Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Aktien Europa (A) | 17,59 | 17,59 | +0,11 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:22 | AT0000A2C2D0 | 18,47 | 17,88 | 14,54 |
SB Aktien Europa (T) | 17,59 | 17,59 | +0,11 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:11 | AT0000721444 | 18,47 | 17,88 | 14,54 |
SB Aktien Nordamerika (A) | 137,44 | 137,40 | -0,90 % -1,25 | 19.07.2024 16:00:22 | AT0000A2C038 | 145,70 | 139,60 | 112,95 |
SB Aktien Nordamerika (T) | 137,44 | 137,40 | -0,90 % -1,25 | 19.07.2024 16:00:22 | AT0000A2C046 | 145,70 | 139,60 | 112,95 |
SB Anleihen Global (A) | 92,01 | 92,00 | -0,05 % -0,05 | 19.07.2024 16:00:22 | AT0000A2C053 | 94,80 | 93,65 | 90,00 |
SB Anleihen Global (T) | 92,01 | 92,00 | -0,05 % -0,05 | 19.07.2024 16:00:22 | AT0000A2C061 | 94,80 | 93,65 | 90,00 |
SB Anleihen Nachhaltig (A) | 96,88 | 96,85 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:23 | AT0000A2S7N0 | 99,80 | 97,15 | 92,00 |
SB Anleihen Nachhaltig (T) | 96,88 | 96,85 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:23 | AT0000A2S7P5 | 99,80 | 97,15 | 92,00 |
SB EURO Staatsanleihen (A) | 94,37 | 94,35 | -0,05 % -0,05 | 19.07.2024 16:00:22 | AT0000A2C012 | 97,25 | 97,85 | 92,50 |
SB EURO Staatsanleihen (T) | 100,81 | 100,80 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:22 | AT0000A2C020 | 103,85 | 102,00 | 96,45 |
SB EURO Unternehmensanleihen (A) | 89,46 | 89,45 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:22 | AT0000A2BZZ8 | 92,15 | 92,50 | 86,30 |
SB EURO Unternehmensanleihen (T) | 94,56 | 94,55 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:22 | AT0000A2C004 | 97,40 | 94,55 | 88,20 |
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T | 109,78 | 109,78 | -0,55 % -0,61 | 18.07.2024 16:00:23 | AT0000A2SQG1 | 111,98 | 110,39 | 91,34 |
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A | 107,33 | 107,33 | +1,28 % +1,36 | 18.07.2024 16:00:24 | AT0000A2Y6H6 | 109,48 | 107,33 | 90,92 |
Schelhammer Capital - Aktien T | 122,71 | 122,71 | -0,61 % -0,75 | 18.07.2024 16:00:23 | AT0000A2SQE6 | 125,17 | 123,46 | 98,35 |
Schelhammer Capital - Anleihen T | 91,24 | 91,24 | +0,07 % +0,06 | 18.07.2024 16:00:23 | AT0000A2SQC0 | 92,16 | 91,99 | 87,07 |
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5 | 9,83 | 9,83 | -0,30 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:23 | AT0000A2SQJ5 | 10,33 | 9,86 | 8,77 |
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T5 | 10,45 | 10,45 | -0,76 % -0,08 | 18.07.2024 16:00:23 | AT0000A2SQK3 | 10,98 | 10,53 | 8,93 |
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T5 | 9,48 | 9,48 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:23 | AT0000A2SQL1 | 9,96 | 9,48 | 8,75 |
Schelhammer Portfolio (A) | 104,71 | 104,71 | +0,15 % +0,16 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A1V1B4 | 108,90 | 104,71 | 95,66 |
Schelhammer Portfolio (T) | 106,81 | 106,81 | +0,15 % +0,16 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A1V1C2 | 111,09 | 106,81 | 97,18 |
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) | 123,69 | 123,65 | -0,44 % -0,55 | 19.07.2024 16:00:18 | AT0000A1KTN0 | 128,65 | 124,20 | 108,85 |
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) | 148,10 | 148,10 | -0,40 % -0,60 | 19.07.2024 16:00:18 | AT0000A1KTP5 | 154,05 | 148,70 | 127,65 |
Schoellerbank Anleihefonds (A) | 61,07 | 61,05 | -0,08 % -0,05 | 19.07.2024 16:00:14 | AT0000913926 | 62,95 | 61,10 | 57,95 |
Schoellerbank Anleihefonds (T) | 116,23 | 116,20 | -0,04 % -0,05 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000820394 | 119,75 | 116,25 | 108,45 |
Schoellerbank Diversified Income Fund (A) | 101,37 | 101,37 | -0,26 % -0,26 | 19.07.2024 16:00:25 | AT0000A3A352 | 104,92 | - | - |
