Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (T) | 201,96 | 201,96 | +0,30 % +0,60 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746904 | 212,57 | 203,19 | 171,53 |
| ACATIS Value und Dividende A | 202,58 | 202,58 | -0,35 % -0,72 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000A146T3 | 208,66 | 204,31 | 166,08 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 202,77 | 202,77 | +0,04 % +0,08 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A1YH98 | 212,91 | 206,31 | 168,30 |
| Dachfonds Südtirol (R) VTA | 204,07 | 204,07 | -0,07 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0KR10 | 204,07 | 205,42 | 178,45 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) | 204,11 | 204,11 | -0,42 % -0,86 | 01.07.2024 16:00:07 | AT0000605332 | 211,26 | 206,05 | 185,68 |
| DSC Equity Fund - Industrials (CHF) (A) | 204,53 | 204,53 | -1,36 % -2,81 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0XMN0 | 210,67 | 218,73 | 166,67 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 204,75 | 204,75 | -3,23 % -6,83 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A03N37 | 212,94 | 271,09 | 186,40 |
| IQAM Equity Europe (RA) | 205,64 | 205,64 | -1,13 % -2,35 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A090C9 | 215,93 | 212,38 | 169,80 |
| ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA) | 206,22 | 206,22 | -0,21 % -0,43 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673314 | 214,47 | 207,32 | 159,93 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (T) | 207,53 | 207,53 | -0,28 % -0,59 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000753504 | 215,84 | 210,85 | 143,78 |
| INVESCO Extra Income Bond (R) | 207,87 | 207,87 | -0,01 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673892 | 218,26 | 208,08 | 192,98 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (VA) | 207,94 | 207,94 | -0,16 % -0,33 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A08ET0 | 214,18 | 208,36 | 193,48 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (VI) | 208,08 | 208,08 | -0,16 % -0,33 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A08ES2 | 214,33 | 208,50 | 193,67 |
| SFC Global Select | 209,20 | 209,20 | +0,29 % +0,60 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A07LX9 | 219,70 | 209,20 | 189,30 |
| DSC Equity Fund - Consumer Discretionary (CHF) (A) | 209,59 | 209,59 | -2,20 % -4,72 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0XMJ8 | 215,88 | 222,65 | 176,72 |
| Seilern Global Trust | 209,88 | 209,88 | -2,40 % -5,16 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000934583 | 216,18 | 222,83 | 185,10 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (VTA) | 210,32 | 210,32 | +0,01 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A09SJ9 | 217,69 | 211,16 | 194,42 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA | 211,59 | 211,59 | -0,02 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000743570 | 211,59 | 211,85 | 177,42 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01 | 211,97 | 211,97 | -0,64 % -1,36 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1AW14 | 222,57 | 214,63 | 164,02 |
| ERSTE BEST OF WORLD | 212,60 | 212,60 | -0,17 % -0,37 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000707682 | 221,11 | 214,10 | 168,00 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (VA) | 212,77 | 212,77 | -0,22 % -0,46 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0PAB6 | 221,29 | 214,28 | 167,70 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (T) | 212,93 | 212,93 | -0,65 % -1,40 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000820147 | 212,93 | 214,69 | 166,12 |
| Amundi Select Europe Stock | 213,38 | 213,38 | -0,24 % -0,51 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000822762 | 224,05 | 221,57 | 179,76 |
| ERSTE BEST OF EUROPE (T) (EUR) | 213,85 | 213,85 | -0,49 % -1,06 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000703343 | 222,41 | 219,15 | 176,59 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (H) (A) | 214,01 | 214,01 | -0,09 % -0,19 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A1Z908 | 224,72 | 216,40 | 188,18 |
| Gutmann US Dividends (USD) (T) | 214,65 | 214,65 | -0,03 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0QBU2 | 225,39 | 218,29 | 182,16 |
| PIZ BUIN GLOBAL | 214,79 | 214,79 | -0,21 % -0,45 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000703491 | 223,39 | 215,24 | 174,24 |
| PIZ BUIN GLOBAL | 215,11 | 215,11 | -0,21 % -0,45 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000703509 | 223,72 | 215,56 | 174,50 |
| Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund | 215,28 | 215,28 | -0,10 % -0,22 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000781596 | 223,90 | 215,97 | 189,37 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA | 215,32 | 215,32 | +0,13 % +0,29 | 01.07.2024 16:00:06 | AT0000495304 | 215,32 | 216,28 | 175,01 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 215,95 | 215,95 | +0,05 % +0,11 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000729397 | 222,43 | 218,47 | 197,62 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTI | 216,00 | 216,00 | +0,13 % +0,28 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A10TL1 | 216,00 | 216,97 | 175,57 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 217,36 | 217,36 | +0,39 % +0,85 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746268 | 228,23 | 230,07 | 174,48 |
| KEPLER US Aktienfonds (T) | 217,40 | 217,40 | -0,34 % -0,74 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722574 | 226,09 | 219,96 | 170,91 |
| DSC Equity Fund - Industrials (CHF) (AA) | 217,72 | 217,72 | +0,08 % +0,17 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1FPR9 | 224,26 | 229,50 | 174,87 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (VTA) | 217,87 | 217,87 | -0,28 % -0,61 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673389 | 226,59 | 221,35 | 149,05 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T) | 218,58 | 218,58 | +0,08 % +0,17 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000634704 | 229,51 | 218,98 | 194,66 |
| DSC Equity Fund - Consumer Discretionary (CHF) (AA) | 219,34 | 219,34 | -0,67 % -1,47 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1FNN3 | 225,93 | 229,41 | 182,09 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA | 219,66 | 219,66 | -0,29 % -0,64 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U6C2 | 219,66 | 222,13 | 170,47 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 220,47 | 220,47 | +0,04 % +0,09 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000639364 | 230,40 | 220,48 | 189,04 |
| FOCUS 1500 (RVA) | 220,70 | 220,70 | -1,06 % -2,37 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A07M67 | 220,70 | 223,10 | 181,31 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 222,72 | 222,72 | -0,10 % -0,23 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000645973 | 233,86 | 227,46 | 178,76 |
| Portfolio Wachstum ZKB Oe (R) | 222,84 | 222,84 | -0,03 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A26EX4 | 233,99 | 230,10 | 189,27 |
| KEPLER Value Aktienfonds (A) | 223,95 | 223,95 | +0,55 % +1,23 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0AGZ4 | 232,90 | 226,49 | 187,24 |
| TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse | 224,33 | 224,33 | -0,10 % -0,22 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000703137 | 233,31 | 224,88 | 181,44 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 225,66 | 225,66 | -0,11 % -0,24 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0WM11 | 236,95 | 230,46 | 180,79 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T | 226,04 | 226,04 | +0,01 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000796537 | 226,04 | 226,08 | 206,26 |
| Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe (R) | 226,05 | 226,05 | -0,01 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A26EZ9 | 237,36 | 233,24 | 191,72 |
| s EthikAktien (T) | 226,30 | 226,30 | -0,38 % -0,87 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000681168 | 237,62 | 228,10 | 176,15 |
| Constantia Multi Invest 92 | 226,99 | 226,90 | -0,04 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A09HN4 | 238,40 | 227,00 | 188,90 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)