15,89 | -0,19 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000657689 | 16,37 | 16,00 | 14,86 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,84 | 15,84 | -0,13 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0XHJ8 | 16,63 | 16,04 | 14,05 |
| Amundi Ethik Fonds Evolution | 15,68 | 15,68 | -0,32 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2L443 | 16,23 | 15,77 | 13,54 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 15,63 | 15,63 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000744594 | 16,10 | 15,65 | 14,56 |
| Apollo Multi-Factor Global Equity T | 15,62 | 15,62 | -0,13 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A227A1 | 16,45 | 15,65 | 12,39 |
| PRO INVEST PLUS (T) | 15,60 | 15,60 | +0,26 % +0,04 | 26.06.2024 16:00:10 | AT0000612718 | 16,23 | 15,63 | 14,17 |
| Amundi Trend Bond | 15,47 | 15,47 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000706601 | 15,93 | 15,47 | 14,86 |
| FTC Gideon I EUR R01 | 15,42 | 15,42 | -0,19 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0JQ22 | 15,42 | 15,45 | 12,49 |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T) | 15,42 | 15,42 | -0,06 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000809447 | 15,89 | 15,49 | 13,96 |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) | 15,42 | 15,42 | -0,06 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000820477 | 15,89 | 15,49 | 13,96 |
| Amundi Trend Bond | 15,40 | 15,40 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:07 | AT0000613286 | 15,86 | 15,40 | 14,80 |
| UNIQA Chance - T | 15,31 | 15,31 | -0,20 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000740634 | 15,93 | 15,39 | 12,82 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,26 | 15,26 | -0,07 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000671896 | 15,79 | 15,66 | 14,36 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,26 | 15,26 | -0,07 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:07 | AT0000619358 | 15,79 | 15,66 | 14,36 |
| I-AM AllStars Conservative (R) | 15,25 | 15,25 | -0,07 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1FJJ9 | 16,06 | 15,26 | 14,34 |
| Apollo Multi-Factor Global Equity A | 15,20 | 15,20 | -0,07 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A227C7 | 16,00 | 15,22 | 11,93 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,18 | 15,18 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0A044 | 15,64 | 15,20 | 14,09 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 15,08 | 15,08 | -0,13 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:07 | AT0000618020 | 15,53 | 15,12 | 13,70 |
| Allianz Invest ESG Progressiv (T) | 15,06 | 15,06 | -0,07 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000737531 | 15,74 | 15,09 | 12,00 |
| Top Vario Mix (V) | 14,93 | 14,93 | -0,20 % -0,03 | 27.06.2024 16:00:14 | AT0000A01F39 | 15,68 | 14,96 | 12,40 |
| Hypo Corporate Bond Fund (T) | 14,74 | 14,74 | 0,00 % 0,00 | 27.06.2024 16:00:08 | AT0000701198 | 14,74 | 14,78 | 13,95 |
| HYPO Rendite Plus (VI) | 14,66 | 14,66 | 0,00 % 0,00 | 27.06.2024 16:00:08 | AT0000633086 | 14,66 | 14,69 | 13,83 |
| Wiener Privatbank European Equity | 14,64 | 14,64 | -0,14 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:07 | AT0000615075 | 15,37 | 14,75 | 11,82 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)