Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest ESG Progressiv (A) | 12,02 | 12,02 | -0,08 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000737556 | 12,56 | 12,04 | 9,73 |
| Allianz Invest ESG Progressiv (T) | 15,05 | 15,05 | -0,07 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000737531 | 15,73 | 15,09 | 12,00 |
| Advisory One | 17,44 | 17,44 | +0,11 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000737283 | 17,49 | 17,53 | 14,79 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 52,72 | 52,72 | +0,04 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000737085 | 54,30 | 52,80 | 47,99 |
| Kathrein Bond Select (R) (A) | 74,98 | 74,98 | -0,17 % -0,13 | 28.06.2024 16:00:10 | AT0000736384 | 77,23 | 75,77 | 71,53 |
| FarSighted Global PortFolio (T) | 13,41 | 13,41 | -0,15 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000734280 | 14,12 | 13,43 | 11,33 |
| Ecofin Global Fund | 144,30 | 144,30 | +0,16 % +0,23 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000732987 | 151,52 | 144,31 | 123,44 |
| Portfolio Next Generation ZKB Oe | 175,44 | 175,44 | -0,02 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000731666 | 184,22 | 175,59 | 143,60 |
| Amundi Ethik Fonds | 11,00 | 11,00 | -0,18 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000731575 | 11,39 | 11,06 | 10,05 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 215,95 | 215,95 | +0,05 % +0,11 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000729397 | 222,43 | 218,47 | 197,62 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 74,82 | 74,82 | +0,05 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000729389 | 77,06 | 78,02 | 71,47 |
| I-AM GreenStars Moderate (R) T | 12,26 | 12,26 | -0,16 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000729298 | 12,63 | 12,30 | 10,92 |
| I-AM GreenStars Moderate (R) A | 6,85 | 6,85 | -0,15 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000729280 | 7,06 | 6,87 | 6,30 |
| Aktiva s Best-Invest (T) | 124,31 | 124,31 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000729181 | 128,04 | 124,45 | 110,40 |
| Aktiva s Best-Invest (A) | 92,97 | 92,97 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000729173 | 95,76 | 93,07 | 84,48 |
| S700 | 168,98 | 168,98 | -0,21 % -0,35 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000727383 | 172,36 | 174,34 | 159,65 |
| Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) A | 97,35 | 97,35 | -0,13 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000726914 | 97,35 | 97,72 | 88,93 |
| Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) T | 159,65 | 159,65 | -0,13 % -0,21 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000726807 | 159,65 | 160,25 | 143,82 |
| Europportunity Bond | 109,46 | 109,46 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000726088 | 112,74 | 110,40 | 107,77 |
| Europportunity Bond | 60,91 | 60,91 | +0,02 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000726070 | 62,74 | 62,95 | 60,11 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.321,63 | 1.321,63 | +0,03 % +0,37 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000724307 | 1.331,55 | 1.321,63 | 1.270,80 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.015,48 | 1.015,48 | +0,03 % +0,28 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000724299 | 1.023,10 | 1.015,48 | 993,21 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T) | 158,62 | 158,62 | -0,46 % -0,74 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000724265 | 164,18 | 160,57 | 146,28 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) | 82,45 | 82,45 | -0,47 % -0,39 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000724257 | 85,34 | 83,47 | 76,04 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 161,91 | 161,91 | -0,05 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000724224 | 167,58 | 162,32 | 151,45 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 94,43 | 94,43 | -0,05 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000724216 | 97,74 | 94,67 | 89,18 |
| YOU INVEST GREEN Portfolio 50 | 130,31 | 130,31 | -0,14 % -0,18 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000724208 | 134,88 | 130,68 | 116,15 |
| YOU INVEST GREEN Portfolio 50 | 85,48 | 85,48 | -0,14 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000724190 | 88,48 | 85,72 | 77,16 |
| PREMIUM ASSET INVEST | 171,13 | 171,13 | -0,07 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000723895 | 173,70 | 172,20 | 140,08 |
| BusinessBond (A) | 73,79 | 73,79 | -0,08 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000723176 | 76,37 | 74,28 | 69,62 |
| BusinessBond (T) | 122,83 | 122,83 | -0,08 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000723168 | 127,13 | 123,08 | 115,09 |
| FWU TOP - Trends | 176,15 | 176,10 | -0,11 % -0,20 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722988 | 186,00 | 176,30 | 142,10 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 112,07 | 112,07 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722681 | 116,55 | 116,22 | 95,68 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 143,72 | 143,72 | -0,12 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722673 | 147,31 | 144,57 | 132,03 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | 195,45 | 195,45 | +0,16 % +0,32 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722665 | 201,31 | 196,20 | 178,56 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 116,57 | 116,57 | +0,03 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722657 | 121,23 | 116,91 | 99,44 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | 159,42 | 159,42 | -0,04 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722640 | 164,20 | 160,34 | 138,25 |
| KEPLER Liquid Rentenfonds (T) | 137,30 | 137,30 | +0,03 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722632 | 138,67 | 137,30 | 131,21 |
| KEPLER Mix Dynamisch (T) | 184,79 | 184,79 | +0,11 % +0,21 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722608 | 192,18 | 184,88 | 151,75 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 174,89 | 174,89 | +0,01 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722590 | 181,01 | 175,15 | 150,58 |
| KEPLER Mix Solide (T) | 155,30 | 155,30 | -0,08 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722582 | 159,95 | 155,68 | 140,43 |
| KEPLER US Aktienfonds (T) | 217,40 | 217,40 | -0,34 % -0,74 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722574 | 226,09 | 219,96 | 170,91 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) | 122,54 | 122,54 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722566 | 125,60 | 124,56 | 116,31 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 194,99 | 194,99 | -0,02 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722558 | 198,88 | 195,82 | 177,52 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 151,81 | 151,81 | +0,03 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722541 | 156,36 | 152,06 | 138,20 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) | 87,93 | 87,93 | -0,41 % -0,36 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000721543 | 91,02 | 88,77 | 79,99 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T) | 170,24 | 170,24 | -0,42 % -0,72 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000721535 | 176,21 | 171,86 | 154,87 |
| Schoellerbank Global Health Care | 26,41 | 26,41 | +0,04 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000721501 | 27,74 | 26,52 | 21,50 |
| SB Aktien Europa (T) | 17,29 | 17,29 | -0,46 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000721444 | 18,16 | 17,88 | 14,54 |
| All Asia | 19,81 | 19,81 | +0,05 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000721436 | 20,81 | 19,92 | 16,85 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)