Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (A)146,69146,69
-0,04 %
-0,06
02.07.2024
16:00:14		AT0000634712151,10149,97140,69
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (CZK hd)(VA)1.208,581.208,58
-0,04 %
-0,44
02.07.2024
16:00:21		AT0000A1Z3E01.244,841.211,271.112,83
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H116,76116,76
-0,15 %
-0,18
02.07.2024
16:00:21		AT0000A218G7116,76117,14103,91
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) VT229,64229,64
-0,17 %
-0,38
02.07.2024
16:00:17		AT0000A08EV6241,13230,44204,81
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (VA)138,37138,37
-0,16 %
-0,22
02.07.2024
16:00:19		AT0000A1H6A3145,29139,85123,35
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (T)927,56927,56
-0,16 %
-1,45
02.07.2024
16:00:17		AT0000A06P08973,94939,32840,98
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (VI)229,49229,49
-0,17 %
-0,38
02.07.2024
16:00:17		AT0000A08EU8240,97230,27204,68
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T)218,22218,22
-0,16 %
-0,36
02.07.2024
16:00:14		AT0000634704229,14218,98194,66
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CZK) (V)1.398,901.398,90
-0,16 %
-2,30
02.07.2024
16:00:19		AT0000A139C41.468,851.403,261.249,32
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CHF) (T)116,48116,48
-0,19 %
-0,22
02.07.2024
16:00:18		AT0000A0XH66122,31117,12105,32
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN) (VA)143,43143,43
-0,01 %
-0,02
02.07.2024
16:00:19		AT0000A1H682150,61146,95124,96
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN) (T)1.153,091.153,09
-0,02 %
-0,18
02.07.2024
16:00:17		AT0000A05AE61.210,751.181,001.047,54
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (V)295,77295,77
-0,04 %
-0,13
02.07.2024
16:00:17		AT0000A08LD9310,56305,74259,92
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (T)274,28274,28
-0,04 %
-0,12
02.07.2024
16:00:16		AT0000825393288,00283,52241,03
BusinessBond (T) DV88,2788,27
-0,15 %
-0,13
02.07.2024
16:00:22		AT0000A2946991,3688,5682,41
BusinessBond (T)122,65122,65
-0,15 %
-0,18
02.07.2024
16:00:15		AT0000723168126,94123,08115,09
BusinessBond (A)73,6873,68
-0,15 %
-0,11
02.07.2024
16:00:15		AT000072317676,2674,2869,62
Brand Global Select (R)13,9713,97
-0,14 %
-0,02
02.07.2024
16:00:16		AT000085723014,6714,1611,37
Brand Global Select (R)17,6117,61
-0,11 %
-0,02
02.07.2024
16:00:17		AT0000A04LH918,4917,8414,32
Brand Global Select (R)18,6018,60
-0,11 %
-0,02
02.07.2024
16:00:19		AT0000A133K019,5318,8415,12
Bond s Best-Invest102,60102,60
-0,14 %
-0,14
02.07.2024
16:00:16		AT0000811443105,68102,9997,08
BKS Strategie nachhaltig (R)89,2989,29
-0,35 %
-0,31
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2QKH692,8690,3483,36
BKS Strategie Anleihen-Dachfonds1.005,701.005,70
-0,31 %
-3,15
02.07.2024
16:00:22		AT0000A257W21.035,871.014,85949,10
BKS Strategie Aktien-Dachfonds1.521,021.521,02
-0,34 %
-5,13
02.07.2024
16:00:22		AT0000A256Z71.597,071.526,631.232,27
BKS Anlagemix konservativ106,96106,96
-0,29 %
-0,31
02.07.2024
16:00:22		AT0000A257X0111,24107,4599,95
BKS Anlagemix konservativ114,35114,35
-0,29 %
-0,33
02.07.2024
16:00:22		AT0000A257Y8118,92114,88104,79
BKS Anlagemix dynamisch124,40124,40
-0,29 %
-0,36
02.07.2024
16:00:22		AT0000A25707129,38124,89110,65
BKS Anlagemix dynamisch132,57132,57
-0,29 %
-0,39
02.07.2024
16:00:22		AT0000A25715137,87133,09115,67
Best of 3 Banken-Fonds13,9813,98
-0,29 %
-0,04
02.07.2024
16:00:19		AT0000A146V914,4014,0312,24
Belvedere Stock-kicker Fonds (T)105,10105,10
-0,54 %
-0,57
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2UTZ1105,10108,2084,32
Belvedere Stock-kicker Fonds (A)103,02103,02
-0,54 %
-0,56
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2UTY4103,02106,0583,55
base4classic108,75108,75
-0,17 %
-0,18
02.07.2024
16:00:24		AT0000A325Z0108,75109,08100,26
base4balance111,67111,67
-0,11 %
-0,12
02.07.2024
16:00:24		AT0000A32604111,67111,97100,17
BarReserve (T)93,2593,25
-0,10 %
-0,09
02.07.2024
16:00:16		AT000095248693,9593,3889,94
BarReserve (A)60,5560,55
-0,10 %
-0,06
02.07.2024
16:00:16		AT000095249461,0060,6358,50
AVO 30 privat (RT)107,10107,10
-0,44 %
-0,47
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2KW86107,10108,0198,11
Avantgarde Klassik EUR R01148,82148,82
+0,03 %
+0,04
02.07.2024
16:00:14		AT0000619556154,78149,49133,83
Avantgarde Klassik EUR R01110,46110,46
+0,03 %
+0,03
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2K2S8114,88110,96101,09
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R0178,7178,71
+0,43 %
+0,34
02.07.2024
16:00:15		AT000074420682,6578,8663,65
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01149,24149,24
+0,43 %
+0,64
02.07.2024
16:00:19		AT0000A1LX93156,71149,51122,85
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R0176,2876,28
-0,14 %
-0,11
02.07.2024
16:00:15		AT000074421478,5777,6272,44
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R0145,3545,35
-0,15 %
-0,07
02.07.2024
16:00:15		AT000074422246,7246,1544,04
AustroRent (T)106,95106,95
-0,21 %
-0,23
02.07.2024
16:00:16		AT0000859806109,62108,06102,87
AustroRent (A)61,9661,96
-0,23 %
-0,14
02.07.2024
16:00:16		AT000085981463,5162,6059,74
AustroMündelRent (T)109,54109,54
-0,53 %
-0,58
02.07.2024
16:00:16		AT0000801246112,28113,44104,13
AustroMündelRent (A)60,6060,60
-0,53 %
-0,32
02.07.2024
16:00:16		AT000080125362,1263,1657,98
Austria Mündel93,3693,36
-0,24 %
-0,22
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1X8H496,1794,3790,78
Austria Mündel93,3093,30
-0,24 %
-0,22
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2HT8696,1094,3190,72
Austria Mündel93,4193,41
-0,23 %
-0,22
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2HT9496,2294,4290,83
Aurelius 1106,82106,82
+0,04 %
+0,04
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2U2G1117,51106,9286,08
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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