Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
SemperOwners Portfolio Balanced93,7093,70
-0,21 %
-0,20
18.07.2024
16:00:12		AT000070634698,3993,9082,84
LLB Strategie Total Return Rendite ESG125,18125,18
+0,12 %
+0,15
18.07.2024
16:00:12		AT0000706338131,44125,18113,50
LLB Strategie Total Return Rendite ESG84,8284,82
+0,12 %
+0,10
18.07.2024
16:00:12		AT000070632089,0684,8278,38
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01198,51198,51
-0,63 %
-1,25
19.07.2024
16:00:10		AT0000705678206,46253,62173,27
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01185,94185,94
-0,63 %
-1,18
19.07.2024
16:00:10		AT0000705660193,38240,11162,31
Amundi Öko Sozial Dollar Bond165,82165,82
-0,23 %
-0,39
19.07.2024
16:00:10		AT0000704374170,79166,21151,30
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T)472,90472,90
+0,08 %
+0,38
19.07.2024
16:00:10		AT0000704341491,82475,12302,57
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (A)337,80337,80
+0,08 %
+0,27
19.07.2024
16:00:10		AT0000704333351,32339,39218,54
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds161,79161,79
-0,69 %
-1,13
19.07.2024
16:00:10		AT0000704176169,88165,12130,57
VKB-Anlage-Mix im Trend (EUR) (T)18,6018,60
-0,37 %
-0,07
19.07.2024
16:00:10		AT000070368119,5318,7915,83
PIZ BUIN GLOBAL215,84215,84
-1,38 %
-3,01
19.07.2024
16:00:10		AT0000703509224,48218,85174,50
PIZ BUIN GLOBAL215,52215,52
-1,37 %
-3,00
19.07.2024
16:00:10		AT0000703491224,15218,52174,24
ERSTE BEST OF AMERICA (T) (EUR)300,91300,91
-1,09 %
-3,31
19.07.2024
16:00:10		AT0000703467312,95304,22232,23
ERSTE BEST OF AMERICA (A) (EUR)201,64201,64
-1,08 %
-2,21
19.07.2024
16:00:10		AT0000703459209,71203,85155,62
ERSTE BEST OF EUROPE (T) (EUR)214,46214,46
-0,45 %
-0,97
19.07.2024
16:00:10		AT0000703343223,04219,15176,59
ERSTE BEST OF EUROPE (A) (EUR)133,89133,89
-0,45 %
-0,61
19.07.2024
16:00:10		AT0000703335139,25136,82110,25
Advantage Stock180,38180,38
-0,46 %
-0,83
19.07.2024
16:00:10		AT0000703285189,40181,21152,69
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse223,84223,84
-1,50 %
-3,40
19.07.2024
16:00:10		AT0000703137232,80227,24181,44
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse140,59140,59
-0,25 %
-0,35
19.07.2024
16:00:10		AT0000703111145,52140,94125,04
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse76,6476,64
-0,25 %
-0,19
19.07.2024
16:00:10		AT000070310379,3376,8369,90
FOCUS 1300 (IT)148,07148,07
-0,22 %
-0,32
19.07.2024
16:00:10		AT0000702667148,07149,39127,81
UNIQA Wachstum (EUR) (T)16,2716,27
-0,18 %
-0,03
19.07.2024
16:00:10		AT000070251916,9316,3314,53
UNIQA Stetig (EUR) (T)12,8212,82
0,00 %
0,00
19.07.2024
16:00:10		AT000070250113,2112,8212,13
Hypo Corporate Bond Fund (T)14,8214,82
+0,07 %
+0,01
18.07.2024
16:00:10		AT000070119814,8214,8213,98
Hypo Corporate Bond Fund (A)8,968,96
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:10		AT00007011808,968,968,51
Tri Style Fund (VI)19,9219,92
-0,60 %
-0,12
18.07.2024
16:00:10		AT000070117220,9220,3217,03
Tri Style Fund (T)18,3618,36
-0,65 %
-0,12
18.07.2024
16:00:10		AT000070116419,2818,7315,71
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)28,8428,84
-0,76 %
-0,22
19.07.2024
16:00:10		AT000070115630,2829,7622,25
ERSTE MORTGAGE EUR R01121,48121,48
-0,25 %
-0,31
19.07.2024
16:00:10		AT0000700786125,74122,93111,97
ERSTE MORTGAGE EUR R0175,2875,28
-0,25 %
-0,19
19.07.2024
16:00:10		AT000070077877,9276,1869,39
FRS Substanz162,47162,40
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:12		AT0000698089170,60162,40142,50
FRS Dynamik299,38299,30
-1,38 %
-4,20
18.07.2024
16:00:12		AT0000698071314,40305,00240,90
XT USA4.429,194.429,19
-0,74 %
-32,81
19.07.2024
16:00:10		AT00006970814.650,654.535,303.262,52
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01138,97138,97
-1,78 %
-2,52
19.07.2024
16:00:10		AT0000697073144,53142,15112,35
XT EUROPA EUR R012.669,602.669,60
-0,28 %
-7,59
19.07.2024
16:00:10		AT00006970652.803,082.758,502.177,97
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA14,0914,09
-0,07 %
-0,01
19.07.2024
16:00:10		AT000068997114,0914,1812,88
Multi-Faktor Weltportfolio174,28174,20
-0,85 %
-1,50
18.07.2024
16:00:12		AT0000689294183,00175,70143,20
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA642,24642,24
-1,09 %
-7,05
19.07.2024
16:00:10		AT0000688866642,24716,48450,63
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) T549,95549,95
-1,09 %
-6,04
19.07.2024
16:00:10		AT0000688858549,95613,53385,88
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A394,42394,42
-1,09 %
-4,33
19.07.2024
16:00:10		AT0000688841394,42440,02276,74
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA152,65152,65
+0,39 %
+0,60
19.07.2024
16:00:10		AT0000688684152,65154,88136,44
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T150,77150,77
+0,40 %
+0,60
19.07.2024
16:00:10		AT0000688676150,77152,97134,76
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A123,06123,06
+0,40 %
+0,49
19.07.2024
16:00:10		AT0000688668123,06124,86109,99
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01158,21158,21
+0,11 %
+0,17
19.07.2024
16:00:10		AT0000686084163,75158,21148,19
Sirius 3712.614,1712.614,17
-0,26 %
-33,48
19.07.2024
16:00:10		AT000068543313.497,1712.647,6511.704,45
I-AM GreenStars European Equities355,77355,77
-1,56 %
-5,65
18.07.2024
16:00:12		AT0000685425371,78366,40284,68
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R)101,17101,17
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:12		AT0000685235104,21104,5795,75
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA0)229,89229,89
-0,65 %
-1,50
19.07.2024
16:00:10		AT0000681895241,39234,83201,82
s EthikBond (A)88,9188,91
-0,04 %
-0,04
19.07.2024
16:00:10		AT000068119292,4789,8984,01
s EthikBond (T)120,91120,91
-0,05 %
-0,06
19.07.2024
16:00:10		AT0000681184125,75121,71113,74
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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