Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (T) | 176,52 | 176,52 | +0,07 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000809298 | 182,70 | 176,52 | 155,92 |
SB Aktien Europa (A) | 17,54 | 17,54 | -0,62 % -0,11 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2C2D0 | 18,42 | 17,88 | 14,54 |
SB Aktien Europa (T) | 17,54 | 17,54 | -0,62 % -0,11 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000721444 | 18,42 | 17,88 | 14,54 |
SB Aktien Nordamerika (A) | 139,61 | 139,60 | +1,38 % +1,90 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2C038 | 148,00 | 139,60 | 112,95 |
SB Aktien Nordamerika (T) | 139,61 | 139,60 | +1,38 % +1,90 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2C046 | 148,00 | 139,60 | 112,95 |
SB Anleihen Global (A) | 92,05 | 92,05 | +0,22 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2C053 | 94,85 | 93,65 | 90,00 |
SB Anleihen Global (T) | 92,05 | 92,05 | +0,22 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2C061 | 94,85 | 93,65 | 90,00 |
SB Anleihen Nachhaltig (A) | 96,87 | 96,85 | +0,21 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2S7N0 | 99,80 | 97,15 | 92,00 |
SB Anleihen Nachhaltig (T) | 96,87 | 96,85 | +0,21 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2S7P5 | 99,80 | 97,15 | 92,00 |
SB EURO Staatsanleihen (A) | 94,37 | 94,35 | +0,21 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2C012 | 97,25 | 97,85 | 92,50 |
SB EURO Staatsanleihen (T) | 100,81 | 100,80 | +0,20 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2C020 | 103,85 | 102,00 | 96,45 |
SB EURO Unternehmensanleihen (A) | 89,46 | 89,45 | +0,22 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2BZZ8 | 92,15 | 92,50 | 86,30 |
SB EURO Unternehmensanleihen (T) | 94,56 | 94,55 | +0,21 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2C004 | 97,40 | 94,55 | 88,20 |
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T | 110,39 | 110,39 | +0,33 % +0,36 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2SQG1 | 112,60 | 110,39 | 91,34 |
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A | 105,97 | 105,97 | +0,53 % +0,56 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2Y6H6 | 108,09 | 105,97 | 90,92 |
Schelhammer Capital - Aktien T | 123,46 | 123,46 | +0,41 % +0,51 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2SQE6 | 125,93 | 123,46 | 98,35 |
Schelhammer Capital - Anleihen T | 91,18 | 91,18 | +0,23 % +0,21 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2SQC0 | 92,10 | 91,99 | 87,07 |
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5 | 9,86 | 9,86 | +0,31 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2SQJ5 | 10,36 | 9,86 | 8,77 |
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T5 | 10,53 | 10,53 | +0,38 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2SQK3 | 11,06 | 10,53 | 8,93 |
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T5 | 9,48 | 9,48 | +0,32 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2SQL1 | 9,96 | 9,48 | 8,75 |
Schelhammer Portfolio (A) | 104,55 | 104,55 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1V1B4 | 108,74 | 104,55 | 95,66 |
Schelhammer Portfolio (T) | 106,65 | 106,65 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1V1C2 | 110,92 | 106,65 | 97,18 |
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) | 123,65 | 123,65 | +0,12 % +0,15 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1KTN0 | 128,60 | 123,75 | 108,85 |
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) | 148,06 | 148,05 | +0,14 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1KTP5 | 154,00 | 148,15 | 127,65 |
Schoellerbank Anleihefonds (A) | 61,09 | 61,05 | +0,16 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000913926 | 62,95 | 61,05 | 57,95 |
Schoellerbank Anleihefonds (T) | 116,27 | 116,25 | +0,17 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000820394 | 119,80 | 116,25 | 108,45 |
Schoellerbank Diversified Income Fund (A) | 101,72 | 101,72 | +0,33 % +0,33 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3A352 | 105,29 | - | - |
Schoellerbank Diversified Income Fund (T) | 101,72 | 101,72 | +0,33 % +0,33 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3A360 | 105,29 | - | - |
Schoellerbank Equity Income (A) | 10.656,48 | 10.656,45 | +0,13 % +13,50 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2B5D4 | 10.976,20 | 10.665,80 | 9.285,90 |
Schoellerbank Equity Income (T) | 11.821,37 | 11.821,35 | +0,13 % +15,00 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2B5E2 | 12.176,05 | 11.831,70 | 10.108,15 |
Schoellerbank ESG Dynamisch (A) | 113,00 | 113,00 | +0,33 % +0,37 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A36G52 | 116,96 | - | - |
Schoellerbank ESG Dynamisch (T) | 113,00 | 113,00 | +0,33 % +0,37 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A36G60 | 116,96 | - | - |
Schoellerbank ESG Dynamisch (VT) | 113,00 | 113,00 | +0,33 % +0,37 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A36G78 | 116,96 | - | - |
Schoellerbank Ethik Aktien (A) | 247,44 | 247,40 | +0,34 % +0,85 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000913942 | 257,35 | 247,40 | 209,90 |
Schoellerbank Ethik Aktien (T) | 325,54 | 325,50 | +0,34 % +1,10 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000820378 | 338,60 | 325,50 | 270,70 |
Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T) | 15,62 | 15,62 | +0,19 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000809447 | 16,09 | 15,62 | 13,96 |
Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) | 15,63 | 15,63 | +0,19 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000820477 | 16,10 | 15,63 | 13,96 |
Schoellerbank Euro Alternativ (A) | 71,01 | 71,00 | +0,21 % +0,15 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000968961 | 73,15 | 72,85 | 69,70 |
Schoellerbank Euro Alternativ (T) | 139,08 | 139,05 | +0,18 % +0,25 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000820386 | 143,30 | 142,05 | 136,55 |
Schoellerbank Global Balanced (A) | 11.219,48 | 11.219,45 | +0,34 % +38,00 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A15MR2 | 11.556,10 | 11.399,10 | 10.449,50 |
Schoellerbank Global Balanced (T) | 13.139,13 | 13.139,10 | +0,34 % +44,55 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A15MS0 | 13.533,35 | 13.139,10 | 11.913,95 |
Schoellerbank Global Balanced Plus (A) | 10.579,45 | 10.579,45 | +0,43 % +45,15 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A23SX1 | 10.896,85 | 10.742,80 | 9.653,20 |
Schoellerbank Global Balanced Plus (T) | 11.914,99 | 11.914,95 | +0,43 % +50,80 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A23SY9 | 12.272,45 | 11.914,95 | 10.546,60 |
Schoellerbank Global Dynamic (T) | 194,79 | 194,79 | +0,15 % +0,29 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A08Q96 | 200,64 | 194,79 | 172,28 |
Schoellerbank Global Health Care | 27,11 | 27,11 | +0,48 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000721501 | 28,47 | 27,11 | 21,50 |
Schoellerbank Global Income (A) | 9.907,57 | 9.907,55 | +0,26 % +25,45 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1XAW4 | 10.204,80 | 10.083,05 | 9.422,35 |
Schoellerbank Global Income (T) | 10.890,58 | 10.890,55 | +0,26 % +27,95 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1XAX2 | 11.217,30 | 10.890,55 | 10.099,45 |
Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,24 | 8,24 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000814991 | 8,49 | 8,24 | 7,23 |
Schoellerbank Global Pension Fonds (T) | 23,84 | 23,84 | -0,04 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000820550 | 24,56 | 23,85 | 20,92 |
Schoellerbank Global Resources (A) | 106,73 | 106,73 | -0,87 % -0,94 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0GTZ4 | 112,07 | 109,54 | 85,01 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)