Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest Rentenfonds (A) | 84,63 | 84,63 | +0,01 % +0,01 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000824685 | 86,75 | 84,63 | 79,29 |
Advanced Targets Fund | 84,57 | 84,57 | -0,22 % -0,19 | 18.07.2024 16:00:23 | AT0000A2UFH8 | 88,80 | 86,97 | 80,32 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 83,89 | 83,89 | -0,06 % -0,05 | 19.07.2024 16:00:17 | AT0000A13EF9 | 86,83 | 85,22 | 81,10 |
Amundi Austria Stock | 83,77 | 83,77 | -0,23 % -0,19 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857412 | 87,96 | 85,94 | 69,36 |
EuroPlus 50 (A) | 83,59 | 83,59 | +0,06 % +0,05 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000802418 | 86,10 | 85,76 | 72,73 |
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) A | 83,24 | 83,24 | +0,07 % +0,06 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TM98 | 83,24 | 85,43 | 80,01 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) A | 82,83 | 82,83 | -0,16 % -0,13 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U792 | 82,83 | 83,10 | 74,13 |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) A | 82,51 | 82,51 | -0,02 % -0,02 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U5M3 | 82,51 | 85,48 | 80,64 |
SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A) | 82,49 | 82,49 | -0,55 % -0,46 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000855614 | 85,79 | 82,95 | 71,30 |
CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(A) | 82,45 | 82,45 | -0,35 % -0,29 | 19.07.2024 16:00:17 | AT0000A14J48 | 86,57 | 83,29 | 73,04 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A | 82,31 | 82,31 | -0,33 % -0,27 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TWN5 | 82,31 | 84,99 | 79,68 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) | 82,26 | 82,26 | -0,10 % -0,08 | 19.07.2024 16:00:11 | AT0000724257 | 85,14 | 83,47 | 76,04 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A | 82,09 | 82,09 | +0,02 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000796529 | 82,09 | 82,09 | 75,40 |
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A | 81,86 | 81,86 | +0,07 % +0,06 | 19.07.2024 16:00:16 | AT0000A0P7V8 | 81,86 | 84,23 | 78,96 |
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) A | 81,63 | 81,63 | -1,08 % -0,89 | 19.07.2024 16:00:22 | AT0000A2KUE5 | 81,63 | 84,81 | 79,08 |
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) A | 81,36 | 81,36 | -0,09 % -0,07 | 19.07.2024 16:00:16 | AT0000A0QQ80 | 81,36 | 82,62 | 78,36 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 80,85 | 80,85 | -0,14 % -0,11 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A0AUE0 | 83,68 | 83,97 | 78,03 |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A | 80,68 | 80,68 | +0,09 % +0,07 | 19.07.2024 16:00:11 | AT0000740642 | 80,68 | 81,46 | 76,52 |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A) | 80,68 | 80,68 | +0,05 % +0,04 | 19.07.2024 16:00:10 | AT0000707385 | 80,68 | 80,94 | 77,04 |
YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 | 80,21 | 80,21 | -0,29 % -0,23 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09R60 | 83,02 | 80,44 | 72,59 |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T | 79,90 | 79,90 | -0,01 % -0,01 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000805486 | 79,90 | 81,78 | 77,23 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 79,30 | 79,30 | +1,06 % +0,83 | 19.07.2024 16:00:10 | AT0000673181 | 82,48 | 80,38 | 59,30 |
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 79,22 | 79,22 | -0,89 % -0,71 | 19.07.2024 16:00:11 | AT0000744206 | 83,19 | 79,93 | 63,65 |
IQAM SRI SparTrust M (RA) | 78,99 | 78,99 | -0,05 % -0,04 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000857743 | 80,57 | 79,90 | 74,73 |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | 78,98 | 78,98 | -0,08 % -0,06 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000799861 | 80,95 | 79,70 | 75,36 |
