Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
UCIP173,39173,39
-0,32 %
-0,55
01.07.2024
16:00:15		AT0000A29T31190,73173,97130,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA190,75190,75
-0,47 %
-0,91
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1U693190,75192,40151,51
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA190,89190,89
-0,02 %
-0,04
01.07.2024
16:00:10		AT0000743588190,89191,22167,65
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA190,93190,93
-0,22 %
-0,42
01.07.2024
16:00:08		AT0000636758190,93192,43170,21
Global Dynamic Portfolio (T)182,11182,11
-0,25 %
-0,46
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0RK77191,22182,90152,82
KEPLER Mix Dynamisch (T)184,79184,79
+0,11 %
+0,21
01.07.2024
16:00:10		AT0000722608192,18184,88151,75
SFC Global Balanced (I)183,21183,20
-0,22 %
-0,40
01.07.2024
16:00:12		AT0000A09UW8192,40184,40160,60
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T)184,09184,09
-0,38 %
-0,70
01.07.2024
16:00:08		AT0000618137193,30186,05151,32
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T)187,15187,15
+0,01 %
+0,01
01.07.2024
16:00:08		AT0000637491193,71187,91173,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A193,88193,88
-0,36 %
-0,70
01.07.2024
16:00:12		AT0000986377193,88198,57160,12
R-VIP 100 (R) T194,07194,07
+0,13 %
+0,25
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0F9X2194,07194,19157,83
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01188,33188,33
-0,05 %
-0,10
01.07.2024
16:00:09		AT0000658968194,93188,80176,16
Kathrein Mandatum 50 (R) T186,27186,27
+0,04 %
+0,07
01.07.2024
16:00:10		AT0000779830195,58186,40163,65
TIROLEFFEKT (T)189,17189,17
+0,04 %
+0,07
01.07.2024
16:00:11		AT0000828645195,80189,32174,14
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (VTA)188,33188,33
+0,18 %
+0,34
01.07.2024
16:00:12		AT0000A01VT9195,87195,41160,87
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A195,91195,91
-0,48 %
-0,94
01.07.2024
16:00:09		AT0000677901195,91197,64157,95
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T196,08196,08
+0,13 %
+0,26
01.07.2024
16:00:06		AT0000495296196,08196,96159,37
WSTV ESPA traditionell EUR R01189,00189,00
-0,03 %
-0,05
01.07.2024
16:00:09		AT0000647599196,56189,24170,10
LLB Aktien Österreich EUR (R)187,23187,23
+0,04 %
+0,07
01.07.2024
16:00:11		AT0000815030196,59190,51155,41
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) T196,93196,93
-0,29 %
-0,57
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1U6A6196,93199,14153,38
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA)190,42190,42
-0,47 %
-0,90
01.07.2024
16:00:09		AT0000658950197,09192,77174,44
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (T)189,75189,75
-0,21 %
-0,40
01.07.2024
16:00:11		AT0000812870197,34190,76147,16
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01190,33190,33
-3,23 %
-6,35
01.07.2024
16:00:10		AT0000705678197,95253,62173,27
Value Investment Fonds Chance (T)188,34188,34
+0,09 %
+0,17
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0DYN7198,23188,71164,52
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T)191,99191,99
-0,75 %
-1,45
01.07.2024
16:00:15		AT0000A21B13198,71195,52144,85
Schoellerbank Global Dynamic (T)193,02193,02
+0,04 %
+0,07
01.07.2024
16:00:12		AT0000A08Q96198,82193,08172,28
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)194,99194,99
-0,02 %
-0,03
01.07.2024
16:00:10		AT0000722558198,88195,82177,52
RT VIF Versicherung International Fonds (T)191,69191,69
-0,21 %
-0,41
01.07.2024
16:00:11		AT0000858956199,36193,04152,79
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) A199,50199,50
-0,25 %
-0,50
01.07.2024
16:00:12		AT0000A09ZJ4199,50206,75164,23
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T)193,71193,71
-0,15 %
-0,30
01.07.2024
16:00:08		AT0000634720199,53194,10180,24
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA200,38200,38
-0,07 %
-0,15
01.07.2024
16:00:10		AT0000712534200,38201,42188,59
KEPLER Dollar Rentenfonds (T)195,45195,45
+0,16 %
+0,32
01.07.2024
16:00:10		AT0000722665201,31196,20178,56
Amundi Mega Trends192,37192,37
-0,16 %
-0,31
01.07.2024
16:00:08		AT0000618012201,99193,00160,80
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (A)194,22194,22
-0,28 %
-0,55
01.07.2024
16:00:10		AT0000754262201,99197,32135,64
ERSTE STOCK VIENNA (VTA) (EUR)196,45196,45
+0,17 %
+0,33
01.07.2024
16:00:09		AT0000673397202,35199,68165,07
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01196,81196,81
-0,12 %
-0,23
01.07.2024
16:00:12		AT0000A05HS1203,70197,11182,45
Dachfonds Südtirol (R) VTA204,07204,07
-0,07 %
-0,15
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0KR10204,07205,42178,45
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (T)197,35197,35
-0,74 %
-1,48
01.07.2024
16:00:15		AT0000A21AZ8204,26200,94148,29
Spängler Family Business Trust (T)195,01195,01
-0,56 %
-1,09
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0JDU3204,77201,27165,05
Amundi Öko Sozial Stock197,63197,63
-0,02 %
-0,04
01.07.2024
16:00:12		AT0000A06Q23205,54201,23170,21
CORE Balanced198,66198,66
-0,09 %
-0,18
01.07.2024
16:00:11		AT0000828611205,62199,13178,47
Kathrein European Equity (R) T198,84198,84
+0,10 %
+0,20
01.07.2024
16:00:10		AT0000779756205,80203,87161,72
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR I01199,15199,15
-0,74 %
-1,49
01.07.2024
16:00:15		AT0000A27LR9206,13202,75149,47
CORE Dynamic199,22199,22
-0,15 %
-0,30
01.07.2024
16:00:11		AT0000828637206,20199,66171,30
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (A)199,71199,71
-0,75 %
-1,50
01.07.2024
16:00:15		AT0000A21AY1206,70203,36150,37
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01200,06200,06
+0,00 %
+0,01
01.07.2024
16:00:09		AT0000673280207,07200,18184,16
WSTV ESPA traditionell EUR R01199,66199,66
-0,03 %
-0,05
01.07.2024
16:00:07		AT0000613518207,65199,91179,70
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)201,79201,79
+0,01 %
+0,03
01.07.2024
16:00:10		AT0000718598207,84202,60176,37
ERSTE BEST OF AMERICA (A) (EUR)200,61200,61
-0,09 %
-0,18
01.07.2024
16:00:10		AT0000703459208,64201,12155,62
ACATIS Value und Dividende A202,58202,58
-0,35 %
-0,72
28.06.2024
16:00:13		AT0000A146T3208,66204,31166,08
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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