Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT Optimum §14 Fonds | 28,34 | 28,34 | -0,53 % -0,15 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000858923 | 29,34 | 28,49 | 25,48 |
RT Optimum §14 Fonds | 112,05 | 112,05 | -0,51 % -0,57 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000858949 | 115,98 | 112,62 | 98,48 |
RT PIF dynamisch (T) | 16,03 | 16,03 | -0,37 % -0,06 | 19.07.2024 16:00:16 | AT0000A0JPV5 | 16,52 | 16,15 | 13,83 |
RT PIF dynamisch (VI) | 17,43 | 17,43 | -0,40 % -0,07 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000766381 | 17,96 | 17,56 | 14,88 |
RT PIF traditionell (T) | 18,12 | 18,12 | -0,28 % -0,05 | 19.07.2024 16:00:16 | AT0000A0JPT9 | 18,67 | 18,17 | 16,23 |
RT PIF traditionell (VI) | 19,56 | 19,56 | -0,25 % -0,05 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000766399 | 20,15 | 19,61 | 17,37 |
RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 30,71 | 30,71 | +0,13 % +0,04 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000858907 | 31,94 | 30,71 | 24,76 |
RT VIF Versicherung International Fonds (T) | 195,70 | 195,70 | +0,12 % +0,23 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000858956 | 203,53 | 195,70 | 154,73 |
RT VIF Versicherung International Fonds (VA) | 217,23 | 217,23 | +0,12 % +0,26 | 19.07.2024 16:00:16 | AT0000A0PAB6 | 225,92 | 217,23 | 169,82 |
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A) | 7,71 | 7,71 | -0,13 % -0,01 | 19.07.2024 16:00:10 | AT0000659636 | 8,02 | 8,00 | 6,48 |
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (T) | 23,44 | 23,44 | -0,09 % -0,02 | 19.07.2024 16:00:10 | AT0000659644 | 24,38 | 23,83 | 19,31 |
RT Österreich Aktienfonds EUR D02 | 136,35 | 136,35 | +0,18 % +0,25 | 19.07.2024 16:00:21 | AT0000A28E05 | 141,81 | 137,18 | 112,71 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 4,20 | 4,20 | +0,24 % +0,01 | 19.07.2024 16:00:08 | AT0000497284 | 4,37 | 4,23 | 3,50 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 12,22 | 12,22 | +0,16 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:08 | AT0000497292 | 12,71 | 12,32 | 10,20 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 12,65 | 12,65 | +0,16 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:17 | AT0000A100X2 | 13,16 | 12,75 | 10,55 |
s Bond 2027 (A) | 100,91 | 98,89 | +0,05 % +0,05 | 19.07.2024 16:00:25 | ATAY0SBOND27 | 100,91 | - | - |
s Bond 2027 (T) | 100,91 | 98,89 | +0,05 % +0,05 | 19.07.2024 16:00:25 | ATT30SBOND27 | 100,91 | - | - |
s Bond 2028 (A) | 108,16 | 105,99 | +0,09 % +0,10 | 19.07.2024 16:00:25 | ATA30SBOND28 | 108,16 | 105,99 | 98,89 |
s Bond 2028 (T) | 108,16 | 105,99 | +0,09 % +0,10 | 19.07.2024 16:00:25 | ATTJ0SBOND28 | 108,16 | 105,99 | 98,89 |
s Bond 2029 (A) | 104,72 | 102,62 | +0,09 % +0,09 | 19.07.2024 16:00:25 | ATAVOSBOND29 | 104,72 | - | - |
s Bond 2029 (T) | 104,72 | 102,62 | +0,09 % +0,09 | 19.07.2024 16:00:25 | ATT20SBOND29 | 104,72 | - | - |
s Emerging | 110,96 | 110,96 | -0,53 % -0,59 | 19.07.2024 16:00:16 | AT0000A0K1H5 | 115,40 | 113,24 | 97,28 |
s EthikAktien (A) | 198,46 | 198,46 | -0,78 % -1,56 | 19.07.2024 16:00:10 | AT0000681176 | 208,38 | 203,56 | 156,51 |
s EthikAktien (T) | 224,31 | 224,31 | -0,78 % -1,76 | 19.07.2024 16:00:10 | AT0000681168 | 235,53 | 230,07 | 176,15 |
