Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio Dynamisch ZKB Oe (R) | 74,55 | 74,55 | -0,84 % -0,63 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A21PK8 | 78,28 | 76,19 | 64,51 |
BusinessBond (A) | 74,34 | 74,34 | +0,05 % +0,04 | 19.07.2024 16:00:11 | AT0000723176 | 76,94 | 74,32 | 69,82 |
VPI World Invest TM | 73,55 | 73,55 | -0,41 % -0,30 | 19.07.2024 16:00:10 | AT0000707401 | 77,23 | 74,67 | 64,94 |
Portfolio Dynamisch ZKB Oe (I) | 72,42 | 72,42 | -0,84 % -0,61 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000706767 | 76,05 | 73,97 | 62,40 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) A | 72,13 | 72,13 | -0,15 % -0,11 | 19.07.2024 16:00:16 | AT0000A0PG67 | 72,13 | 72,64 | 65,28 |
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA | 72,09 | 72,09 | -0,30 % -0,22 | 19.07.2024 16:00:16 | AT0000A0H0S9 | 72,09 | 76,81 | 64,96 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A | 72,09 | 72,09 | +0,08 % +0,06 | 19.07.2024 16:00:14 | AT0000996681 | 72,09 | 73,42 | 67,93 |
IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 72,06 | 72,06 | -0,50 % -0,36 | 19.07.2024 16:00:14 | AT0000A04UM0 | 75,67 | 78,20 | 68,00 |
Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 71,95 | 71,95 | -0,10 % -0,07 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000766357 | 74,83 | 74,88 | 68,61 |
Raiffeisen-Active-Commodities (R) T | 71,93 | 71,93 | -0,30 % -0,22 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A0DXB4 | 71,93 | 76,64 | 64,81 |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) VTA | 71,70 | 71,70 | +1,21 % +0,86 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TW05 | 71,70 | 72,70 | 52,71 |
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 71,28 | 71,28 | +0,03 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000858105 | 71,82 | 71,26 | 69,61 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 71,00 | 71,00 | -0,29 % -0,21 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000818885 | 73,13 | 71,21 | 62,94 |
Schoellerbank Euro Alternativ (A) | 70,99 | 70,95 | -0,14 % -0,10 | 19.07.2024 16:00:14 | AT0000968961 | 73,15 | 72,85 | 69,70 |
REAL INVEST Europe (VI) | 70,21 | 70,21 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A04KN9 | 72,67 | 70,21 | 68,34 |
REAL INVEST Europe (T) | 69,74 | 69,74 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A001P8 | 72,18 | 69,74 | 67,97 |
IQAM Bond LC Emerging Markets (RA) | 69,38 | 69,38 | -0,16 % -0,11 | 19.07.2024 16:00:17 | AT0000A189N6 | 71,81 | 74,91 | 68,04 |
IQAM Strategic Commodity Fund (RT) | 69,25 | 69,25 | -0,47 % -0,33 | 19.07.2024 16:00:14 | AT0000A04UL2 | 72,72 | 75,14 | 65,34 |
Allianz Invest Mündelrenten (A) | 68,95 | 68,95 | -0,04 % -0,03 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000848791 | 70,67 | 69,76 | 65,63 |
Gutmann Euro Bonds (EUR) (A) | 67,36 | 67,36 | +0,10 % +0,07 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000856802 | 69,39 | 68,42 | 62,93 |
Amundi Mündel Rent | 67,18 | 67,18 | +0,01 % +0,01 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000856505 | 68,86 | 67,60 | 64,03 |
Schoellerbank Kurzinvest (A) | 66,76 | 66,75 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:14 | AT0000944806 | 67,10 | 66,75 | 64,70 |
SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A) | 66,47 | 66,47 | -0,02 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000855606 | 68,14 | 66,48 | 61,23 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 65,23 | 65,23 | +0,02 % +0,01 | 19.07.2024 16:00:21 | AT0000A28LL0 | 65,56 | 65,22 | 62,37 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 65,23 | 65,23 | +0,02 % +0,01 | 19.07.2024 16:00:21 | AT0000A28LM8 | 65,56 | 65,22 | 62,37 |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T | 64,90 | 64,90 | +1,23 % +0,79 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TVY4 | 64,90 | 65,80 | 48,98 |
