Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Strategie Starter | 91,90 | 91,90 | +0,02 % +0,02 | 29.01.2026 16:00:10 | AT0000A04LB2 | 94,20 | 92,81 | 88,29 |
| LLB Strategie PKG | 91,66 | 91,66 | +0,07 % +0,06 | 29.01.2026 16:00:10 | AT0000817648 | 96,24 | 91,66 | 80,89 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 91,66 | 91,66 | +0,10 % +0,09 | 29.01.2026 16:00:09 | AT0000724190 | 94,87 | 91,66 | 81,67 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA | 91,61 | 91,61 | +0,57 % +0,52 | 29.01.2026 16:00:18 | AT0000A2Z146 | 95,27 | 91,61 | 56,63 |
| PrivatPortfolio IV (RA) | 91,60 | 91,60 | +0,04 % +0,04 | 29.01.2026 16:00:18 | AT0000A2N2J4 | 93,89 | 93,43 | 90,77 |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T) | 91,31 | 91,31 | +0,09 % +0,08 | 29.01.2026 16:00:10 | AT0000A07HR9 | 93,60 | 91,32 | 87,76 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (A) | 91,19 | 91,19 | +0,12 % +0,11 | 29.01.2026 16:00:17 | AT0000A2BZZ8 | 93,93 | 93,10 | 89,75 |
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 91,07 | 91,07 | +0,07 % +0,06 | 29.01.2026 16:00:17 | AT0000A28DT0 | 93,81 | 91,38 | 88,18 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A | 90,92 | 90,92 | +0,02 % +0,02 | 29.01.2026 16:00:14 | AT0000A190Z8 | 90,92 | 91,47 | 89,61 |
| s EthikBond (A) | 90,58 | 90,58 | +0,02 % +0,02 | 29.01.2026 16:00:08 | AT0000681192 | 94,20 | 92,46 | 89,72 |
| T 1900 (EUR) (R01) (V) | 90,50 | 90,50 | +0,25 % +0,23 | 29.01.2026 16:00:14 | AT0000A1BTJ7 | 94,12 | 93,44 | 88,97 |
| EuroPlus 50 (A) | 90,31 | 90,31 | -0,56 % -0,51 | 29.01.2026 16:00:09 | AT0000802418 | 93,02 | 92,04 | 76,96 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) | 90,27 | 90,27 | -0,02 % -0,02 | 29.01.2026 16:00:09 | AT0000721543 | 93,44 | 92,88 | 86,72 |
| INVESCO Extra Income Bond (R) | 90,07 | 90,07 | -0,06 % -0,05 | 29.01.2026 16:00:08 | AT0000675731 | 94,57 | 92,71 | 88,11 |
| Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A | 89,82 | 89,82 | +0,09 % +0,08 | 29.01.2026 16:00:17 | AT0000A292T5 | 89,82 | 90,95 | 87,93 |
| SB Anleihen Global (A) | 89,69 | 89,65 | 0,00 % 0,00 | 29.01.2026 16:00:17 | AT0000A2C053 | 92,40 | 97,20 | 89,30 |
| SB Anleihen Global (T) | 89,69 | 89,65 | 0,00 % 0,00 | 29.01.2026 16:00:17 | AT0000A2C061 | 92,40 | 97,20 | 89,30 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) A | 89,56 | 89,56 | -0,07 % -0,06 | 29.01.2026 16:00:15 | AT0000A1U792 | 89,56 | 90,66 | 81,25 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 89,39 | 89,39 | +0,19 % +0,17 | 29.01.2026 16:00:09 | AT0000799846 | 91,62 | 90,58 | 87,05 |
| T 1900 (EUR) (R01) (T) | 89,27 | 89,27 | +0,25 % +0,22 | 29.01.2026 16:00:14 | AT0000A1BTH1 | 92,85 | 92,25 | 87,77 |
| ClassicBond (T) DV | 89,25 | 89,25 | +0,04 % +0,04 | 29.01.2026 16:00:17 | AT0000A294A1 | 91,48 | 89,70 | 86,01 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 89,00 | 89,00 | +0,01 % +0,01 | 29.01.2026 16:00:08 | AT0000676838 | 89,67 | 89,57 | 87,50 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A | 88,80 | 88,80 | +0,58 % +0,51 | 29.01.2026 16:00:18 | AT0000A2Z138 | 92,35 | 88,80 | 55,53 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A | 88,75 | 88,75 | +0,09 % +0,08 | 29.01.2026 16:00:15 | AT0000A1TM64 | 88,75 | 89,14 | 86,38 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR) | 88,32 | 88,32 | +0,01 % +0,01 | 29.01.2026 16:00:10 | AT0000A054L6 | 90,97 | 88,62 | 85,03 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 88,21 | 88,21 | +0,15 % +0,13 | 29.01.2026 16:00:08 | AT0000706320 | 92,62 | 88,68 | 81,45 |
