Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Amundi Mündel Bond - I883,57883,57
0,00 %
-0,03
18.07.2024
16:00:21		AT0000A2AHK0883,57900,12854,34
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I0193,3093,30
+0,04 %
+0,04
19.07.2024
16:00:21		AT0000A2AL1693,3095,2588,21
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01102,72102,72
+0,04 %
+0,04
19.07.2024
16:00:21		AT0000A2AL24102,72102,7293,71
HYPO VORARLBERG SELEKTION DEFENSIV110,74109,63
-0,09 %
-0,10
18.07.2024
16:00:21		AT0000A2AX12116,28109,96100,38
HYPO VORARLBERG SELEKTION BALANCED128,98127,69
-0,24 %
-0,31
18.07.2024
16:00:21		AT0000A2AX20135,43128,57111,22
HYPO VORARLBERG SELEKTION OFFENSIV144,19142,75
-0,39 %
-0,56
18.07.2024
16:00:21		AT0000A2AX38151,40144,29118,69
GlobalPortfolioOne (R)142,89142,89
-0,56 %
-0,80
18.07.2024
16:00:21		AT0000A2B4T3142,89143,69117,94
GlobalPortfolioOne (I)144,72144,72
-0,56 %
-0,81
18.07.2024
16:00:21		AT0000A2B4U1144,72145,53119,26
Schoellerbank Equity Income (A)10.664,1410.664,10
-0,39 %
-41,75
19.07.2024
16:00:21		AT0000A2B5D410.984,1010.705,859.285,90
Schoellerbank Equity Income (T)11.829,8611.829,85
-0,39 %
-46,30
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2B5E212.184,8011.876,1510.108,15
Top Strategie Planer EUR R0192,0792,07
-0,18 %
-0,17
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2B5Y094,3892,2484,42
Top Strategie Wachstum EUR R0196,0796,07
-0,23 %
-0,22
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2B5Z799,4496,2986,73
Top Strategie Zukunft EUR R01104,23104,23
-0,57 %
-0,60
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2B600107,88104,8393,25
Private Banking exklusiv EUR R01103,22103,22
-0,33 %
-0,34
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2B642107,35103,5691,16
Top Strategie Aktiv115,25115,25
-1,16 %
-1,35
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2B659121,02116,6093,24
HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (R) T139,09139,09
-0,37 %
-0,51
18.07.2024
16:00:22		AT0000A2B6F7146,04140,65110,97
HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (R)120,41120,41
-0,64 %
-0,78
18.07.2024
16:00:22		AT0000A2B6G5126,43121,7599,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T120,08120,08
-0,26 %
-0,31
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2B6X0120,08122,73101,02
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R0198,8798,87
-0,62 %
-0,62
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2BYD8102,83128,2486,37
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01100,74100,74
-0,63 %
-0,64
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2BYE6100,74129,6188,01
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R0140.519,6340.519,63
-0,70 %
-287,66
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2BYF342.140,4349.971,7834.675,45
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01103,79103,79
-0,63 %
-0,66
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2BYG1103,79131,8690,67
SB EURO Unternehmensanleihen (A)89,4689,45
0,00 %
0,00
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2BZZ892,1592,5086,30
SB EURO Unternehmensanleihen (T)94,5694,55
0,00 %
0,00
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2C00497,4094,5588,20
SB EURO Staatsanleihen (A)94,3794,35
-0,05 %
-0,05
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2C01297,2597,8592,50
SB EURO Staatsanleihen (T)100,81100,80
0,00 %
0,00
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2C020103,85102,0096,45
SB Aktien Nordamerika (A)137,44137,40
-0,90 %
-1,25
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2C038145,70139,60112,95
SB Aktien Nordamerika (T)137,44137,40
-0,90 %
-1,25
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2C046145,70139,60112,95
SB Anleihen Global (A)92,0192,00
-0,05 %
-0,05
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2C05394,8093,6590,00
SB Anleihen Global (T)92,0192,00
-0,05 %
-0,05
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2C06194,8093,6590,00
SB Aktien Europa (A)17,5917,59
+0,11 %
+0,02
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2C2D018,4717,8814,54
G365A (EUR) (T)96,7096,70
-0,32 %
-0,31
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2C2E8101,5497,7088,30
I-AM Crossover Bonds (R2)91,2091,20
+0,03 %
+0,03
18.07.2024
16:00:22		AT0000A2C5B793,9491,2086,66
I-AM Crossover Bonds (R2)95,9795,97
+0,04 %
+0,04
18.07.2024
16:00:22		AT0000A2C5C598,8595,9789,57
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (I)11.103,1811.103,18
-0,06 %
-7,02
18.07.2024
16:00:22		AT0000A2C5Q511.658,3411.110,209.822,26
ERSTE GLOBAL INCOME AQ97,3297,32
-0,05 %
-0,05
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2CEG1100,7398,2889,41
FOCUS Equitable Values (RA)94,9694,96
-0,42 %
-0,40
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2CFU994,9697,9473,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A122,13122,13
-0,50 %
-0,61
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2CMH2122,13124,32104,28
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T126,83126,83
-0,49 %
-0,62
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2CMJ8126,83129,10107,26
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA126,90126,90
-0,49 %
-0,63
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2CMK6126,90129,18107,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A126,20126,20
-0,49 %
-0,62
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2CMN0126,20128,46107,18
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) T130,73130,73
-0,49 %
-0,64
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2CMP5130,73133,07110,03
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) VTA131,12131,12
-0,49 %
-0,65
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2CMQ3131,12133,47110,30
WorldConcept114,17114,17
-0,25 %
-0,29
18.07.2024
16:00:22		AT0000A2CN79119,88114,4697,63
WorldConcept114,20114,20
-0,25 %
-0,29
18.07.2024
16:00:22		AT0000A2CN87119,91114,4997,65
Portfolio Management Ethik Mix Solide (T)115,72115,72
-0,20 %
-0,23
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2CN95115,72116,31104,87
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)92,7992,79
-0,17 %
-0,16
18.07.2024
16:00:22		AT0000A2CVR295,5892,9883,08
Laktat111,12111,12
-0,08 %
-0,09
18.07.2024
16:00:22		AT0000A2CWD0122,24112,7598,22
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R0162.932,0962.932,09
-0,92 %
-583,69
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2CWG366.078,7165.118,4748.339,01
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R0144.059,8844.059,88
-0,33 %
-146,07
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2CWH145.601,9944.398,9537.761,51
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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