IQAM ShortTerm EUR (RA) | 63,81 | 63,81 | +0,02 % +0,01 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000857768 | 64,13 | 63,80 | 61,78 |
LLB Strategie PKG ESG | 63,17 | 63,17 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000817630 | 66,33 | 63,17 | 57,31 |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) A | 62,95 | 62,95 | +1,22 % +0,76 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TVZ1 | 62,95 | 63,82 | 47,99 |
Tury Vermögensverwaltung | 62,65 | 62,65 | -0,71 % -0,45 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000997879 | 65,78 | 63,10 | 54,31 |
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A | 62,60 | 62,60 | -0,30 % -0,19 | 19.07.2024 16:00:16 | AT0000A0J8B6 | 62,60 | 66,70 | 56,40 |
Tury Vermögensverwaltung | 62,59 | 62,59 | -0,71 % -0,45 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A10JD9 | 65,72 | 63,04 | 54,26 |
AustroRent (A) | 62,55 | 62,55 | +0,03 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000859814 | 64,11 | 62,60 | 59,84 |
REAL INVEST Europe (A) | 62,02 | 62,02 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A001N3 | 64,19 | 62,02 | 60,46 |
HYPO-INVEST | 61,69 | 61,69 | -0,18 % -0,11 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857511 | 64,16 | 62,77 | 55,23 |
AustroMündelRent (A) | 61,63 | 61,63 | -0,11 % -0,07 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000801253 | 63,17 | 63,16 | 57,98 |
Tury Vermögensverwaltung | 61,15 | 61,15 | -0,79 % -0,49 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A1HGW4 | 64,21 | 61,64 | 52,95 |
Europportunity Bond | 61,13 | 61,13 | +0,03 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:11 | AT0000726070 | 62,96 | 62,95 | 60,11 |
Schoellerbank Anleihefonds (A) | 61,07 | 61,05 | -0,08 % -0,05 | 19.07.2024 16:00:14 | AT0000913926 | 62,95 | 61,10 | 57,95 |
BarReserve (A) | 60,87 | 60,87 | +0,07 % +0,04 | 19.07.2024 16:00:14 | AT0000952494 | 61,33 | 60,84 | 58,76 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A | 59,93 | 59,93 | +0,02 % +0,01 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000859541 | 59,93 | 59,92 | 57,99 |
YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 | 59,82 | 59,82 | -0,28 % -0,17 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000802491 | 61,92 | 59,99 | 54,80 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) A | 58,62 | 58,62 | +0,09 % +0,05 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000859277 | 58,62 | 58,62 | 55,68 |
Amundi GF Euro Rent | 58,51 | 58,51 | +0,02 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A1LJX8 | 59,97 | 58,91 | 54,49 |
Amundi GF Euro Rent | 58,25 | 58,25 | +0,02 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857008 | 59,71 | 58,65 | 54,62 |
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) A | 57,01 | 57,01 | +0,07 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857529 | 58,44 | 56,99 | 53,62 |
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 56,26 | 56,26 | -0,27 % -0,15 | 19.07.2024 16:00:14 | AT0000982723 | 58,24 | 57,66 | 54,08 |
IQAM Balanced Protect 95 (RT) | 55,55 | 55,55 | -0,14 % -0,08 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000817994 | 57,22 | 55,63 | 52,07 |
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A) | 55,28 | 55,20 | -0,36 % -0,20 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000841184 | 57,00 | 55,40 | 51,30 |
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) | 55,13 | 55,13 | -0,07 % -0,04 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000859418 | 56,78 | 56,06 | 51,75 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)