Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Liquid Rentenfonds (A) | 96,07 | 96,07 | +0,03 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000754668 | 97,03 | 96,07 | 91,91 |
| Amundi Healthcare Stock | 32,05 | 32,05 | +0,12 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000754288 | 33,65 | 32,20 | 27,15 |
| Amundi Healthcare Stock | 23,87 | 23,87 | +0,13 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000754270 | 25,06 | 24,81 | 21,02 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (A) | 194,22 | 194,22 | -0,28 % -0,55 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000754262 | 201,99 | 197,32 | 135,64 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (T) | 207,53 | 207,53 | -0,28 % -0,59 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000753504 | 215,84 | 210,85 | 143,78 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 18,21 | 18,21 | -0,33 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000753173 | 18,94 | 18,33 | 16,13 |
| Amundi Ethik Fonds Evolution | 25,06 | 25,06 | -0,24 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000747100 | 25,94 | 25,26 | 21,69 |
| Apollo New World (T) | 237,91 | 237,91 | -0,21 % -0,51 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746979 | 250,41 | 238,78 | 213,95 |
| Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T) | 11,44 | 11,44 | -0,09 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746961 | 11,82 | 11,51 | 10,98 |
| Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T) | 11,48 | 11,48 | -0,17 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746938 | 12,09 | 11,53 | 10,49 |
| Apollo 2 Global Bond (T) | 11,81 | 11,81 | -0,08 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746912 | 12,32 | 11,86 | 11,14 |
| Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (T) | 201,96 | 201,96 | +0,30 % +0,60 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746904 | 212,57 | 203,19 | 171,53 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T) | 491,59 | 491,59 | -0,41 % -2,00 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746755 | 511,26 | 500,18 | 411,74 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A) | 491,62 | 491,62 | -0,41 % -2,00 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746748 | 511,29 | 500,20 | 411,75 |
| All Trends | 17,15 | 17,15 | +0,18 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746581 | 18,01 | 17,22 | 13,80 |
| FWU TOP - dynamisch | 156,13 | 156,10 | -0,38 % -0,60 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746532 | 164,80 | 157,30 | 133,50 |
| FWU TOP - spekulativ | 118,21 | 118,20 | -0,34 % -0,40 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746524 | 124,80 | 119,00 | 98,60 |
| FWU TOP - offensiv | 127,20 | 127,20 | -0,39 % -0,50 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746516 | 134,30 | 128,10 | 105,40 |
| FWU TOP - konservativ | 133,87 | 133,80 | -0,22 % -0,30 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746508 | 141,30 | 134,40 | 122,80 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 217,36 | 217,36 | +0,39 % +0,85 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746268 | 228,23 | 230,07 | 174,48 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 146,91 | 146,91 | +0,39 % +0,57 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746250 | 154,26 | 157,10 | 121,96 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA | 266,36 | 266,36 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000745872 | 266,36 | 269,38 | 224,42 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) T | 238,79 | 238,79 | +0,00 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000745864 | 238,79 | 241,49 | 201,19 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) A | 169,83 | 169,83 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000745856 | 169,83 | 171,76 | 146,39 |
| Master s Best-Invest C | 145,38 | 145,38 | -0,02 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000745187 | 149,74 | 145,52 | 129,10 |
| Master s Best-Invest B | 140,35 | 140,35 | -0,04 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000745179 | 144,56 | 140,60 | 127,32 |
| Master s Best-Invest A | 133,92 | 133,92 | -0,04 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000745161 | 137,94 | 134,28 | 123,27 |
| s Future Trend | 94,20 | 94,20 | -0,34 % -0,32 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000745153 | 97,97 | 95,16 | 75,10 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 15,62 | 15,62 | -0,06 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000744594 | 16,09 | 15,65 | 14,56 |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,42 | 45,42 | -0,02 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000744222 | 46,79 | 46,15 | 44,04 |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 76,39 | 76,39 | -0,04 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000744214 | 78,69 | 77,62 | 72,44 |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 78,37 | 78,37 | -0,17 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000744206 | 82,29 | 78,86 | 63,65 |
| Gutmann Global Equities (EUR) (T1) | 12,92 | 12,92 | -0,15 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000743794 | 13,31 | 12,96 | 10,70 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA | 190,89 | 190,89 | -0,02 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000743588 | 190,89 | 191,22 | 167,65 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA | 211,59 | 211,59 | -0,02 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000743570 | 211,59 | 211,85 | 177,42 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA | 159,41 | 159,41 | -0,03 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000743562 | 159,41 | 159,73 | 146,00 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA | 233,18 | 233,18 | +0,03 % +0,06 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000740667 | 233,18 | 236,69 | 221,11 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) T | 185,44 | 185,44 | +0,03 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000740659 | 185,44 | 188,23 | 175,84 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A | 79,88 | 79,88 | +0,03 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000740642 | 79,88 | 81,46 | 76,52 |
| UNIQA Chance - T | 15,36 | 15,36 | +0,33 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000740634 | 15,98 | 15,39 | 12,82 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) T | 159,47 | 159,47 | +0,16 % +0,26 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000739792 | 167,44 | 159,47 | 127,24 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) A | 120,48 | 120,48 | +0,16 % +0,19 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000739784 | 126,50 | 120,48 | 97,44 |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000739255 | - | 118,81 | 84,88 |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | AT0000739248 | - | 146,11 | 103,69 |
| Allianz Invest Aktien Europa (T) | 168,76 | 168,76 | -0,13 % -0,22 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000739230 | 175,51 | 173,30 | 143,08 |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 145,34 | 145,34 | -0,17 % -0,25 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000739222 | 148,97 | 146,59 | 136,07 |
| Allianz Invest ESG Dynamisch (A) | 16,32 | 16,32 | -0,06 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000739214 | 16,97 | 16,36 | 13,62 |
| Allianz Invest ESG Klassisch (A) | 13,95 | 13,95 | -0,07 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000739206 | 14,44 | 14,00 | 12,22 |
| Allianz Invest ESG Konservativ (A) | 12,82 | 12,82 | -0,08 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000739198 | 13,20 | 12,85 | 11,63 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 171,28 | 171,28 | -0,08 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000738281 | 177,27 | 171,58 | 153,61 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)