Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 210,92 | 210,92 | +0,12 % +0,25 | 13.04.2026 16:00:11 | AT0000A05HS1 | 218,31 | 213,48 | 200,39 |
| Value Investment Fonds Chance (T) | 207,65 | 207,65 | +0,25 % +0,52 | 13.04.2026 16:00:12 | AT0000A0DYN7 | 218,56 | 212,15 | 184,78 |
| Dachfonds Südtirol (R) VTA | 219,09 | 219,09 | -0,27 % -0,59 | 13.04.2026 16:00:12 | AT0000A0KR10 | 219,09 | 224,60 | 202,30 |
| Gutmann Core Equities (USD) (T) | 211,74 | 211,74 | -0,26 % -0,55 | 13.04.2026 16:00:14 | AT0000A1QCR4 | 220,21 | 217,94 | 179,24 |
| KEPLER Mix Dynamisch (T) | 212,21 | 212,21 | +0,15 % +0,31 | 13.04.2026 16:00:10 | AT0000722608 | 220,69 | 215,37 | 169,95 |
| s EthikAktien (A) | 210,79 | 210,79 | -0,38 % -0,81 | 13.04.2026 16:00:09 | AT0000681176 | 221,33 | 221,26 | 184,88 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) T | 221,38 | 221,38 | -0,28 % -0,63 | 13.04.2026 16:00:12 | AT0000A0QRQ6 | 221,38 | 227,44 | 186,74 |
| Allianz Invest Aktien Europa (T) | 213,08 | 213,08 | +0,34 % +0,73 | 13.04.2026 16:00:10 | AT0000739230 | 221,60 | 217,75 | 160,43 |
| KEPLER US Aktienfonds (A) | 213,78 | 213,78 | +0,06 % +0,13 | 13.04.2026 16:00:11 | AT0000825484 | 222,33 | 219,10 | 161,90 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) A | 223,15 | 223,15 | -0,88 % -1,99 | 13.04.2026 16:00:09 | AT0000714274 | 223,15 | 240,52 | 210,85 |
| Amundi Mega Trends | 212,74 | 212,74 | +0,03 % +0,06 | 13.04.2026 16:00:07 | AT0000618012 | 223,38 | 217,84 | 172,97 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 215,13 | 215,13 | -0,10 % -0,22 | 13.04.2026 16:00:07 | AT0000613518 | 223,74 | 219,72 | 195,21 |
| Macro + Strategy | 213,20 | 213,20 | -0,15 % -0,32 | 13.04.2026 16:00:12 | AT0000A0H858 | 223,86 | 223,76 | 172,58 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 215,50 | 215,50 | +0,27 % +0,59 | 13.04.2026 16:00:10 | AT0000754262 | 224,12 | 235,89 | 148,11 |
| Amundi Öko Sozial Stock | 215,58 | 215,58 | -0,08 % -0,18 | 13.04.2026 16:00:11 | AT0000A06Q23 | 224,20 | 226,20 | 182,85 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 217,11 | 217,11 | +0,09 % +0,20 | 13.04.2026 16:00:09 | AT0000673280 | 224,71 | 220,36 | 207,76 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) | 217,28 | 217,28 | +0,13 % +0,29 | 13.04.2026 16:00:15 | AT0000A21B13 | 224,89 | 222,26 | 163,55 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (T) | 225,03 | 225,03 | +0,99 % +2,20 | 13.04.2026 16:00:14 | AT0000A1TX20 | 225,03 | 226,37 | 162,41 |
| CORE Balanced | 218,11 | 218,11 | -0,14 % -0,30 | 13.04.2026 16:00:11 | AT0000828611 | 225,75 | 222,85 | 200,37 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) T | 215,41 | 215,41 | +0,16 % +0,34 | 13.04.2026 16:00:10 | AT0000779855 | 226,18 | 222,30 | 185,43 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) VTA | 227,54 | 227,54 | -0,28 % -0,65 | 13.04.2026 16:00:12 | AT0000A0LHU0 | 227,54 | 233,77 | 190,86 |
| CORE Dynamic | 221,32 | 221,32 | +0,03 % +0,06 | 13.04.2026 16:00:11 | AT0000828637 | 229,07 | 226,21 | 193,52 |
| INVESCO Extra Income Bond (R) | 218,52 | 218,52 | -0,01 % -0,03 | 13.04.2026 16:00:09 | AT0000673892 | 229,45 | 221,99 | 211,90 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (VA) | 223,10 | 223,10 | -0,14 % -0,31 | 13.04.2026 16:00:11 | AT0000A08ET0 | 229,80 | 230,05 | 213,02 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (VI) | 223,16 | 223,16 | -0,13 % -0,30 | 13.04.2026 16:00:11 | AT0000A08ES2 | 229,86 | 230,10 | 213,13 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) | 222,34 | 222,34 | -0,12 % -0,27 | 13.04.2026 16:00:07 | AT0000605332 | 230,14 | 225,59 | 207,60 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 219,47 | 219,47 | +0,12 % +0,27 | 13.04.2026 16:00:10 | AT0000746268 | 230,44 | 237,25 | 201,40 |
