Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
AustroRent (A)62,5262,52
+0,16 %
+0,10
17.07.2024
16:00:14		AT000085981464,0862,6059,84
AustroMündelRent (T)111,49111,49
+0,32 %
+0,36
17.07.2024
16:00:13		AT0000801246114,28113,44104,13
AustroMündelRent (A)61,6861,68
+0,33 %
+0,20
17.07.2024
16:00:13		AT000080125363,2263,1657,98
Austria Mündel94,1394,13
+0,12 %
+0,11
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1X8H496,9694,3790,78
Austria Mündel94,0794,07
+0,12 %
+0,11
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2HT8696,9094,3190,72
Austria Mündel94,1894,18
+0,11 %
+0,10
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2HT9497,0194,4290,83
Aurelius 1107,74107,74
-0,04 %
-0,04
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2U2G1118,52107,9686,08
Ascensio II Absolute Return Bond Fund72,0272,02
-0,18 %
-0,13
17.07.2024
16:00:13		AT000076635774,9174,8868,52
Aquila 301.382,171.382,17
+0,18 %
+2,46
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1TVM91.451,281.382,171.192,11
Apollo Styrian Global Equity (T)38,8638,86
+0,47 %
+0,18
17.07.2024
16:00:15		AT0000A03KC440,9138,8629,92
Apollo Styrian Global Equity (A)33,8533,85
+0,50 %
+0,17
17.07.2024
16:00:13		AT000076532635,6333,8526,22
Apollo New World (T)240,04240,04
+0,18 %
+0,44
17.07.2024
16:00:12		AT0000746979252,65240,04215,08
Apollo New World (A)97,0597,05
+0,18 %
+0,17
17.07.2024
16:00:15		AT0000986054102,1597,0586,96
Apollo Nachhaltig New World AST9,779,77
+0,21 %
+0,02
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2UX4210,299,778,90
Apollo Nachhaltig New World (T)10,5210,52
+0,10 %
+0,01
17.07.2024
16:00:19		AT0000A1XFK811,0810,529,55
Apollo Nachhaltig New World (A)9,799,79
+0,20 %
+0,02
17.07.2024
16:00:19		AT0000A1XFG610,319,798,88
Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST9,199,19
+0,22 %
+0,02
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2SQB29,499,198,76
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T)11,5311,53
+0,17 %
+0,02
17.07.2024
16:00:12		AT000074696111,9111,5311,01
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A)6,496,49
+0,15 %
+0,01
17.07.2024
16:00:14		AT00009000486,716,496,20
Apollo Nachhaltig High Yield Bond AST9,499,49
+0,11 %
+0,01
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2SQ949,999,498,37
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T)47,0947,09
+0,17 %
+0,08
17.07.2024
16:00:09		AT000049617949,5747,0941,48
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (A)22,3922,39
+0,18 %
+0,04
17.07.2024
16:00:14		AT000083729923,5722,3919,72
Apollo Nachhaltig Global Bond AST9,219,21
+0,22 %
+0,02
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2UX269,619,218,66
Apollo Nachhaltig Global Bond (T)9,819,81
+0,20 %
+0,02
17.07.2024
16:00:17		AT0000A13JW310,239,819,21
Apollo Nachhaltig Global Bond (A)9,299,29
+0,22 %
+0,02
17.07.2024
16:00:17		AT0000A13JV59,699,298,73
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST8,828,82
+0,23 %
+0,02
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2SQ609,298,827,97
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T)11,6311,63
+0,17 %
+0,02
17.07.2024
16:00:12		AT000074693812,2511,6310,49
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A)6,086,08
+0,16 %
+0,01
17.07.2024
16:00:14		AT00008194876,406,085,53
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity AST9,569,56
-0,21 %
-0,02
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2UX0010,079,668,03
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (T)204,33204,33
-0,21 %
-0,42
17.07.2024
16:00:12		AT0000746904215,06206,45171,53
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (A)154,26154,26
-0,21 %
-0,32
17.07.2024
16:00:14		AT0000826086162,36155,86129,49
Apollo Nachhaltig Aktien Global AST11,0211,02
+0,82 %
+0,09
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2UX3411,6011,028,68
Apollo Nachhaltig Aktien Global (T)17,2017,20
+0,76 %
+0,13
17.07.2024
16:00:17		AT0000A1EL5418,1117,2013,53
Apollo Nachhaltig Aktien Global (A)16,3216,32
+0,80 %
+0,13
17.07.2024
16:00:17		AT0000A1EL4717,1816,3212,83
Apollo Multi-Factor Global Equity T15,8715,87
+0,76 %
+0,12
17.07.2024
16:00:19		AT0000A227A116,7115,8712,39
Apollo Multi-Factor Global Equity A15,4415,44
+0,78 %
+0,12
17.07.2024
16:00:19		AT0000A227C716,2615,4411,93
Apollo Konservativ T211,4411,44
-0,09 %
-0,01
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1TVS612,0511,4510,10
Apollo Konservativ18,1918,19
-0,05 %
-0,01
17.07.2024
16:00:12		AT000070875519,1518,2016,01
Apollo European Equity (T)11,2611,26
-0,44 %
-0,05
17.07.2024
16:00:13		AT000077856811,8611,459,15
Apollo European Equity (A)7,527,52
-0,40 %
-0,03
17.07.2024
16:00:14		AT00008566957,927,646,19
Apollo Euro High Grade Bond A (R)9,429,40
+1,08 %
+0,10
17.07.2024
16:00:17		AT0000A0XBJ19,809,709,00
Apollo Enhanced Global Equity T10,2010,20
+0,49 %
+0,05
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3DBV210,74--
Apollo Enhanced Global Equity A3102,00102,00
+0,44 %
+0,45
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3DBX8107,36--
Apollo Enhanced Global Equity A2ST102.017,18102.017,18
+0,44 %
+450,33
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3DBW0107.373,09--
Apollo Enhanced Global Equity A10,2010,20
+0,49 %
+0,05
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3DBU410,74--
Apollo Dynamisch A214,4014,40
-0,28 %
-0,04
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2HBJ015,1614,4411,37
Apollo Dynamisch (T2) (T)16,9216,92
-0,24 %
-0,04
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0DXM117,8116,9613,35
Apollo Dynamisch (T)17,8917,89
-0,22 %
-0,04
17.07.2024
16:00:12		AT000070877118,8317,9314,08
Apollo Corporate Bond A10,2110,21
+0,29 %
+0,03
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2X0T510,7510,219,05
Apollo Balkan Equity (VA)8,588,58
+0,70 %
+0,06
17.07.2024
16:00:15		AT0000A07HZ29,018,585,97
Ihre Suche ergab 2.109 Treffer. Anzeige 1.801 bis 1.850.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln