Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
KMU Starmix Ausgewogen (T)174,31174,31
+0,02 %
+0,03
01.07.2024
16:00:12		AT0000A056H9179,53174,68153,03
Starmix Ausgewogen (T)174,31174,31
+0,02 %
+0,03
01.07.2024
16:00:08		AT0000637889179,53174,68153,03
Equity s Best-Invest174,37174,37
+0,05 %
+0,09
01.07.2024
16:00:11		AT0000811427179,60174,37142,08
KEPLER Mix Ausgewogen (T)174,89174,89
+0,01 %
+0,02
01.07.2024
16:00:10		AT0000722590181,01175,15150,58
I-AM GreenStars Opportunities (R) T175,04175,04
-0,26 %
-0,46
01.07.2024
16:00:15		AT0000A1YH15184,23175,93137,87
Portfolio Next Generation ZKB Oe175,44175,44
-0,02 %
-0,03
01.07.2024
16:00:10		AT0000731666184,22175,59143,60
Portfolio Selektion ZKB Oe (I)175,56175,56
-0,01 %
-0,02
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1LJD0184,34175,83152,96
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (A)175,56175,56
-0,66 %
-1,16
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1TX38175,56177,69137,63
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T176,03176,03
+0,20 %
+0,36
01.07.2024
16:00:15		AT0000A261F9176,03178,91124,63
FWU TOP - Trends176,15176,10
-0,11 %
-0,20
01.07.2024
16:00:10		AT0000722988186,00176,30142,10
Dachfonds Südtirol (S) A176,23176,23
-0,07 %
-0,12
01.07.2024
16:00:13		AT0000A1AD33176,23177,43156,36
Ecology Stock Europe (RA)176,46176,46
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:14		AT0000A09YJ7176,46178,94143,01
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)176,46176,46
+0,38 %
+0,66
01.07.2024
16:00:09		AT0000680962183,52178,11145,71
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01176,50176,50
-0,37 %
-0,66
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2HV66185,33178,08136,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A176,66176,66
-0,48 %
-0,85
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1U685176,66178,19141,73
Value Investment Fonds Klassik (T)176,97176,97
-0,17 %
-0,30
01.07.2024
16:00:12		AT0000990346186,27177,99158,26
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01177,00177,00
-0,11 %
-0,20
01.07.2024
16:00:12		AT0000A05HR3183,20177,27164,09
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01177,03177,03
-0,37 %
-0,65
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2HV74185,89178,60137,16
IQAM Balanced Offensiv (RT)177,15177,15
-0,12 %
-0,21
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0BKU5186,01177,85155,97
IQAM Equity Emerging Markets (RT)177,48177,48
+0,40 %
+0,71
01.07.2024
16:00:11		AT0000823281186,36178,70155,66
LLB Aktien Global ESG177,61177,61
-0,44 %
-0,79
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1LK80186,49178,42146,21
CORE Equities EUR R01178,13178,13
-0,33 %
-0,59
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2GK86186,15179,39138,42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) A178,21178,21
-0,12 %
-0,22
01.07.2024
16:00:11		AT0000859293178,21182,63153,90
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01178,29178,29
-3,22 %
-5,94
01.07.2024
16:00:10		AT0000705660185,43240,11162,31
DSC Equity Fund - Finance (CHF) (AA)178,34178,34
-0,51 %
-0,92
01.07.2024
16:00:13		AT0000A1FNS2183,70187,92141,64
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA178,43178,43
+0,54 %
+0,96
01.07.2024
16:00:11		AT0000785241178,43180,88133,08
Advantage Stock178,70178,70
-0,40 %
-0,72
01.07.2024
16:00:10		AT0000703285187,64179,79152,69
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A)178,85178,85
-0,75 %
-1,35
01.07.2024
16:00:15		AT0000A21B05185,11182,13134,93
LLB Semper Real Estate VT Ausland179,24179,24
-0,06 %
-0,11
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0B5Z9184,62190,14179,24
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA179,56179,56
-0,26 %
-0,47
01.07.2024
16:00:15		AT0000A1YH23188,99180,47141,43
KEPLER US Aktienfonds (A)180,01180,01
-0,34 %
-0,61
01.07.2024
16:00:11		AT0000825484187,21182,13146,44
S-PensionsVorsorge-OÖ180,13180,13
-0,40 %
-0,73
01.07.2024
16:00:11		AT0000801261184,63181,23155,83
Kathrein Sustainable Euro Bond (R) T180,20180,20
-0,14 %
-0,25
01.07.2024
16:00:10		AT0000779772185,61183,34172,48
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA180,27180,27
+0,21 %
+0,37
01.07.2024
16:00:15		AT0000A261H5180,27183,21127,01
HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG (R)181,37181,37
+0,19 %
+0,34
28.06.2024
16:00:13		AT0000A0S9Q1188,62181,37160,07
CORE Equities EUR R01181,47181,47
-0,33 %
-0,60
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2GK94189,64182,76141,02
CORE Equities EUR R01181,48181,48
-0,33 %
-0,60
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2GK78189,65182,77141,02
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01181,49181,49
-0,10 %
-0,19
01.07.2024
16:00:13		AT0000A1E0V5190,57187,77149,32
7KoiLeft (EUR) (VTA)181,58181,58
+0,32 %
+0,58
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0CER2190,66181,75153,30
Gutmann Core Equities (USD) (T)181,65181,65
-0,24 %
-0,44
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1QCR4188,92183,26144,48
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T182,09182,09
+0,20 %
+0,37
01.07.2024
16:00:15		AT0000A261M5182,09185,02128,41
Global Dynamic Portfolio (T)182,11182,11
-0,25 %
-0,46
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0RK77191,22182,90152,82
ERSTE BOND CORPORATE BB (VTA) (EUR)182,16182,16
+0,01 %
+0,02
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0NWB5188,54182,32167,04
DSC Equity Fund - Finance (CHF) (A)182,58182,58
-0,39 %
-0,72
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0XML4188,06192,16144,83
SFC Global Balanced (I)183,21183,20
-0,22 %
-0,40
01.07.2024
16:00:12		AT0000A09UW8192,40184,40160,60
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA)183,97183,97
-0,28 %
-0,52
01.07.2024
16:00:09		AT0000673306190,41185,12163,72
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T)184,09184,09
-0,38 %
-0,70
01.07.2024
16:00:08		AT0000618137193,30186,05151,32
ERSTE STOCK VIENNA (T) (EUR)184,20184,20
+0,17 %
+0,31
01.07.2024
16:00:11		AT0000813001189,73187,23154,86
KEPLER Mix Dynamisch (T)184,79184,79
+0,11 %
+0,21
01.07.2024
16:00:10		AT0000722608192,18184,88151,75
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) T185,44185,44
+0,03 %
+0,05
01.07.2024
16:00:10		AT0000740659185,44188,23175,84
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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