| DSC Equity Fund - Finance (CHF) (AA) | 224,23 | 224,23 | -0,29 % -0,65 | 13.04.2026 16:00:13 | AT0000A1FNS2 | 230,96 | 233,15 | 187,44 |
| Macro + Strategy | 220,05 | 220,05 | -0,15 % -0,33 | 13.04.2026 16:00:12 | AT0000A0KS01 | 231,06 | 230,96 | 175,63 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 222,38 | 222,38 | +0,69 % +1,53 | 13.04.2026 16:00:11 | AT0000A03N37 | 231,28 | 229,24 | 141,80 |
| IQAM Equity Emerging Markets (RT) | 220,81 | 220,81 | +0,41 % +0,91 | 13.04.2026 16:00:11 | AT0000823281 | 231,86 | 232,32 | 158,92 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) A | 231,99 | 231,99 | +1,94 % +4,42 | 13.04.2026 16:00:11 | AT0000859293 | 231,99 | 239,71 | 177,96 |
| Alpin Global Trend (R) | 221,80 | 221,80 | +0,17 % +0,37 | 13.04.2026 16:00:12 | AT0000A0M4L9 | 232,89 | 244,27 | 169,08 |
| Nippon Portfolio (EUR) (A) (H) | 227,13 | 227,13 | +0,26 % +0,60 | 13.04.2026 16:00:13 | AT0000A17ZB4 | 233,95 | 238,62 | 140,71 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 225,47 | 225,47 | +0,02 % +0,04 | 13.04.2026 16:00:11 | AT0000A01VS1 | 234,49 | 228,59 | 153,28 |
| DSC Equity Fund - Consumer Discretionary (CHF) (A) | 229,58 | 229,58 | -0,08 % -0,18 | 13.04.2026 16:00:13 | AT0000A0XMJ8 | 236,47 | 255,66 | 202,65 |
| DSC Equity Fund - Finance (CHF) (A) | 229,80 | 229,80 | -0,29 % -0,66 | 13.04.2026 16:00:13 | AT0000A0XML4 | 236,70 | 238,94 | 191,90 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (T) | 228,17 | 228,17 | -0,87 % -2,01 | 13.04.2026 16:00:11 | AT0000858956 | 237,30 | 230,90 | 209,33 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A) | 228,39 | 228,39 | +1,06 % +2,40 | 13.04.2026 16:00:09 | AT0000680962 | 237,53 | 237,54 | 151,83 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (VTA) | 230,86 | 230,86 | -0,10 % -0,24 | 13.04.2026 16:00:11 | AT0000A09SJ9 | 238,95 | 232,72 | 214,00 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA | 239,49 | 239,49 | +0,26 % +0,61 | 13.04.2026 16:00:10 | AT0000743570 | 239,49 | 242,17 | 198,21 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T | 239,85 | 239,85 | -0,01 % -0,02 | 13.04.2026 16:00:09 | AT0000677919 | 239,85 | 249,44 | 200,62 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 233,33 | 233,33 | +0,50 % +1,16 | 13.04.2026 16:00:09 | AT0000718598 | 240,32 | 236,89 | 204,34 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 232,14 | 232,14 | +0,27 % +0,63 | 13.04.2026 16:00:10 | AT0000753504 | 241,43 | 254,11 | 158,26 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T) | 231,46 | 231,46 | +0,13 % +0,31 | 13.04.2026 16:00:08 | AT0000634704 | 243,04 | 238,78 | 207,19 |
| Schoellerbank Ethik Aktien (A) | 233,84 | 233,84 | +0,12 % +0,29 | 13.04.2026 16:00:11 | AT0000913942 | 243,20 | 254,45 | 214,30 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 234,75 | 234,75 | +2,88 % +6,57 | 13.04.2026 16:00:07 | AT0000611405 | 244,14 | 235,90 | 147,98 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T | 244,35 | 244,35 | +0,07 % +0,16 | 13.04.2026 16:00:10 | AT0000796537 | 244,35 | 248,23 | 233,18 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 232,98 | 232,98 | +2,50 % +5,68 | 13.04.2026 16:00:11 | AT0000859491 | 244,63 | 236,69 | 155,02 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 233,34 | 233,34 | +0,68 % +1,58 | 13.04.2026 16:00:08 | AT0000645973 | 245,01 | 244,17 | 197,79 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)