Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMU Starmix Ausgewogen (T) | 174,31 | 174,31 | +0,02 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A056H9 | 179,53 | 174,68 | 153,03 |
| Starmix Ausgewogen (T) | 174,31 | 174,31 | +0,02 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000637889 | 179,53 | 174,68 | 153,03 |
| Equity s Best-Invest | 174,37 | 174,37 | +0,05 % +0,09 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000811427 | 179,60 | 174,37 | 142,08 |
| LLB Aktien Global ESG | 171,05 | 171,05 | -0,45 % -0,77 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1LK72 | 179,60 | 171,83 | 140,82 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA | 180,27 | 180,27 | +0,21 % +0,37 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A261H5 | 180,27 | 183,21 | 127,01 |
| SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (T) | 174,19 | 174,19 | -0,10 % -0,18 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000809298 | 180,29 | 174,44 | 155,92 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (T) | 173,78 | 173,78 | +0,18 % +0,32 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A01VS1 | 180,74 | 181,74 | 149,61 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 174,89 | 174,89 | +0,01 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722590 | 181,01 | 175,15 | 150,58 |
| Multi-Faktor Weltportfolio | 172,54 | 172,50 | +0,06 % +0,10 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000689294 | 181,20 | 173,20 | 143,20 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T | 182,09 | 182,09 | +0,20 % +0,37 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A261M5 | 182,09 | 185,02 | 128,41 |
| SFC Global Opportunities | 173,42 | 173,40 | -0,12 % -0,20 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A07LY7 | 182,10 | 173,60 | 137,70 |
| SFC Global Balanced (R) | 174,36 | 174,30 | -0,23 % -0,40 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1KKT6 | 183,10 | 175,60 | 153,30 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 177,00 | 177,00 | -0,11 % -0,20 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A05HR3 | 183,20 | 177,27 | 164,09 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A) | 176,46 | 176,46 | +0,38 % +0,66 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000680962 | 183,52 | 178,11 | 145,71 |
| DSC Equity Fund - Finance (CHF) (AA) | 178,34 | 178,34 | -0,51 % -0,92 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1FNS2 | 183,70 | 187,92 | 141,64 |
| Portfolio Next Generation ZKB Oe | 175,44 | 175,44 | -0,02 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000731666 | 184,22 | 175,59 | 143,60 |
| I-AM GreenStars Opportunities (R) T | 175,04 | 175,04 | -0,26 % -0,46 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A1YH15 | 184,23 | 175,93 | 137,87 |
| Portfolio Selektion ZKB Oe (I) | 175,56 | 175,56 | -0,01 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1LJD0 | 184,34 | 175,83 | 152,96 |
| LLB Semper Real Estate VT Ausland | 179,24 | 179,24 | -0,06 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0B5Z9 | 184,62 | 190,14 | 179,24 |
| S-PensionsVorsorge-OÖ | 180,13 | 180,13 | -0,40 % -0,73 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000801261 | 184,63 | 181,23 | 155,83 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A) | 178,85 | 178,85 | -0,75 % -1,35 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21B05 | 185,11 | 182,13 | 134,93 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 176,50 | 176,50 | -0,37 % -0,66 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2HV66 | 185,33 | 178,08 | 136,76 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 178,29 | 178,29 | -3,22 % -5,94 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000705660 | 185,43 | 240,11 | 162,31 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) T | 185,44 | 185,44 | +0,03 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000740659 | 185,44 | 188,23 | 175,84 |
| Kathrein Sustainable Euro Bond (R) T | 180,20 | 180,20 | -0,14 % -0,25 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779772 | 185,61 | 183,34 | 172,48 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 177,03 | 177,03 | -0,37 % -0,65 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2HV74 | 185,89 | 178,60 | 137,16 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T | 185,93 | 185,93 | -0,48 % -0,89 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U677 | 185,93 | 187,55 | 148,14 |
| FWU TOP - Trends | 176,15 | 176,10 | -0,11 % -0,20 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722988 | 186,00 | 176,30 | 142,10 |
| IQAM Balanced Offensiv (RT) | 177,15 | 177,15 | -0,12 % -0,21 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0BKU5 | 186,01 | 177,85 | 155,97 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) T | 186,02 | 186,02 | -0,24 % -0,44 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0QRQ6 | 186,02 | 190,82 | 163,79 |
| CORE Equities EUR R01 | 178,13 | 178,13 | -0,33 % -0,59 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2GK86 | 186,15 | 179,39 | 138,42 |
| Value Investment Fonds Klassik (T) | 176,97 | 176,97 | -0,17 % -0,30 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000990346 | 186,27 | 177,99 | 158,26 |
| IQAM Equity Emerging Markets (RT) | 177,48 | 177,48 | +0,40 % +0,71 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000823281 | 186,36 | 178,70 | 155,66 |
| LLB Aktien Global ESG | 177,61 | 177,61 | -0,44 % -0,79 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1LK80 | 186,49 | 178,42 | 146,21 |
| KEPLER US Aktienfonds (A) | 180,01 | 180,01 | -0,34 % -0,61 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000825484 | 187,21 | 182,13 | 146,44 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (T) | 187,24 | 187,24 | -0,65 % -1,23 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TX20 | 187,24 | 188,78 | 145,36 |
| Advantage Stock | 178,70 | 178,70 | -0,40 % -0,72 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000703285 | 187,64 | 179,79 | 152,69 |
| DSC Equity Fund - Finance (CHF) (A) | 182,58 | 182,58 | -0,39 % -0,72 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0XML4 | 188,06 | 192,16 | 144,83 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB (VTA) (EUR) | 182,16 | 182,16 | +0,01 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0NWB5 | 188,54 | 182,32 | 167,04 |
| HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG (R) | 181,37 | 181,37 | +0,19 % +0,34 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000A0S9Q1 | 188,62 | 181,37 | 160,07 |
| Gutmann Core Equities (USD) (T) | 181,65 | 181,65 | -0,24 % -0,44 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1QCR4 | 188,92 | 183,26 | 144,48 |
| I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA | 179,56 | 179,56 | -0,26 % -0,47 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A1YH23 | 188,99 | 180,47 | 141,43 |
| CORE Equities EUR R01 | 181,47 | 181,47 | -0,33 % -0,60 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2GK94 | 189,64 | 182,76 | 141,02 |
| CORE Equities EUR R01 | 181,48 | 181,48 | -0,33 % -0,60 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2GK78 | 189,65 | 182,77 | 141,02 |
| ERSTE STOCK VIENNA (T) (EUR) | 184,20 | 184,20 | +0,17 % +0,31 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000813001 | 189,73 | 187,23 | 154,86 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) VTA | 190,12 | 190,12 | -0,23 % -0,44 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0LHU0 | 190,12 | 194,73 | 167,15 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) | 183,97 | 183,97 | -0,28 % -0,52 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673306 | 190,41 | 185,12 | 163,72 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 181,49 | 181,49 | -0,10 % -0,19 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1E0V5 | 190,57 | 187,77 | 149,32 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T | 190,61 | 190,61 | -0,02 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000811617 | 190,61 | 190,84 | 159,83 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 181,58 | 181,58 | +0,32 % +0,58 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0CER2 | 190,66 | 181,75 | 153,30 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)