| Raiffeisen-GreenBonds (R) A | 88,11 | 88,11 | +0,08 % +0,07 | 29.01.2026 16:00:17 | AT0000A292N8 | 88,11 | 89,29 | 86,48 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A | 88,11 | 88,11 | +0,02 % +0,02 | 29.01.2026 16:00:09 | AT0000740642 | 88,11 | 88,11 | 81,51 |
| SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A) | 88,06 | 88,06 | -0,03 % -0,03 | 29.01.2026 16:00:10 | AT0000855614 | 91,59 | 88,65 | 79,20 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A) | 87,96 | 87,96 | -0,02 % -0,02 | 29.01.2026 16:00:10 | AT0000961081 | 87,96 | 91,85 | 81,50 |
| Gutmann International Bonds (T) (EUR) | 87,51 | 87,51 | +0,22 % +0,19 | 29.01.2026 16:00:15 | AT0000A1QDX0 | 90,14 | 90,36 | 86,00 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) T | 87,48 | 87,48 | +0,05 % +0,04 | 29.01.2026 16:00:15 | AT0000A1U5L5 | 87,48 | 95,80 | 87,44 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 87,48 | 87,48 | +0,06 % +0,05 | 29.01.2026 16:00:11 | AT0000A09R60 | 90,55 | 87,48 | 79,10 |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 87,33 | 87,33 | +0,11 % +0,10 | 29.01.2026 16:00:10 | AT0000824685 | 89,51 | 87,98 | 84,03 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A | 87,22 | 87,22 | -0,01 % -0,01 | 29.01.2026 16:00:09 | AT0000796529 | 87,22 | 87,23 | 82,19 |
| IQAM Bond Corporate (RA) | 87,19 | 87,19 | +0,11 % +0,10 | 29.01.2026 16:00:09 | AT0000774492 | 90,25 | 89,67 | 86,41 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A | 87,17 | 87,17 | +0,35 % +0,30 | 29.01.2026 16:00:15 | AT0000A1TWN5 | 87,17 | 88,05 | 80,07 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) A | 86,87 | 86,87 | +0,40 % +0,35 | 29.01.2026 16:00:15 | AT0000A1TM98 | 86,87 | 88,02 | 83,80 |
| PCI - Konservativ (T 1) | 86,79 | 86,79 | +0,10 % +0,09 | 29.01.2026 16:00:17 | AT0000A287K4 | 86,79 | 86,79 | 81,31 |
| Schoellerbank Realzins Plus (A) | 85,94 | 85,94 | +0,08 % +0,07 | 29.01.2026 16:00:08 | AT0000672258 | 88,52 | 88,13 | 85,22 |
| CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(A) | 85,80 | 85,80 | +0,23 % +0,20 | 29.01.2026 16:00:14 | AT0000A14J48 | 90,09 | 87,23 | 81,51 |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 85,45 | 85,45 | -0,04 % -0,03 | 29.01.2026 16:00:09 | AT0000744206 | 89,73 | 87,17 | 67,22 |
| Amundi Gold Stock | 85,32 | 85,32 | +3,16 % +2,61 | 29.01.2026 16:00:06 | AT0000619366 | 89,59 | 85,32 | 33,03 |
| Amundi Gold Stock | 85,23 | 85,23 | +3,16 % +2,61 | 29.01.2026 16:00:08 | AT0000674916 | 89,49 | 85,23 | 32,99 |
| Kathrein Mandatum (R) A | 84,93 | 84,93 | 0,00 % 0,00 | 29.01.2026 16:00:16 | AT0000A22449 | 87,48 | 87,69 | 82,75 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) A | 84,81 | 84,81 | +0,02 % +0,02 | 29.01.2026 16:00:15 | AT0000A1TWB0 | 84,81 | 84,81 | 78,16 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A | 84,79 | 84,79 | +0,40 % +0,34 | 29.01.2026 16:00:13 | AT0000A0P7V8 | 84,79 | 86,32 | 82,11 |
| Vintage 14 | 84,48 | 84,48 | +0,36 % +0,30 | 29.01.2026 16:00:07 | AT0000639968 | 88,71 | 84,48 | 76,38 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A) | 84,34 | 84,34 | +0,11 % +0,09 | 29.01.2026 16:00:08 | AT0000707385 | 84,34 | 84,46 | 81,15 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) A | 83,53 | 83,53 | +0,30 % +0,25 | 29.01.2026 16:00:11 | AT0000A0J8B6 | 83,53 | 83,53 | 56,96 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)