Schoellerbank Diversified Income Fund (T) | 101,37 | 101,37 | -0,26 % -0,26 | 19.07.2024 16:00:25 | AT0000A3A360 | 104,92 | - | - |
Schoellerbank Equity Income (A) | 10.664,14 | 10.664,10 | -0,39 % -41,75 | 19.07.2024 16:00:21 | AT0000A2B5D4 | 10.984,10 | 10.705,85 | 9.285,90 |
Schoellerbank Equity Income (T) | 11.829,86 | 11.829,85 | -0,39 % -46,30 | 19.07.2024 16:00:22 | AT0000A2B5E2 | 12.184,80 | 11.876,15 | 10.108,15 |
Schoellerbank ESG Dynamisch (A) | 112,48 | 112,48 | -0,42 % -0,48 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A36G52 | 116,42 | - | - |
Schoellerbank ESG Dynamisch (T) | 112,48 | 112,48 | -0,42 % -0,48 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A36G60 | 116,42 | - | - |
Schoellerbank ESG Dynamisch (VT) | 112,48 | 112,48 | -0,42 % -0,48 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A36G78 | 116,42 | - | - |
Schoellerbank Ethik Aktien (A) | 246,24 | 246,20 | -0,20 % -0,50 | 19.07.2024 16:00:14 | AT0000913942 | 256,10 | 247,40 | 209,90 |
Schoellerbank Ethik Aktien (T) | 323,97 | 323,95 | -0,18 % -0,60 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000820378 | 336,95 | 325,50 | 270,70 |
Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T) | 15,59 | 15,59 | -0,19 % -0,03 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000809447 | 16,06 | 15,62 | 13,96 |
Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) | 15,60 | 15,60 | -0,13 % -0,02 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000820477 | 16,07 | 15,63 | 13,96 |
Schoellerbank Euro Alternativ (A) | 70,99 | 70,95 | -0,14 % -0,10 | 19.07.2024 16:00:14 | AT0000968961 | 73,15 | 72,85 | 69,70 |
Schoellerbank Euro Alternativ (T) | 139,04 | 139,00 | -0,11 % -0,15 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000820386 | 143,25 | 142,05 | 136,55 |
Schoellerbank Global Balanced (A) | 11.174,41 | 11.174,40 | -0,19 % -21,30 | 19.07.2024 16:00:17 | AT0000A15MR2 | 11.509,65 | 11.399,10 | 10.449,50 |
Schoellerbank Global Balanced (T) | 13.086,35 | 13.086,35 | -0,19 % -24,95 | 19.07.2024 16:00:17 | AT0000A15MS0 | 13.478,95 | 13.139,10 | 11.913,95 |
Schoellerbank Global Balanced Plus (A) | 10.519,58 | 10.519,55 | -0,27 % -28,80 | 19.07.2024 16:00:21 | AT0000A23SX1 | 10.835,20 | 10.742,80 | 9.653,20 |
Schoellerbank Global Balanced Plus (T) | 11.847,57 | 11.847,55 | -0,27 % -32,40 | 19.07.2024 16:00:21 | AT0000A23SY9 | 12.203,00 | 11.914,95 | 10.546,60 |
Schoellerbank Global Dynamic (T) | 193,90 | 193,90 | -0,30 % -0,58 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A08Q96 | 199,72 | 194,79 | 172,28 |
Schoellerbank Global Health Care | 26,86 | 26,86 | -1,07 % -0,29 | 19.07.2024 16:00:11 | AT0000721501 | 28,21 | 27,15 | 21,50 |
Schoellerbank Global Income (A) | 9.883,77 | 9.883,75 | -0,11 % -10,70 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1XAW4 | 10.180,30 | 10.083,05 | 9.422,35 |
Schoellerbank Global Income (T) | 10.864,42 | 10.864,40 | -0,11 % -11,75 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1XAX2 | 11.190,40 | 10.890,55 | 10.099,45 |
Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,21 | 8,21 | -0,12 % -0,01 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000814991 | 8,46 | 8,24 | 7,23 |
Schoellerbank Global Pension Fonds (T) | 23,77 | 23,77 | -0,17 % -0,04 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000820550 | 24,49 | 23,85 | 20,92 |
Schoellerbank Global Resources (A) | 106,69 | 106,69 | -1,63 % -1,77 | 19.07.2024 16:00:16 | AT0000A0GTZ4 | 112,03 | 109,54 | 85,01 |
Schoellerbank Global Resources (T) | 118,01 | 118,01 | -1,63 % -1,95 | 19.07.2024 16:00:16 | AT0000A0GU03 | 123,92 | 121,15 | 92,95 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)