s EthikAktien (T) DV | 148,70 | 148,70 | -0,77 % -1,16 | 19.07.2024 16:00:21 | AT0000A294E3 | 156,14 | 152,50 | 116,09 |
s EthikBond (A) | 88,91 | 88,91 | -0,04 % -0,04 | 19.07.2024 16:00:10 | AT0000681192 | 92,47 | 89,89 | 84,01 |
s EthikBond (T) | 120,91 | 120,91 | -0,05 % -0,06 | 19.07.2024 16:00:10 | AT0000681184 | 125,75 | 121,71 | 113,74 |
s EthikMix (A) | 104,41 | 104,41 | -0,27 % -0,28 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1X9Z4 | 108,59 | 105,16 | 94,25 |
s EthikMix (T) | 107,40 | 107,40 | -0,27 % -0,29 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1XA05 | 111,70 | 108,17 | 96,66 |
s Future Trend | 93,69 | 93,69 | -0,41 % -0,39 | 19.07.2024 16:00:11 | AT0000745153 | 97,44 | 95,87 | 75,10 |
s Generation | 134,29 | 134,29 | -0,44 % -0,60 | 19.07.2024 16:00:16 | AT0000A0JGB6 | 139,66 | 176,96 | 128,66 |
s Generation (T) DV | 116,50 | 116,50 | -0,44 % -0,52 | 19.07.2024 16:00:21 | AT0000A294G8 | 121,16 | 152,04 | 110,83 |
s KlimaMix (A) | 85,53 | 85,53 | -0,37 % -0,32 | 19.07.2024 16:00:25 | ATKLIMAMIXA3 | 88,95 | 89,73 | 76,67 |
s KlimaMix (T) | 86,47 | 86,47 | -0,36 % -0,31 | 19.07.2024 16:00:25 | ATKLIMAMIXT3 | 89,93 | 90,20 | 77,50 |
s RegionenFonds (A) | 119,54 | 119,54 | -0,05 % -0,06 | 19.07.2024 16:00:17 | AT0000A0XPC6 | 123,13 | 120,89 | 109,42 |
s RegionenFonds (T) | 128,25 | 128,25 | -0,05 % -0,07 | 19.07.2024 16:00:17 | AT0000A0XPE2 | 132,10 | 129,04 | 116,80 |
s Reserve (A) | 95,74 | 95,74 | +0,01 % +0,01 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A0E0X2 | 96,22 | 95,74 | 92,15 |
s Reserve (T) | 102,75 | 102,75 | +0,02 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A0E0Y0 | 103,26 | 102,75 | 98,84 |
s Top AktienWelt (A) | 129,78 | 129,78 | -0,67 % -0,87 | 19.07.2024 16:00:18 | AT0000A1L8Z0 | 134,97 | 132,47 | 111,93 |
s Top AktienWelt (T) | 154,96 | 154,96 | -0,67 % -1,05 | 19.07.2024 16:00:18 | AT0000A1L908 | 161,16 | 158,17 | 130,32 |
s Top AktienWelt (T) DV | 141,20 | 141,20 | -0,67 % -0,95 | 19.07.2024 16:00:21 | AT0000A294H6 | 146,85 | 144,06 | 118,22 |
S-PensionsVorsorge-OÖ | 180,10 | 180,10 | -0,38 % -0,69 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000801261 | 184,60 | 182,86 | 155,83 |
S3 A | 92,07 | 92,07 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000664784 | 93,92 | 92,07 | 89,04 |
S3 T | 132,66 | 132,66 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000664792 | 135,32 | 132,66 | 128,30 |
S5 | 110,76 | 107,43 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A08RS4 | 116,30 | 107,44 | 90,60 |
S5 | 117,11 | 113,59 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A08S45 | 122,97 | 113,59 | 95,79 |
S700 | 171,43 | 171,43 | +0,01 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000727383 | 174,86 | 174,34 | 159,65 |
SAL2019 | 131,21 | 131,21 | -1,66 % -2,22 | 18.07.2024 16:00:21 | AT0000A28FH0 | 144,34 | 133,59 | 109,61 |
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (A) | 97,29 | 97,29 | -0,43 % -0,42 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000809280 | 100,70 | 97,71 | 86,06 |
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (T) | 176,26 | 176,26 | -0,43 % -0,76 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000809298 | 182,43 | 177,02 | 155,92 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)