Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)92,2492,24
-0,15 %
-0,14
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2CVR295,0192,4783,08
Laktat110,14110,14
-0,02 %
-0,02
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2CWD0121,16112,7598,22
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R0163.942,3063.942,30
-1,09 %
-703,60
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2CWG367.139,4365.018,3948.339,01
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R0143.599,7243.599,72
-0,35 %
-151,98
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2CWH145.125,7244.398,9537.761,51
Gutmann Core Equities (EUR) (T) (H)149,92149,92
-0,27 %
-0,40
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2D7P2155,92150,95120,79
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T149,29149,29
-1,70 %
-2,58
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2DFF8149,29182,66130,31
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A143,86143,86
-1,69 %
-2,48
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2DFG6143,86177,74126,80
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) T153,34153,34
-1,70 %
-2,65
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2DFK8153,34186,51133,35
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) A148,49148,49
-1,69 %
-2,56
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2DFL6148,49182,16130,24
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (SZ) T155,93155,93
-1,70 %
-2,69
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2DFM4155,93188,31134,43
I-AM GreenStars European Equities359,37359,37
-0,29 %
-1,05
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2DXV8375,54366,41284,69
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R0195,5195,51
-0,01 %
-0,01
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2DXZ998,8697,9790,47
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01105,71105,71
-0,01 %
-0,01
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2DY00109,41105,8596,29
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01108,39108,39
-0,01 %
-0,01
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2DY18112,19108,5398,68
ERSTE GREEN INVEST EUR R01125,83125,83
-1,70 %
-2,18
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2DY42132,13138,09102,82
ERSTE GREEN INVEST EUR R01130,89130,89
-1,70 %
-2,27
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2DY59137,44141,37106,95
ERSTE GREEN INVEST EUR R01131,31131,31
-1,71 %
-2,28
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2DY67137,88141,82107,30
ERSTE GREEN INVEST EUR D02134,81134,81
-1,70 %
-2,33
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2DY75141,56144,42109,45
ERSTE GREEN INVEST EUR D02135,97135,97
-1,70 %
-2,35
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2DY83142,77145,54110,39
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A117,38117,38
-0,32 %
-0,38
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2E091117,38118,13103,80
SpänglerPrivat: Top Dividende (RA)116,88116,88
+0,17 %
+0,20
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2E0A8122,73122,07107,79
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A103,16103,16
-0,09 %
-0,09
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2E0B6103,16105,3097,34
FAM US Long Only Fund (Ia) (VT)1.628,001.628,00
-0,49 %
-7,98
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2EKM21.676,841.635,981.288,57
FAM US Long Only Fund (Ib) (VT)1.640,331.640,33
-0,49 %
-8,03
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2EKN01.689,541.648,361.296,78
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01108,58108,58
+0,10 %
+0,11
03.06.2024
16:00:26		AT0000A2EM29111,84108,58105,40
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA141,01141,01
-1,70 %
-2,44
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2ETT8141,01172,53123,09
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)95,2994,96
-1,47 %
-1,42
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2FP1796,4896,4592,10
Gutmann Reserve (EUR) (T2)1.030,861.030,86
+0,01 %
+0,12
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2G3281.036,021.030,86999,90
Amundi Ethik Fonds ausgewogen115,17115,17
-0,21 %
-0,24
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2GGM5119,20115,95101,70
Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I1.000,001.000,00
0,00 %
0,00
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2GGN31.000,001.000,001.000,00
Amundi Ethik Fonds ausgewogen113,89113,89
-0,21 %
-0,24
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2GGQ6117,88114,67100,57
CORE Equities EUR R01181,48181,48
-0,33 %
-0,60
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2GK78189,65182,77141,02
CORE Equities EUR R01178,13178,13
-0,33 %
-0,59
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2GK86186,15179,39138,42
CORE Equities EUR R01181,47181,47
-0,33 %
-0,60
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2GK94189,64182,76141,02
I-AM GreenStars Opportunities (R) A124,98124,98
-0,26 %
-0,33
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2GU35131,54125,6199,27
I-AM GreenStars Global Equities (R) T16,2316,23
-0,25 %
-0,04
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2GU4317,0816,3112,17
Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (R) T13,6713,67
+0,07 %
+0,01
28.06.2024
16:00:16		AT0000A2GYP113,6713,6910,84
Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (R) T9,349,34
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:16		AT0000A2GYR79,349,368,78
Apollo Dynamisch A214,2414,24
-0,28 %
-0,04
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2HBJ014,9914,2911,37
ERSTE FUTURE INVEST CZK R012.951,612.951,61
-0,07 %
-1,99
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2HRU33.099,202.957,562.276,92
Austria Mündel93,5293,52
-0,06 %
-0,06
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2HT8696,3394,3190,72
Austria Mündel93,6393,63
-0,06 %
-0,06
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2HT9496,4494,4290,83
ValueDO Fund (R)121,63121,63
-0,50 %
-0,61
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2HTD5127,72123,23107,27
Guardian Tech Fund (I)98,7198,71
-0,28 %
-0,28
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2HTU9103,65101,1066,39
Guardian Tech Fund (I)98,7198,71
-0,28 %
-0,28
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2HTV7103,65101,1066,39
Guardian Tech Fund (R1)96,5496,54
-0,28 %
-0,27
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2HTW5101,3799,1065,20
Guardian Tech Fund (R2)96,5396,53
-0,28 %
-0,27
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2HTX3101,3699,1065,20
R&B Aktien Global Aktiv (R)1.510,181.479,97
-0,02 %
-0,35
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2HTY11.585,691.480,741.156,44
R&B Aktien Global Aktiv (R)1.556,811.525,67
-0,02 %
-0,35
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2HTZ81.634,661.526,451.181,14
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) T97,2297,22
+0,19 %
+0,18
28.06.2024
16:00:16		AT0000A2HU83100,1499,8494,23
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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