Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A)89,3389,33
-0,26 %
-0,23
19.07.2024
16:00:11		AT000072154392,4789,5679,99
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T)172,97172,97
-0,24 %
-0,42
19.07.2024
16:00:11		AT0000721535179,03173,39154,87
Schoellerbank Global Health Care26,8626,86
-1,07 %
-0,29
19.07.2024
16:00:11		AT000072150128,2127,1521,50
SB Aktien Europa (T)17,5917,59
+0,11 %
+0,02
19.07.2024
16:00:11		AT000072144418,4717,8814,54
All Asia19,6319,63
-0,56 %
-0,11
19.07.2024
16:00:11		AT000072143620,6220,1016,85
Allianz Invest Mündelrenten (T)119,82119,82
-0,04 %
-0,05
19.07.2024
16:00:11		AT0000721360122,82121,23112,89
PRO INVEST AKTIV (T)19,6619,66
-1,21 %
-0,24
19.07.2024
16:00:11		AT000071989320,6519,9015,69
All Japan11,3511,35
-0,35 %
-0,04
19.07.2024
16:00:11		AT000071969511,9211,399,41
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond136,60136,60
+0,05 %
+0,07
19.07.2024
16:00:11		AT0000719281140,02136,60126,83
Amundi Mündel Rent107,35107,35
+0,01 %
+0,01
19.07.2024
16:00:11		AT0000719273110,03108,02101,56
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)203,87203,87
-0,14 %
-0,29
19.07.2024
16:00:11		AT0000718598209,98204,36176,37
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)93,8193,81
-0,14 %
-0,13
19.07.2024
16:00:11		AT000071858096,6294,0381,15
Top Strategie Aktiv16,3216,32
-1,15 %
-0,19
19.07.2024
16:00:11		AT000071488617,1416,5113,13
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) T321,92321,92
-1,80 %
-5,90
19.07.2024
16:00:11		AT0000714282321,92328,94266,83
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) A259,69259,69
-1,80 %
-4,75
19.07.2024
16:00:11		AT0000714274259,69265,35215,24
Hypo Global Balanced (T)133,53133,53
-0,28 %
-0,37
18.07.2024
16:00:11		AT0000713482138,20134,67118,41
Hypo Global Balanced (A)107,54107,54
-0,29 %
-0,31
18.07.2024
16:00:11		AT0000713474111,30108,4795,37
Hypo Tirol Fonds ausgewogen16,9316,93
-0,53 %
-0,09
18.07.2024
16:00:11		AT000071346616,9317,0814,84
Hypo Tirol Fonds stabil14,6214,62
-0,27 %
-0,04
18.07.2024
16:00:11		AT000071345814,6214,6913,40
Hypo Tirol Fonds dynamisch18,1118,11
-0,77 %
-0,14
18.07.2024
16:00:11		AT000071344118,1118,3515,17
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) VTA340,26340,26
-1,80 %
-6,22
19.07.2024
16:00:11		AT0000712716340,26347,67282,02
Gutmann US-Portfolio (EUR) (T)20,3220,32
-0,88 %
-0,18
19.07.2024
16:00:11		AT000071262521,1420,9016,68
3 Banken US Quality Champions (R)37,3437,34
-0,80 %
-0,30
19.07.2024
16:00:11		AT000071259138,6538,6528,37
Raiffeisen-Active-Aktien (R) VTA254,88254,88
-0,80 %
-2,05
19.07.2024
16:00:11		AT0000712575254,88258,35210,36
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA202,50202,50
+0,10 %
+0,20
19.07.2024
16:00:11		AT0000712534202,50202,50188,59
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T175,42175,42
+0,10 %
+0,17
19.07.2024
16:00:11		AT0000712526175,42175,42163,37
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A107,96107,96
+0,10 %
+0,11
19.07.2024
16:00:11		AT0000712518107,96108,47101,56
Starmix Ausgewogen (A)141,57141,57
-0,24 %
-0,34
19.07.2024
16:00:11		AT0000711585145,81142,01125,14
Apollo Dynamisch (T)17,8717,87
-0,11 %
-0,02
18.07.2024
16:00:12		AT000070877118,8117,9314,08
Apollo Ausgewogen (T)19,1719,17
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:12		AT000070876320,1819,2015,93
Apollo Konservativ18,2318,23
+0,22 %
+0,04
18.07.2024
16:00:12		AT000070875519,1918,2316,01
NÖ HYPO WACHSTUM151,67151,67
-0,76 %
-1,16
18.07.2024
16:00:10		AT0000708177156,98152,83126,53
NÖ HYPO AUSGEWOGEN109,40109,40
-0,37 %
-0,41
18.07.2024
16:00:10		AT0000708151113,23109,8199,93
ERSTE BEST OF WORLD212,33212,33
-1,35 %
-2,91
19.07.2024
16:00:10		AT0000707682220,83215,24168,00
ERSTE BEST OF WORLD147,39147,39
-1,35 %
-2,02
19.07.2024
16:00:10		AT0000707674153,29150,66118,22
Portfolio Management SOLIDE (T)160,02160,02
-0,21 %
-0,34
19.07.2024
16:00:10		AT0000707575160,02160,36142,26
Portfolio Management SOLIDE (A)118,03118,03
-0,21 %
-0,25
19.07.2024
16:00:10		AT0000707567118,03118,28105,80
Portfolio Management AUSGEWOGEN (T)164,70164,70
-0,38 %
-0,63
19.07.2024
16:00:10		AT0000707559164,70165,37142,00
Portfolio Management AUSGEWOGEN (A)125,19125,19
-0,38 %
-0,48
19.07.2024
16:00:10		AT0000707542125,19125,70108,92
Portfolio Management DYNAMISCH (T)167,76167,76
-0,52 %
-0,87
19.07.2024
16:00:10		AT0000707534167,76168,81139,60
Portfolio Management DYNAMISCH (A)129,41129,41
-0,52 %
-0,67
19.07.2024
16:00:10		AT0000707526129,41130,22108,80
VPI World Invest TM73,5573,55
-0,41 %
-0,30
19.07.2024
16:00:10		AT000070740177,2374,6764,94
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T)113,12113,12
+0,05 %
+0,06
19.07.2024
16:00:10		AT0000707393113,12113,23106,97
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A)80,6880,68
+0,05 %
+0,04
19.07.2024
16:00:10		AT000070738580,6880,9477,04
Portfolio Dynamisch ZKB Oe (I)72,4272,42
-0,84 %
-0,61
18.07.2024
16:00:12		AT000070676776,0573,9762,40
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond118,20118,20
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:12		AT0000706734126,47118,20110,00
Amundi Trend Bond15,5415,54
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:12		AT000070660116,0115,5414,93
Amundi Trend Bond13,9913,99
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:12		AT000070659314,4113,9913,44
Amundi Trend Bond8,698,69
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:12		AT00007065858,958,708,40
SemperOwners Portfolio Balanced129,44129,44
-0,22 %
-0,29
18.07.2024
16:00:12		AT0000706353135,92129,73114,45
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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