Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 52,72 | 52,72 | +0,04 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000737085 | 54,30 | 52,80 | 47,99 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 51,61 | 51,61 | +0,49 % +0,25 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000858428 | 53,68 | 52,69 | 37,81 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 51,82 | 51,82 | -0,58 % -0,30 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000858360 | 53,64 | 53,05 | 50,44 |
| Globo (T) | 52,49 | 52,45 | -0,10 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A06X24 | 53,55 | 53,85 | 51,80 |
| Amundi Ethik Fonds Evolution - R2 | 53,48 | 53,48 | -0,22 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A33MR5 | 53,48 | 53,90 | 49,70 |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (A) | 51,38 | 51,35 | -0,19 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000902424 | 52,70 | 52,25 | 50,45 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) | 50,79 | 50,79 | -0,22 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000858527 | 52,57 | 52,05 | 47,93 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) | 50,43 | 50,43 | -0,28 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000842521 | 52,20 | 52,53 | 46,47 |
| Active Equity Select | 49,31 | 49,31 | -0,54 % -0,27 | 01.07.2024 16:00:06 | AT0000496294 | 51,78 | 49,60 | 41,36 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 49,34 | 49,34 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000805676 | 51,07 | 49,37 | 45,69 |
| Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T) | 46,57 | 46,57 | -0,02 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:06 | AT0000496179 | 49,02 | 46,70 | 41,48 |
| Amundi Ethik Fonds - R2 | 48,48 | 48,48 | -0,19 % -0,09 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2RYF9 | 48,48 | 48,75 | 44,21 |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,42 | 45,42 | -0,02 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000744222 | 46,79 | 46,15 | 44,04 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A | 45,39 | 45,39 | -0,42 % -0,19 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859582 | 45,39 | 47,19 | 44,57 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 40,19 | 40,19 | +0,05 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000831409 | 41,60 | 40,57 | 37,98 |
| IQAM Bond EUR FlexD (RT) | 40,56 | 40,56 | -0,15 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000817978 | 41,58 | 41,51 | 38,10 |
| Apollo Styrian Global Equity (T) | 38,12 | 38,12 | -0,37 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A03KC4 | 40,13 | 38,28 | 29,92 |
| Amundi Healthcare Stock | 37,13 | 37,13 | +0,11 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675046 | 38,99 | 37,31 | 31,34 |
| Raiffeisen-OK-Rent (R) A | 38,67 | 38,67 | -0,13 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000856604 | 38,67 | 38,72 | 37,18 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 37,13 | 37,13 | -3,31 % -1,27 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000712591 | 38,43 | 38,65 | 28,37 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RA) | 36,01 | 36,01 | -0,03 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000919394 | 37,10 | 36,07 | 34,32 |
| Apollo Styrian Global Equity (A) | 33,20 | 33,20 | -0,36 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000765326 | 34,95 | 33,34 | 26,22 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 33,52 | 33,52 | -0,18 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000662275 | 34,69 | 34,44 | 29,45 |
| Amundi Healthcare Stock | 32,05 | 32,05 | +0,12 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000754288 | 33,65 | 32,20 | 27,15 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,11 | 31,11 | -0,19 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673173 | 31,89 | 31,99 | 29,42 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 30,05 | 30,05 | +0,20 % +0,06 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000818489 | 31,55 | 30,12 | 26,02 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 30,08 | 30,08 | -0,20 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000858907 | 31,29 | 30,29 | 24,73 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 29,16 | 29,16 | -0,17 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000701156 | 30,62 | 29,34 | 22,25 |
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 28,81 | 28,81 | +0,10 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000784830 | 29,96 | 28,81 | 22,42 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH (VTA) (EUR) | 28,45 | 28,45 | -0,59 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A09VE4 | 29,59 | 28,63 | 21,75 |
| Amundi Gold Stock | 28,01 | 28,01 | -0,43 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000619366 | 29,41 | 30,09 | 21,15 |
| Amundi Gold Stock | 27,98 | 27,98 | -0,43 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000674916 | 29,38 | 30,06 | 21,13 |
| RT Optimum §14 Fonds | 28,13 | 28,13 | -0,11 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000858923 | 29,12 | 28,47 | 25,48 |
| Amundi Gold Stock | 27,34 | 27,34 | -0,40 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675095 | 28,71 | 29,37 | 20,64 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH (T) (EUR) | 27,57 | 27,57 | -0,61 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A09VC8 | 28,68 | 27,74 | 21,09 |
| All World | 26,92 | 26,92 | +0,07 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000801170 | 28,27 | 26,92 | 21,62 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 27,27 | 27,27 | -0,15 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000812912 | 27,96 | 28,04 | 25,78 |
| Schoellerbank Global Health Care | 26,41 | 26,41 | +0,04 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000721501 | 27,74 | 26,52 | 21,50 |
| Amundi Ethik Fonds Evolution | 25,06 | 25,06 | -0,24 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000747100 | 25,94 | 25,26 | 21,69 |
| Amundi Healthcare Stock | 23,87 | 23,87 | +0,13 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000754270 | 25,06 | 24,81 | 21,02 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 23,70 | 23,70 | +0,25 % +0,06 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A17746 | 24,89 | 23,70 | 19,60 |
| I-AM GreenStars Global Equities (R) VTA | 23,53 | 23,53 | -0,25 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A12GA7 | 24,77 | 23,65 | 17,65 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (T) | 23,67 | 23,67 | +0,13 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000820550 | 24,39 | 23,77 | 20,92 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (T) | 23,19 | 23,19 | -0,04 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000659644 | 24,12 | 23,83 | 19,31 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 22,64 | 22,64 | +0,22 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A17738 | 23,77 | 22,64 | 18,71 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 22,59 | 22,59 | +0,09 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000784889 | 23,72 | 22,64 | 17,84 |
| TradeCom FondsTrader | 22,53 | 22,53 | -0,04 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000654645 | 23,66 | 22,78 | 19,57 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH (A) (EUR) | 22,61 | 22,61 | -0,62 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A09VB0 | 23,52 | 22,76 | 17,63 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,57 | 22,57 | -0,09 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000619325 | 23,36 | 22,62 | 20,77 |
| IQAM Bond EUR FlexD (RA) | 22,79 | 22,79 | -0,18 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000857719 | 23,36 | 23,32 | 21,94 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)