Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Choice-Global Equity Fund (I)124,77124,77
-1,46 %
-1,85
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2R911131,01128,49102,10
Choice-Global Equity Fund (I)125,14125,14
-1,46 %
-1,86
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2R929131,40128,87102,28
R&B NEXT Active115,16112,85
-2,00 %
-2,30
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2R9M9120,92116,1882,05
R&B NEXT Active115,16112,85
-2,00 %
-2,30
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2R9N7120,92116,1882,05
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)109,47109,47
+0,10 %
+0,11
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2R9P2114,95109,4796,16
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B)110,24110,24
+0,10 %
+0,11
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2R9Q0115,76110,2496,61
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)108,34108,34
+0,09 %
+0,10
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2R9R8113,76108,3495,44
Ethik Mix Dynamisch (A)107,92107,92
-0,68 %
-0,74
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2RJ45112,23109,7187,78
Ethik Mix Dynamisch (T)108,32108,32
-0,68 %
-0,74
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2RJ52112,65110,1188,10
Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T)108,32108,32
-0,68 %
-0,74
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2RJ60108,32110,1188,10
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD88,6988,69
-0,09 %
-0,08
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2RR9491,3691,6180,22
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD94,9894,98
-0,09 %
-0,09
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2RRA497,8395,0783,22
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD95,1495,14
-0,09 %
-0,09
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2RRB298,0095,2383,24
ERSTE FAIR INVEST EUR R0196,8796,87
-0,91 %
-0,89
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2RUC4101,7298,9979,61
ERSTE FAIR INVEST EUR R01101,53101,53
-0,91 %
-0,93
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2RUD2106,61103,7582,01
ERSTE FAIR INVEST EUR R01101,72101,72
-0,91 %
-0,93
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2RUE0106,81103,9582,16
ERSTE FAIR INVEST HUF R0139.684,3439.684,34
-0,99 %
-396,35
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2RUG541.668,5640.735,7831.426,48
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I98,3898,38
-0,07 %
-0,07
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2RXB098,38100,3080,37
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH99,9299,92
-0,08 %
-0,08
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2RXC899,92101,8881,32
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5)91,7091,70
+0,13 %
+0,12
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2RXZ991,7091,7085,32
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)93,4593,45
+0,13 %
+0,12
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2RY0493,4593,3385,81
ERSTE BOND CHINA EUR R01105,74105,74
+0,23 %
+0,24
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2RYB8109,45107,6399,69
Amundi Ethik Fonds - R249,0049,00
-0,28 %
-0,14
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2RYF949,0049,1444,21
PCI - Concept Giesswein91,9991,99
-0,23 %
-0,21
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2RYS296,5992,2083,41
SB Anleihen Nachhaltig (A)96,8896,85
0,00 %
0,00
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2S7N099,8097,1592,00
SB Anleihen Nachhaltig (T)96,8896,85
0,00 %
0,00
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2S7P599,8097,1592,00
PCI - Diversified IQ Sustainable Equity Strategy104,62104,62
-0,67 %
-0,71
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2SAX0109,86105,3386,39
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A96,7296,72
-0,27 %
-0,26
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SL0899,6297,8385,20
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA98,7398,73
-0,27 %
-0,27
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SL16101,6999,8786,15
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2)130,16130,16
-0,80 %
-1,05
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SPQ2134,07133,73104,39
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2)92,6292,62
+0,05 %
+0,05
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SPT695,4092,9788,26
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2)125,13125,13
-0,80 %
-1,01
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SPW0128,89128,56101,37
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST8,828,82
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2SQ609,298,827,97
Apollo Nachhaltig High Yield Bond AST9,499,49
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2SQ949,999,498,37
Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST9,199,19
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2SQB29,499,198,76
Schelhammer Capital - Anleihen T91,2491,24
+0,07 %
+0,06
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2SQC092,1691,9987,07
Schelhammer Capital - Aktien T122,71122,71
-0,61 %
-0,75
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2SQE6125,17123,4698,35
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T109,78109,78
-0,55 %
-0,61
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2SQG1111,98110,3991,34
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T59,839,83
-0,30 %
-0,03
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2SQJ510,339,868,77
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T510,4510,45
-0,76 %
-0,08
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2SQK310,9810,538,93
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T59,489,48
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2SQL19,969,488,75
FAM Alternative Strategies Fund1.002,991.002,99
+0,94 %
+9,38
28.06.2024
16:00:24		AT0000A2SQM91.002,991.002,99918,54
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T98,4598,45
-0,11 %
-0,11
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SR0298,4598,8291,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A95,0195,01
-0,11 %
-0,10
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SR1095,0196,5789,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T99,5099,50
-0,11 %
-0,11
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SR2899,5099,9291,83
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A96,3596,35
-0,10 %
-0,10
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SR3696,3597,8589,93
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01113,01113,01
-0,20 %
-0,23
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SRK1116,41113,75104,28
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01114,60114,60
-0,18 %
-0,21
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SRL9118,04115,32104,88
ERSTE STOCK VALUE EUR R0194,8494,84
-0,22 %
-0,21
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2STB699,5995,7280,79
ERSTE STOCK VALUE EUR R0199,6399,63
-0,22 %
-0,22
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2STC4104,6299,8583,23
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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