Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Balkan Equity (T) | 8,51 | 8,51 | +0,71 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A07HY5 | 8,94 | 8,51 | 5,92 |
Apollo Ausgewogen A2 | 18,50 | 18,50 | -0,16 % -0,03 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A28J26 | 19,48 | 18,53 | 15,41 |
Apollo Ausgewogen (T2) (T) | 18,60 | 18,60 | -0,16 % -0,03 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0DXL3 | 19,58 | 18,63 | 15,49 |
Apollo Ausgewogen (T) | 19,17 | 19,17 | -0,16 % -0,03 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000708763 | 20,18 | 19,20 | 15,93 |
Apollo 2 Global Bond (T) | 11,93 | 11,93 | +0,17 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746912 | 12,44 | 11,93 | 11,14 |
Apollo 2 Global Bond (A) | 6,85 | 6,85 | +0,15 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000856711 | 7,15 | 6,85 | 6,40 |
Anadi Global Selection | 101,84 | 101,84 | +0,25 % +0,25 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1WB47 | 105,40 | 103,19 | 92,34 |
Anadi Global Selection | 113,85 | 113,85 | +0,24 % +0,27 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1WBB8 | 117,83 | 113,85 | 100,87 |
Amundi Öko Sozial Stock - VM | 114,02 | 114,02 | +0,87 % +0,98 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2Z7R2 | 118,58 | 114,02 | 93,62 |
Amundi Öko Sozial Stock | 202,47 | 202,47 | +0,87 % +1,74 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A06Q23 | 210,57 | 202,47 | 170,21 |
Amundi Öko Sozial Stock | 258,82 | 258,82 | +0,87 % +2,22 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A06Q31 | 269,17 | 258,82 | 213,45 |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond - I | 1.083,87 | 1.083,87 | +0,13 % +1,42 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A308K8 | 1.083,87 | 1.083,87 | 1.007,98 |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 136,54 | 136,54 | +0,13 % +0,18 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000719281 | 139,95 | 136,54 | 126,83 |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 84,62 | 84,62 | +0,13 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000947643 | 86,74 | 85,12 | 79,73 |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 150,63 | 150,63 | +0,13 % +0,19 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A36HB2 | 154,40 | - | - |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 150,32 | 150,32 | +0,13 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A36HE6 | 154,08 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | 10,19 | 10,19 | +0,20 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3A1S1 | 10,19 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 13,71 | 13,71 | +0,29 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000801071 | 14,12 | 13,71 | 12,33 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 7,50 | 7,50 | +0,27 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000822382 | 7,73 | 7,50 | 6,75 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 15,24 | 15,24 | +0,33 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000618020 | 15,70 | 15,24 | 13,70 |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 10,32 | 10,32 | +0,39 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3A1U7 | 10,32 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - VM | 102,23 | 102,23 | +0,46 % +0,47 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3AJQ1 | 105,30 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 93,25 | 93,25 | +0,45 % +0,42 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1KTU5 | 96,05 | 93,25 | 79,58 |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 108,16 | 108,16 | +0,46 % +0,49 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2QMH2 | 111,40 | 108,16 | 90,97 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 10,27 | 10,27 | +0,39 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3A1T9 | 10,27 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 71,21 | 71,21 | +0,37 % +0,26 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000818885 | 73,35 | 71,21 | 62,94 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 96,12 | 96,12 | +0,35 % +0,34 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000600382 | 99,00 | 96,12 | 83,32 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 105,75 | 105,75 | +0,36 % +0,38 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000600390 | 108,92 | 105,75 | 91,66 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 10,72 | 10,72 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1X4E0 | 11,10 | 10,72 | 9,26 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM | 110,18 | 110,18 | +0,24 % +0,26 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A31F66 | 113,49 | 110,18 | 99,15 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 75,78 | 75,78 | +0,22 % +0,17 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000729389 | 78,05 | 78,02 | 71,47 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 218,73 | 218,73 | +0,23 % +0,51 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000729397 | 225,29 | 218,73 | 197,62 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM | 104,98 | 104,98 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2Z7M3 | 105,50 | 104,98 | 100,32 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 101,95 | 101,95 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A05TJ5 | 102,46 | 101,95 | 97,91 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 120,42 | 120,42 | +0,02 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A05TK3 | 121,02 | 120,42 | 115,06 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 65,22 | 65,22 | +0,03 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A28LL0 | 65,55 | 65,22 | 62,32 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 65,22 | 65,22 | +0,03 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A28LM8 | 65,55 | 65,22 | 62,32 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM | 95,47 | 95,47 | +0,30 % +0,29 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2Z781 | 97,86 | 96,57 | 88,53 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,46 | 15,46 | +0,32 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000671896 | 16,00 | 15,66 | 14,36 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 13,37 | 13,37 | +0,30 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000822671 | 13,84 | 13,55 | 12,43 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,79 | 6,79 | +0,30 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000856026 | 7,03 | 6,98 | 6,40 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,45 | 15,45 | +0,26 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000619358 | 15,99 | 15,66 | 14,36 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM | 101,98 | 101,98 | +0,15 % +0,15 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2Z7B6 | 105,04 | 101,98 | 93,83 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond | 118,20 | 118,20 | +0,14 % +0,16 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000706734 | 126,47 | 118,20 | 110,00 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond | 111,81 | 111,81 | +0,14 % +0,16 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2QMK6 | 115,16 | 111,81 | 103,15 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM | 98,39 | 98,39 | +0,23 % +0,23 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2Z7K7 | 100,85 | 98,80 | 91,45 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 95,65 | 95,65 | +0,23 % +0,22 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0FM61 | 98,04 | 96,19 | 89,79 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 113,50 | 113,50 | +0,24 % +0,27 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0FM79 | 116,34 | 114,12 | 105,70 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 120,23 | 120,23 | +0,23 % +0,28 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0FMW8 | 123,24 | 120,90 | 111,97 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM | 101,05 | 101,05 | +0,14 % +0,14 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3AJR9 | 104,59 | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)