USD Convergence Bond | 78,96 | 78,96 | -0,08 % -0,06 | 19.07.2024 16:00:10 | AT0000672126 | 81,33 | 79,27 | 77,24 |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) | 78,82 | 78,82 | -0,06 % -0,05 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000637483 | 81,58 | 78,87 | 72,10 |
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA | 78,79 | 78,79 | +0,08 % +0,06 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A2Z146 | 81,94 | 93,89 | 66,98 |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 78,62 | 78,62 | -0,08 % -0,06 | 19.07.2024 16:00:17 | AT0000A0WK05 | 81,38 | 79,08 | 73,43 |
Amundi Eastern Europe Stock | 78,59 | 78,59 | -0,83 % -0,66 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000932942 | 82,52 | 80,45 | 58,82 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) A | 78,30 | 78,30 | -0,33 % -0,26 | 19.07.2024 16:00:16 | AT0000A0G272 | 78,30 | 81,09 | 76,17 |
Guardian Tech Fund (R2) | 77,80 | 77,80 | -3,21 % -2,58 | 18.07.2024 16:00:23 | AT0000A2MKG7 | 80,14 | 81,26 | 53,28 |
Guardian Tech Fund (R2) | 77,68 | 77,68 | -3,20 % -2,57 | 18.07.2024 16:00:23 | AT0000A2MKF9 | 80,02 | 81,13 | 53,20 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 77,33 | 77,33 | -0,23 % -0,18 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000857081 | 79,65 | 77,51 | 71,54 |
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A | 77,27 | 77,27 | +0,09 % +0,07 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A2Z138 | 80,36 | 92,93 | 66,30 |
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 77,09 | 77,09 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:11 | AT0000744214 | 79,41 | 77,62 | 72,44 |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) A | 77,09 | 77,09 | +0,09 % +0,07 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TWB0 | 77,09 | 77,65 | 72,83 |
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 76,99 | 76,99 | -0,25 % -0,19 | 19.07.2024 16:00:10 | AT0000675764 | 79,69 | 79,34 | 71,96 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR D02 | 76,65 | 76,65 | +1,07 % +0,81 | 19.07.2024 16:00:21 | AT0000A28E13 | 80,49 | 77,54 | 57,16 |
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 76,64 | 76,64 | -0,25 % -0,19 | 19.07.2024 16:00:10 | AT0000703103 | 79,33 | 76,83 | 69,90 |
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) T | 76,62 | 76,62 | +0,05 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:08 | AT0000611124 | 78,54 | 76,62 | 72,08 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) A | 76,57 | 76,57 | +0,01 % +0,01 | 19.07.2024 16:00:16 | AT0000A0PG59 | 76,57 | 76,67 | 71,18 |
Vintage 14 | 76,33 | 76,33 | -0,18 % -0,14 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000639968 | 80,15 | 76,47 | 69,39 |
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A) | 76,18 | 76,18 | -0,04 % -0,03 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A066H8 | 78,46 | 77,16 | 70,41 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (R) A | 76,11 | 76,11 | -0,25 % -0,19 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000811666 | 76,11 | 76,37 | 67,35 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 76,08 | 76,08 | +1,05 % +0,79 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000812938 | 79,13 | 77,12 | 57,30 |
Amundi Global High Yield Bond Low Duration | 75,80 | 75,80 | +0,04 % +0,03 | 19.07.2024 16:00:17 | AT0000A13YS0 | 77,70 | 75,80 | 71,64 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 75,80 | 75,80 | +0,04 % +0,03 | 19.07.2024 16:00:11 | AT0000729389 | 78,07 | 78,02 | 71,47 |
Kathrein Bond Select (R) (A) | 75,68 | 75,68 | +0,03 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000736384 | 77,95 | 75,77 | 71,53 |
ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 75,28 | 75,28 | -0,25 % -0,19 | 19.07.2024 16:00:10 | AT0000700778 | 77,92 | 76,18 | 69,39 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)