Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest ESG Dynamisch (T) | 22,42 | 22,42 | -0,09 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000809231 | 23,32 | 22,48 | 18,50 |
| Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (A) | 22,15 | 22,15 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000837299 | 23,32 | 22,21 | 19,72 |
| DELPHIN TREND GLOBAL | 22,20 | 22,20 | -0,31 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A09UR8 | 23,31 | 22,36 | 19,46 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,43 | 22,43 | -0,09 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000674924 | 23,22 | 22,48 | 20,64 |
| Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 22,07 | 22,07 | -0,41 % -0,09 | 01.07.2024 16:00:06 | AT0000495734 | 22,96 | 22,20 | 17,70 |
| Amundi Mega Trends | 21,81 | 21,81 | -0,14 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2MJN5 | 22,90 | 22,13 | 17,99 |
| Amundi Mega Trends | 21,79 | 21,79 | -0,09 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2MJM7 | 22,88 | 22,11 | 17,97 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 21,86 | 21,86 | -0,50 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673322 | 22,63 | 22,61 | 21,50 |
| Aktienstrategie global (R) | 22,23 | 22,23 | +0,23 % +0,05 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000817945 | 22,23 | 22,23 | 17,44 |
| I-AM GreenStars Opportunities (S) VTIA | 21,12 | 21,12 | -0,24 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A12G92 | 22,23 | 21,22 | 16,50 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 21,09 | 21,09 | -0,24 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000VALUE6 | 22,14 | 21,28 | 17,69 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 20,94 | 20,94 | +0,24 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A17720 | 21,99 | 20,94 | 17,45 |
| Allianz Invest ESG Konservativ (T) | 21,17 | 21,17 | -0,09 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000809249 | 21,81 | 21,22 | 19,09 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 20,68 | 20,68 | -0,43 % -0,09 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0S8Z4 | 21,71 | 21,49 | 18,24 |
| Allianz Invest ESG Klassisch (T) | 20,90 | 20,90 | -0,10 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000809256 | 21,63 | 20,96 | 18,13 |
| Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) | 20,51 | 20,51 | -0,49 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000712625 | 21,34 | 20,64 | 16,68 |
| HYPO Dynamic Equity | 20,29 | 20,29 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000754700 | 21,30 | 20,29 | 16,31 |
| Tri Style Fund (VI) | 20,09 | 20,09 | -0,25 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:10 | AT0000701172 | 21,09 | 20,20 | 16,90 |
| Amundi Ethik Fonds Evolution | 20,27 | 20,27 | -0,25 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000774484 | 20,98 | 20,43 | 17,68 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 20,13 | 20,13 | -0,49 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000812920 | 20,84 | 20,82 | 19,80 |
| All Asia | 19,81 | 19,81 | +0,05 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000721436 | 20,81 | 19,92 | 16,85 |
| DELPHIN TREND GLOBAL | 19,75 | 19,75 | -0,30 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A09UQ0 | 20,74 | 19,90 | 17,88 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,66 | 19,66 | -0,15 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23YE9 | 20,64 | 19,91 | 16,00 |
| PRO INVEST AKTIV (T) | 19,64 | 19,64 | -0,20 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000719893 | 20,63 | 19,70 | 15,69 |
| Amundi Gold Stock | 19,53 | 19,53 | -0,41 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000857040 | 20,51 | 21,15 | 14,86 |
| KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt | 19,46 | 19,46 | -0,10 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000811344 | 20,24 | 19,49 | 15,57 |
| RT PIF traditionell (VI) | 19,41 | 19,41 | -0,10 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000766399 | 20,00 | 19,50 | 17,37 |
| Generali EURO Stock-Selection (T) | 19,03 | 19,03 | -0,31 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000810536 | 19,98 | 19,70 | 15,00 |
| Apollo Ausgewogen (T) | 18,97 | 18,97 | -0,16 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000708763 | 19,97 | 19,02 | 15,93 |
| Amundi Mega Trends | 18,78 | 18,78 | -0,11 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2MJL9 | 19,72 | 19,06 | 15,49 |
| Brand Global Select (R) | 18,62 | 18,62 | -0,43 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A133K0 | 19,55 | 18,84 | 15,12 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 18,83 | 18,83 | -0,11 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000764873 | 19,49 | 18,88 | 17,33 |
| Tri Style Fund (T) | 18,52 | 18,52 | -0,27 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:10 | AT0000701164 | 19,45 | 18,63 | 15,58 |
| VKB-Anlage-Mix im Trend (EUR) (T) | 18,50 | 18,50 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000703681 | 19,43 | 18,66 | 15,83 |
| Gutmann Investor EUR 40 EUR T | 18,82 | 18,82 | +0,16 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779376 | 19,39 | 18,82 | 16,70 |
| Apollo Ausgewogen (T2) (T) | 18,41 | 18,41 | -0,16 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0DXL3 | 19,38 | 18,47 | 15,49 |
| Apollo Ausgewogen A2 | 18,31 | 18,31 | -0,16 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28J26 | 19,28 | 18,36 | 15,41 |
| Real Invest Austria (VI) | 18,59 | 18,59 | +0,05 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A05RD2 | 19,15 | 18,59 | 18,25 |
| Wiener Privatbank Premium Dynamisch | 18,21 | 18,21 | +0,05 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675806 | 19,13 | 18,27 | 15,02 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 18,18 | 18,18 | +0,55 % +0,10 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A07YK9 | 19,09 | 18,57 | 15,09 |
| Apollo Konservativ | 18,02 | 18,02 | -0,06 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000708755 | 18,97 | 18,06 | 16,01 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 18,21 | 18,21 | -0,33 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000753173 | 18,94 | 18,33 | 16,13 |
| UNIQA Wachstum | 17,92 | 17,92 | +0,11 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:07 | AT0000506183 | 18,64 | 18,08 | 16,21 |
| Apollo Dynamisch (T) | 17,69 | 17,69 | -0,23 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000708771 | 18,62 | 17,74 | 14,08 |
| RT PIF traditionell (T) | 17,98 | 17,98 | -0,11 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0JPT9 | 18,52 | 18,07 | 16,23 |
| Brand Global Select (R) | 17,63 | 17,63 | -0,45 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A04LH9 | 18,51 | 17,84 | 14,32 |
| FTC Gideon I EUR R01 | 18,38 | 18,38 | -0,16 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:07 | AT0000499785 | 18,38 | 18,44 | 14,64 |
| SB Aktien Europa (A) | 17,29 | 17,29 | -0,46 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2C2D0 | 18,16 | 17,88 | 14,54 |
| SB Aktien Europa (T) | 17,29 | 17,29 | -0,46 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000721444 | 18,16 | 17,88 | 14,54 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 18,11 | 18,11 | -0,06 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A069P5 | 18,11 | 18,17 | 15,09 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)