Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT Active Global Trend | 13,98 | 13,98 | +0,22 % +0,03 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000766373 | 14,54 | 14,24 | 12,84 |
| RT Active Global Trend | 10,73 | 10,73 | +0,19 % +0,02 | 22.11.2024 16:00:21 | AT0000A0LY51 | 11,16 | 11,09 | 10,00 |
| RT Active Global Trend | 14,34 | 14,34 | +0,21 % +0,03 | 22.11.2024 16:00:21 | AT0000A0P7R6 | 14,92 | 14,55 | 13,11 |
| RT Optimum §14 Fonds | 28,93 | 28,93 | 0,00 % 0,00 | 22.11.2024 16:00:18 | AT0000858923 | 29,95 | 29,14 | 26,60 |
| RT Optimum §14 Fonds | 114,38 | 114,38 | +0,01 % +0,01 | 22.11.2024 16:00:18 | AT0000858949 | 118,39 | 113,05 | 98,48 |
| RT PIF dynamisch (T) | 16,52 | 16,52 | +0,30 % +0,05 | 22.11.2024 16:00:21 | AT0000A0JPV5 | 17,02 | 16,58 | 14,41 |
| RT PIF dynamisch (VI) | 17,97 | 17,97 | +0,34 % +0,06 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000766381 | 18,51 | 18,02 | 15,56 |
| RT PIF traditionell (T) | 18,57 | 18,57 | 0,00 % 0,00 | 22.11.2024 16:00:21 | AT0000A0JPT9 | 19,13 | 18,63 | 16,81 |
| RT PIF traditionell (VI) | 20,04 | 20,04 | 0,00 % 0,00 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000766399 | 20,65 | 20,11 | 18,00 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 34,16 | 34,16 | +1,64 % +0,55 | 22.11.2024 16:00:18 | AT0000858907 | 35,53 | 34,16 | 25,62 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (T) | 224,24 | 224,24 | +1,64 % +3,61 | 22.11.2024 16:00:18 | AT0000858956 | 233,21 | 224,24 | 163,28 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (VA) | 249,15 | 249,15 | +1,63 % +4,00 | 22.11.2024 16:00:21 | AT0000A0PAB6 | 259,12 | 249,15 | 181,24 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A) | 7,12 | 7,12 | 0,00 % 0,00 | 22.11.2024 16:00:13 | AT0000659636 | 7,41 | 8,00 | 6,98 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (T) | 21,65 | 21,65 | 0,00 % 0,00 | 22.11.2024 16:00:13 | AT0000659644 | 22,52 | 23,83 | 20,81 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR D02 | 125,89 | 125,89 | +0,29 % +0,36 | 22.11.2024 16:00:28 | AT0000A28E05 | 130,93 | 137,18 | 119,96 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 3,79 | 3,79 | +0,26 % +0,01 | 22.11.2024 16:00:10 | AT0000497284 | 3,95 | 4,23 | 3,73 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 11,23 | 11,23 | +0,27 % +0,03 | 22.11.2024 16:00:10 | AT0000497292 | 11,68 | 12,32 | 10,84 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 11,66 | 11,66 | +0,26 % +0,03 | 22.11.2024 16:00:22 | AT0000A100X2 | 12,13 | 12,75 | 11,22 |
| s Bond 2027 (A) | 103,35 | 101,28 | 0,00 % 0,00 | 22.11.2024 16:00:36 | ATAY0SBOND27 | 103,35 | - | - |
| s Bond 2027 (T) | 103,35 | 101,28 | 0,00 % 0,00 | 22.11.2024 16:00:36 | ATT30SBOND27 | 103,35 | - | - |
| s Bond 2028 (A) | 108,59 | 106,41 | +0,02 % +0,02 | 22.11.2024 16:00:36 | ATA30SBOND28 | 108,59 | 106,50 | 101,12 |
| s Bond 2028 (T) | 110,14 | 107,93 | +0,03 % +0,03 | 22.11.2024 16:00:36 | ATTJ0SBOND28 | 110,14 | 108,01 | 101,12 |
| s Bond 2029 (A) | 107,26 | 105,11 | -0,01 % -0,01 | 22.11.2024 16:00:36 | ATAVOSBOND29 | 107,26 | 105,23 | 97,50 |
| s Bond 2029 (T) | 107,26 | 105,11 | -0,01 % -0,01 | 22.11.2024 16:00:36 | ATT20SBOND29 | 107,26 | 105,23 | 97,50 |
| s Bond Plus (A) | 99,65 | 99,65 | -0,06 % -0,06 | 22.11.2024 16:00:35 | AT0000A3FS54 | 99,65 | - | - |
| s Bond Plus (T) | 99,65 | 99,65 | -0,06 % -0,06 | 22.11.2024 16:00:35 | AT0000A3FS47 | 99,65 | - | - |
| s Core Strategy (A) | 106,23 | 106,23 | +0,72 % +0,76 | 22.11.2024 16:00:36 | AT0A0SCORES7 | 106,23 | - | - |
| s Core Strategy (T) | 106,21 | 106,21 | +0,71 % +0,75 | 22.11.2024 16:00:36 | AT0T0SCORES6 | 106,21 | - | - |
| s Emerging | 114,13 | 114,13 | -0,04 % -0,04 | 22.11.2024 16:00:21 | AT0000A0K1H5 | 118,70 | 117,93 | 99,12 |
| s EthikAktien (A) | 211,78 | 211,78 | +1,08 % +2,26 | 22.11.2024 16:00:14 | AT0000681176 | 222,37 | 212,84 | 169,30 |
| s EthikAktien (T) | 239,36 | 239,36 | +1,08 % +2,56 | 22.11.2024 16:00:14 | AT0000681168 | 251,33 | 240,55 | 190,55 |
| s EthikAktien (T) DV | 159,22 | 159,22 | +1,09 % +1,71 | 22.11.2024 16:00:28 | AT0000A294E3 | 167,18 | 159,97 | 125,68 |
| s EthikBond (A) | 91,27 | 91,27 | +0,10 % +0,09 | 22.11.2024 16:00:14 | AT0000681192 | 94,92 | 91,49 | 85,87 |
| s EthikBond (T) | 124,12 | 124,12 | +0,09 % +0,11 | 22.11.2024 16:00:14 | AT0000681184 | 129,08 | 124,42 | 116,27 |
| s EthikMix (A) | 108,35 | 108,35 | +0,46 % +0,50 | 22.11.2024 16:00:25 | AT0000A1X9Z4 | 112,68 | 108,38 | 97,40 |
| s EthikMix (T) | 111,46 | 111,46 | +0,47 % +0,52 | 22.11.2024 16:00:25 | AT0000A1XA05 | 115,92 | 111,49 | 99,89 |
| s Future Trend | 100,20 | 100,20 | +0,74 % +0,74 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000745153 | 104,21 | 101,01 | 80,01 |
| s Generation | 126,97 | 126,97 | +0,11 % +0,14 | 22.11.2024 16:00:21 | AT0000A0JGB6 | 132,05 | 149,12 | 123,57 |
| s Generation (T) DV | 110,53 | 110,53 | +0,12 % +0,13 | 22.11.2024 16:00:28 | AT0000A294G8 | 114,95 | 128,67 | 107,25 |
| s KlimaMix (A) | 83,37 | 83,37 | +0,39 % +0,32 | 22.11.2024 16:00:36 | ATKLIMAMIXA3 | 86,70 | 87,30 | 80,56 |
| s KlimaMix (T) | 84,77 | 84,77 | +0,39 % +0,33 | 22.11.2024 16:00:36 | ATKLIMAMIXT3 | 88,16 | 88,25 | 81,44 |
| s RegionenFonds (A) | 116,73 | 116,73 | -0,07 % -0,08 | 22.11.2024 16:00:22 | AT0000A0XPC6 | 120,23 | 120,89 | 113,59 |
| s RegionenFonds (T) | 125,25 | 125,25 | -0,06 % -0,08 | 22.11.2024 16:00:22 | AT0000A0XPE2 | 129,01 | 129,34 | 121,25 |
| s Reserve (A) | 97,28 | 97,28 | +0,01 % +0,01 | 22.11.2024 16:00:20 | AT0000A0E0X2 | 97,77 | 97,28 | 93,26 |
| s Reserve (T) | 104,40 | 104,40 | +0,02 % +0,02 | 22.11.2024 16:00:20 | AT0000A0E0Y0 | 104,92 | 104,40 | 100,02 |
| s Top AktienWelt (A) | 137,06 | 137,06 | +0,54 % +0,74 | 22.11.2024 16:00:23 | AT0000A1L8Z0 | 142,54 | 137,84 | 116,01 |
| s Top AktienWelt (T) | 163,66 | 163,66 | +0,55 % +0,89 | 22.11.2024 16:00:23 | AT0000A1L908 | 170,21 | 164,59 | 137,40 |
| s Top AktienWelt (T) DV | 149,53 | 149,53 | +0,55 % +0,82 | 22.11.2024 16:00:28 | AT0000A294H6 | 155,51 | 150,34 | 124,73 |
| S-PensionsVorsorge-OÖ | 183,89 | 183,89 | +0,19 % +0,35 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000801261 | 188,49 | 185,03 | 162,70 |
| S3 A | 93,54 | 93,54 | +0,04 % +0,04 | 22.11.2024 16:00:13 | AT0000664784 | 95,42 | 93,54 | 90,06 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)