Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQAM Strategic Commodity Fund (RT) | 70,01 | 70,01 | +0,44 % +0,31 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A04UL2 | 73,52 | 75,14 | 65,34 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (A) | 71,34 | 71,30 | -0,35 % -0,25 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000968961 | 73,50 | 72,85 | 69,70 |
| REAL INVEST Europe (VI) | 70,11 | 70,11 | +0,03 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A04KN9 | 72,56 | 70,12 | 68,29 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 70,22 | 70,22 | -0,16 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000818885 | 72,33 | 70,58 | 62,94 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA | 72,27 | 72,27 | +0,07 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0H0S9 | 72,27 | 76,81 | 64,96 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) T | 72,11 | 72,11 | +0,07 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0DXB4 | 72,11 | 76,64 | 64,81 |
| REAL INVEST Europe (T) | 69,64 | 69,64 | +0,03 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A001P8 | 72,08 | 69,66 | 67,92 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 71,12 | 71,12 | +0,03 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000858105 | 71,66 | 71,20 | 69,61 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) A | 71,59 | 71,59 | -0,21 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0PG67 | 71,59 | 72,64 | 65,28 |
| IQAM Bond LC Emerging Markets (RA) | 69,05 | 69,05 | +0,32 % +0,22 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A189N6 | 71,47 | 74,91 | 68,04 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) VTA | 71,24 | 71,24 | +0,55 % +0,39 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TW05 | 71,24 | 72,13 | 52,71 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A | 71,20 | 71,20 | -0,18 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000996681 | 71,20 | 73,42 | 67,93 |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 68,22 | 68,22 | -0,19 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000848791 | 69,93 | 69,76 | 65,63 |
| Gutmann Euro Bonds (EUR) (A) | 66,50 | 66,50 | -0,15 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000856802 | 68,50 | 68,42 | 62,93 |
| Amundi Mündel Rent | 66,49 | 66,49 | -0,15 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000856505 | 68,15 | 67,60 | 64,03 |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A) | 65,72 | 65,72 | -0,12 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000855606 | 67,37 | 65,96 | 61,23 |
| Schoellerbank Kurzinvest (A) | 66,58 | 66,55 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000944806 | 66,95 | 66,55 | 64,70 |
| LLB Strategie PKG ESG | 62,31 | 62,31 | -0,19 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000817630 | 65,43 | 62,52 | 57,31 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 64,93 | 64,93 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28LL0 | 65,25 | 64,93 | 62,14 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 64,93 | 64,93 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28LM8 | 65,25 | 64,93 | 62,14 |
| Tury Vermögensverwaltung | 62,09 | 62,09 | -0,26 % -0,16 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000997879 | 65,19 | 62,56 | 54,31 |
| Tury Vermögensverwaltung | 62,03 | 62,03 | -0,26 % -0,16 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A10JD9 | 65,13 | 62,50 | 54,26 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T | 64,48 | 64,48 | +0,55 % +0,35 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TVY4 | 64,48 | 65,28 | 48,98 |
| HYPO-INVEST | 61,70 | 61,70 | -0,11 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000857511 | 64,17 | 62,77 | 55,23 |
| REAL INVEST Europe (A) | 61,94 | 61,94 | +0,03 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A001N3 | 64,11 | 61,95 | 60,42 |
| IQAM ShortTerm EUR (RA) | 63,58 | 63,58 | +0,02 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000857768 | 63,90 | 63,58 | 61,78 |
| AustroRent (A) | 62,10 | 62,10 | -0,10 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859814 | 63,65 | 62,60 | 59,74 |
| Tury Vermögensverwaltung | 60,56 | 60,56 | -0,30 % -0,18 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1HGW4 | 63,59 | 61,07 | 52,95 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) A | 62,75 | 62,75 | +0,06 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0J8B6 | 62,75 | 66,70 | 56,40 |
| Europportunity Bond | 60,91 | 60,91 | +0,02 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000726070 | 62,74 | 62,95 | 60,11 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) A | 62,55 | 62,55 | +0,55 % +0,34 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TVZ1 | 62,55 | 63,33 | 47,99 |
| AustroMündelRent (A) | 60,92 | 60,92 | -0,28 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000801253 | 62,44 | 63,16 | 57,98 |
| Schoellerbank Anleihefonds (A) | 60,47 | 60,45 | -0,17 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000913926 | 62,30 | 60,85 | 57,95 |
| YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 | 59,28 | 59,28 | -0,10 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000802491 | 61,36 | 59,41 | 54,80 |
| BarReserve (A) | 60,61 | 60,61 | -0,02 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000952494 | 61,06 | 60,63 | 58,50 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A | 59,74 | 59,74 | +0,02 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859541 | 59,74 | 59,74 | 57,79 |
| Amundi GF Euro Rent | 57,74 | 57,74 | -0,21 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1LJX8 | 59,18 | 58,91 | 54,49 |
| Amundi GF Euro Rent | 57,48 | 57,48 | -0,21 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000857008 | 58,92 | 58,65 | 54,62 |
| Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) A | 58,07 | 58,07 | -0,09 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859277 | 58,07 | 58,62 | 55,68 |
| HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) A | 56,54 | 56,54 | -0,09 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000857529 | 57,95 | 56,67 | 53,44 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 55,61 | 55,61 | -0,52 % -0,29 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000982723 | 57,56 | 57,66 | 54,08 |
| LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) | 55,62 | 55,62 | -0,14 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859418 | 57,29 | 55,84 | 51,75 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RT) | 55,19 | 55,19 | -0,02 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000817994 | 56,85 | 55,28 | 52,07 |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A) | 54,37 | 54,30 | -0,73 % -0,40 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000841184 | 56,10 | 55,30 | 51,30 |
| TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (A) | 54,37 | 54,37 | -0,09 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000819701 | 55,73 | 54,54 | 51,09 |
| InterBond (A) | 53,69 | 53,69 | -0,13 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859830 | 55,57 | 54,53 | 51,50 |
| Kathrein European Equity (R) A | 53,13 | 53,13 | +0,09 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779749 | 54,99 | 54,48 | 44,59 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR) | 52,89 | 52,89 | -0,15 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000802509 | 54,75 | 53,90 | 51,79 |
| HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER (R) T | 54,48 | 54,48 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000A09G30 | 54,59 | 54,48 | 52,23 |
| VPI Nature T | 51,81 | 51,81 | -0,35 % -0,18 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2QS03 | 54,40 | 52,27 | 41,31 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)