Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T)172,93172,90
-1,51 %
-2,65
13.02.2026
16:00:15		AT0000A1KTP5179,85175,55132,40
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01173,77173,77
+0,45 %
+0,77
13.02.2026
16:00:10		AT0000658976179,86174,16163,77
Global Balanced Portfolio (T)171,34171,34
-0,51 %
-0,88
13.02.2026
16:00:14		AT0000A0RK93179,91172,22144,78
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) A180,21180,21
-1,01 %
-1,84
13.02.2026
16:00:18		AT0000A2DFL6180,21182,05110,22
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)173,53173,53
-0,82 %
-1,44
13.02.2026
16:00:21		AT000UMWELT5180,47174,97130,91
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01171,93171,93
-1,79 %
-3,13
13.02.2026
16:00:18		AT0000A2HV74180,53189,91150,93
FWU TOP - dynamisch171,11171,10
+0,06 %
+0,10
13.02.2026
16:00:12		AT0000746532180,70171,90144,50
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T180,74180,74
-1,01 %
-1,85
13.02.2026
16:00:18		AT0000A2DFF8180,74182,59110,17
Schoellerbank Global Resources (A)172,23172,23
+1,47 %
+2,50
13.02.2026
16:00:14		AT0000A0GTZ4180,85172,2389,48
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) T181,34181,34
-0,77 %
-1,41
13.02.2026
16:00:16		AT0000A1U5P6181,34182,75129,91
SpänglerPrivat: Alternativ (RT)173,15173,15
-2,28 %
-4,04
13.02.2026
16:00:15		AT0000A1FQM8181,81185,49129,86
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A182,10182,10
-1,48 %
-2,73
13.02.2026
16:00:16		AT0000A1U685182,10193,08153,54
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA182,10182,10
+0,10 %
+0,18
13.02.2026
16:00:12		AT0000785456182,10182,10173,37
LLB Portfolio Selektion (I)173,68173,68
-0,36 %
-0,63
13.02.2026
16:00:17		AT0000A26F22182,37174,31149,99
Active World Portfolio (T)177,35177,35
-0,43 %
-0,77
13.02.2026
16:00:14		AT0000A0PDD6182,67178,12138,58
Amundi Select Europe Stock173,99173,99
-0,21 %
-0,37
13.02.2026
16:00:13		AT0000856042182,69174,74124,66
KEPLER Mix Dynamisch (A)175,98175,98
-0,36 %
-0,63
13.02.2026
16:00:13		AT0000825500183,01181,88141,25
SparTrust Variabel (AA)174,66174,66
-0,82 %
-1,44
13.02.2026
16:00:13		AT0000A07HH0183,40177,15148,78
Seilern Global Trust178,52178,52
-1,14 %
-2,06
13.02.2026
16:00:13		AT0000934583183,88215,15178,52
Henviro 2 (EUR) (VT)175,35175,35
-0,21 %
-0,37
13.02.2026
16:00:14		AT0000A0RGN4184,12--
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T184,55184,55
-1,01 %
-1,88
13.02.2026
16:00:11		AT0000688676184,55186,43117,70
LLB Portfolio Aktien Spezial175,88175,88
-0,75 %
-1,33
13.02.2026
16:00:13		AT0000A00EY7184,68177,21139,38
R-VIP 75 (R) T184,93184,93
+0,09 %
+0,17
13.02.2026
16:00:14		AT0000A0F9W4184,93185,63160,63
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) T185,15185,15
-0,86 %
-1,60
13.02.2026
16:00:16		AT0000A1U5Y8185,15187,20139,32
Dachfonds Südtirol (S) A185,50185,50
+0,48 %
+0,88
13.02.2026
16:00:15		AT0000A1AD33185,50185,50170,83
GreenStars Opportunities EUR P01185,53185,53
-1,08 %
-2,02
13.02.2026
16:00:17		AT0000A1YH49185,53190,67152,90
Amundi Öko Sozial Dollar Bond180,31180,31
+0,43 %
+0,77
13.02.2026
16:00:09		AT0000619333185,72180,31167,77
Amundi Öko Sozial Dollar Bond180,41180,41
+0,43 %
+0,77
13.02.2026
16:00:11		AT0000704374185,82180,41167,86
Portfolio Management AUSGEWOGEN (T)185,86185,86
-0,17 %
-0,31
13.02.2026
16:00:11		AT0000707559185,86186,17155,97
Kathrein Corporate Bond (R) T181,02181,02
+0,07 %
+0,12
13.02.2026
16:00:12		AT0000779798186,45181,02174,96
Amundi Eastern Europe Stock177,88177,88
+0,95 %
+1,68
13.02.2026
16:00:11		AT0000675186186,77181,12114,18
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds177,98177,98
-1,08 %
-1,95
13.02.2026
16:00:11		AT0000704176186,88182,37145,20
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T186,91186,91
+0,07 %
+0,13
13.02.2026
16:00:11		AT0000712526186,91186,91178,27
Raiffeisen-Active-Aktien (R) A187,30187,30
-0,19 %
-0,35
13.02.2026
16:00:12		AT0000796446187,30187,65143,92
Amundi Eastern Europe Stock178,41178,41
+0,96 %
+1,70
13.02.2026
16:00:09		AT0000620372187,33181,89114,52
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)182,01182,01
-0,53 %
-0,97
13.02.2026
16:00:11		AT0000722640187,47182,98157,14
LLB Aktien Global178,73178,73
-1,21 %
-2,19
13.02.2026
16:00:16		AT0000A1LK64187,67185,39144,03
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A187,68187,68
-1,93 %
-3,69
13.02.2026
16:00:16		AT0000A1U6B4187,68196,68147,90
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A187,75187,75
-2,55 %
-4,92
13.02.2026
16:00:17		AT0000A261N3187,75192,67144,45
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) T187,89187,89
-1,01 %
-1,92
13.02.2026
16:00:18		AT0000A2DFK8187,89189,81113,82
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA187,97187,97
-1,01 %
-1,92
13.02.2026
16:00:11		AT0000688684187,97189,89119,22
Spängler Family Business Trust (T)179,03179,03
-1,06 %
-1,92
13.02.2026
16:00:14		AT0000A0JDU3187,99207,53168,21
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T188,06188,06
+0,27 %
+0,50
13.02.2026
16:00:09		AT0000636741188,06188,06167,27
IQAM Bond Corporate (RT)181,72181,72
+0,03 %
+0,06
13.02.2026
16:00:12		AT0000768296188,09181,72175,40
LLB Aktien Global180,48180,48
-1,22 %
-2,22
13.02.2026
16:00:16		AT0000A1LK72189,50187,20145,42
SFC Global Opportunities180,39180,30
-1,80 %
-3,30
13.02.2026
16:00:13		AT0000A07LY7189,50197,50152,80
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T189,91189,91
+0,08 %
+0,16
13.02.2026
16:00:12		AT0000818927189,91189,91165,03
VM Strategie Zukunft181,26181,26
-0,58 %
-1,06
13.02.2026
16:00:17		AT0000A255S4190,32183,50154,06
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T190,59190,59
-2,56 %
-5,01
13.02.2026
16:00:17		AT0000A261F9190,59195,60145,58
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01184,26184,26
+0,01 %
+0,02
13.02.2026
16:00:14		AT0000A09HD5190,71184,26175,11
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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